| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-11-04 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/07/01 - 2011/09/30 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 19 465 | 4 646 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 057 | 491 | ||
| Przychody z lokat netto | 17 408 | 4 155 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -75 724 | -18 075 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -31 515 | -7 523 | ||
| Wynik z operacji | -89 830 | -21 442 | ||
| Zobowiązania | 7 166 | 1 711 | ||
| Aktywa | 295 767 | 70 599 | ||
| Aktywa netto | 288 601 | 68 889 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 141 914 | 141 914 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 033,64 | 485,42 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -632,99 | -151,09 |
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 3 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 295 767 | 409 851 | 435 063 | 437 716 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 98 245 | 99 894 | 113 971 | 70 492 | ||
| Należności | 707 | 15 289 | 3 539 | 18 705 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 195 140 | 294 645 | 282 785 | 314 005 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 664 | 34 768 | 34 513 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 12 | 23 | ||||
| Zobowiązania | 7 166 | 12 756 | 16 018 | 29 042 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 288 601 | 397 095 | 419 045 | 408 674 | ||
| Kapitał funduszu | 289 825 | 308 488 | 348 652 | 378 569 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 792 445 | 792 445 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -503 182 | -484 519 | -443 793 | -413 876 | ||
| Dochody zatrzymane | 52 332 | 110 646 | 67 948 | 47 631 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -84 857 | -102 266 | -89 201 | -85 470 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 137 189 | 212 912 | 157 149 | 133 102 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -53 555 | -22 041 | 2 445 | -17 527 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 288 601 | 397 095 | 419 045 | 408 674 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 141 914 | 150 442 | 165 605 | 177 885 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 033,64 | 2 639,52 | 2 530,39 | 2 297,40 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 141 914 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 033,64 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 19 465 | 19 650 | 14 172 | 18 204 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 5 065 | 5 065 | 13 346 | 14 265 | ||
| Przychody odsetkowe | 70 | 255 | 827 | 1 554 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 14 330 | 14 330 | 2 386 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 2 057 | 15 291 | 10 813 | 16 325 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 801 | 5 944 | 2 056 | 7 107 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 167 | 444 | 32 | 223 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 80 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 48 | 145 | 46 | 140 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | -0 | 3 | 3 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 8 583 | 8 601 | 8 601 | |||
| Pozostałe | 40 | 171 | 77 | 170 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 057 | 15 291 | 10 813 | 16 325 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 17 408 | 4 359 | 3 359 | 1 879 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -107 238 | -75 976 | 13 340 | -65 945 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -75 724 | -19 976 | 24 871 | -72 374 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 416 | 2 953 | 40 260 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -31 515 | -56 001 | -11 531 | 6 429 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 21 739 | 8 949 | -21 863 | -6 309 | ||
| Wynik z operacji | -89 830 | -71 617 | 16 699 | -64 066 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -632,99 | -504,65 | 93,88 | -360,15 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -632,99 | -504,65 | 93,88 | -360,15 | ||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-30 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 397 095 | 419 045 | 540 013 | 540 013 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -89 830 | -71 617 | -23 777 | -23 777 | ||
| przychody z lokat netto | 17 408 | 4 359 | -1 851 | -1 851 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -75 724 | -19 976 | -48 327 | -48 327 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -31 515 | -56 001 | 26 401 | 26 401 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -89 830 | -71 617 | -23 777 | -23 777 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -18 663 | -58 827 | -97 191 | -97 191 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 561 | 551 | 551 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -18 663 | -59 389 | -97 742 | -97 742 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -108 493 | -130 444 | -120 968 | -120 968 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 288 601 | 288 601 | 419 045 | 419 045 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 338 926 | 389 886 | 452 042 | 452 042 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -8 528 | -23 691 | -39 409 | -39 409 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 210 | 199 | 199 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 528 | 23 901 | 39 608 | 39 608 | ||
| saldo zmian | -8 528 | -23 691 | -39 409 | -39 409 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 141 914 | 141 914 | 165 605 | 165 605 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 700 | 343 700 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 201 996 | 201 996 | 178 095 | 178 095 | ||
| saldo zmian | 141 914 | 141 914 | 165 605 | 165 605 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 141 914 | 141 914 | 165 605 | 165 605 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 639,52 | 2 530,39 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 033,64 | 2 033,64 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -91,07 | -26,25 | -3,93 | -3,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 002,16 | 2 002,16 | 2 206,07 | 2 206,07 | ||
| data wyceny | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 587,73 | 2 705,60 | 2 772,26 | 2 772,26 | ||
| data wyceny | 2011-07-31 | 2011-04-30 | 2010-02-01 | 2010-02-01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 033,64 | 2 033,64 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 033,64 | 2 033,64 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,41 | 5,24 | 3,92 | 3,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,11 | 2,04 | 2,02 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,20 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 17 798 | 50 602 | -52 240 | 52 587 | ||
| Wpływy | 226 582 | 735 807 | 793 185 | 2 445 075 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 148 449 | 463 241 | 204 682 | 517 833 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 78 133 | 272 565 | 587 938 | 1 926 677 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 566 | 566 | ||
| Wydatki | 208 783 | 685 205 | 845 426 | 2 392 489 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 189 352 | 470 541 | 132 872 | 604 593 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 16 375 | 206 947 | 710 118 | 1 780 551 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 707 | 6 817 | 2 244 | 6 627 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 233 | 469 | 50 | 282 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 55 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 17 | 17 | 0 | 113 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 47 | 147 | 45 | 142 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 29 | 210 | 97 | 178 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -19 448 | -66 329 | -10 527 | -61 626 | ||
| Wpływy | 0 | 574 | 0 | 552 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 574 | 0 | 552 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 19 448 | 66 903 | 10 526 | 62 177 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 19 448 | 66 903 | 10 526 | 62 177 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 4 761 | 4 085 | -3 556 | -3 861 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 649 | -15 727 | -62 767 | -9 039 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 99 894 | 113 972 | 133 259 | 79 531 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 98 245 | 98 245 | 70 492 | 70 492 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 3 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 170 774 | 136 176 | 46,04 | 218 433 | 190 069 | 46,38 | 236 083 | 225 299 | 51,79 | 284 232 | 254 485 | 58,14 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 20 538 | 18 945 | 5,00 | |||||||||||
| Prawa do akcji | 2 789 | 2 975 | 0,68 | |||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 1 664 | 0,56 | 1 310 | 13 | 0,00 | 1 310 | 35 | 0,01 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 922 | 58 964 | 19,94 | 77 715 | 85 631 | 20,89 | 77 715 | 92 241 | 21,20 | 77 715 | 91 024 | 20,80 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 52 153 | 52 153 | 17,63 | 15 214 | 15 214 | 3,71 | 50 102 | 50 102 | 11,52 | 10 868 | 10 868 | 2,48 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 15 843 609 | Polska | 30 726 | 15 210 | 5,14 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 846 078 | Polska | 8 433 | 2 614 | 0,88 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 528 799 | Polska | 10 612 | 7 192 | 2,43 | ||
| OTMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 416 093 | Polska | 5 368 | 2 451 | 0,83 | ||
| TAMEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | NewConnect | 6 451 538 | Polska | 25 286 | 39 354 | 13,31 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 535 899 | Polska | 19 709 | 6 270 | 2,12 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 311 | 0 | 0,00 | ||
| Hang Fung Gold* | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| REI AGRO LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 18 461 561 | Indie | 31 293 | 30 486 | 10,31 | ||
| S MOBILITY LTD | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 4 723 732 | Indie | 32 396 | 32 599 | 11,02 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 1 664 | 0,56 | ||||||||
| NDF20111028_EUR | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Ing Bank Śląski S.A. | Polska | Waluta: EUR | -5 000 000 | 0 | 1 661 | 0,56 | ||
| NDF20111028_USD | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Ing Bank Śląski S.A. | Polska | Waluta: USD | -55 000 000 | 0 | 3 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | Renaissance Russia Infrastructure Equiti | 31 209 748 | 77 922 | 58 964 | 19,94 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 52 153 | 52 153 | 17,63 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 9 436,00 | 9 436 | 9 436,00 | 9 436 | 3,19 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 417,00 | 1 840 | 1 840,00 | 1 840 | 0,62 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 12 549,00 | 40 877 | 12 549,00 | 40 877 | 13,82 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka Rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 707 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 983 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 611 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 572 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-04 | Grzegorz Mielcarek | Prezes Zarządu | . | ||
| 2011-11-04 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | . | ||
