INVESTOR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1Q

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2011/07/01 - 2011/09/30 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 19 465 4 646

Koszty funduszu netto 2 057 491

Przychody z lokat netto 17 408 4 155

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -75 724 -18 075

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -31 515 -7 523

Wynik z operacji -89 830 -21 442

Zobowiązania 7 166 1 711

Aktywa 295 767 70 599

Aktywa netto 288 601 68 889

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 141 914 141 914

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 033,64 485,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -632,99 -151,09

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 295 767 409 851 435 063 437 716

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 98 245 99 894 113 971 70 492

Należności 707 15 289 3 539 18 705

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 195 140 294 645 282 785 314 005

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 664 34 768 34 513

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 12 23

Zobowiązania 7 166 12 756 16 018 29 042

Aktywa netto (I-II) 288 601 397 095 419 045 408 674

Kapitał funduszu 289 825 308 488 348 652 378 569

Kapitał wpłacony 793 007 793 007 792 445 792 445

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -503 182 -484 519 -443 793 -413 876

Dochody zatrzymane 52 332 110 646 67 948 47 631

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -84 857 -102 266 -89 201 -85 470

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 137 189 212 912 157 149 133 102

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -53 555 -22 041 2 445 -17 527

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 288 601 397 095 419 045 408 674

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 141 914 150 442 165 605 177 885

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 033,64 2 639,52 2 530,39 2 297,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 141 914

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 033,64

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 19 465 19 650 14 172 18 204

Dywidendy i inne udziały w zyskach 5 065 5 065 13 346 14 265

Przychody odsetkowe 70 255 827 1 554

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 14 330 14 330 2 386

Pozostałe

Koszty funduszu 2 057 15 291 10 813 16 325

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 801 5 944 2 056 7 107

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 167 444 32 223

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 80

Usługi w zakresie rachunkowości 48 145 46 140

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne -0 3 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 8 583 8 601 8 601

Pozostałe 40 171 77 170

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 2 057 15 291 10 813 16 325

Przychody z lokat netto (I-IV) 17 408 4 359 3 359 1 879

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -107 238 -75 976 13 340 -65 945

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -75 724 -19 976 24 871 -72 374

z tytułu różnic kursowych 1 416 2 953 40 260

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -31 515 -56 001 -11 531 6 429

z tytułu różnic kursowych 21 739 8 949 -21 863 -6 309

Wynik z operacji -89 830 -71 617 16 699 -64 066

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -632,99 -504,65 93,88 -360,15

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -632,99 -504,65 93,88 -360,15

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-30 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 397 095 419 045 540 013 540 013

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -89 830 -71 617 -23 777 -23 777

przychody z lokat netto 17 408 4 359 -1 851 -1 851

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -75 724 -19 976 -48 327 -48 327

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -31 515 -56 001 26 401 26 401

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -89 830 -71 617 -23 777 -23 777

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -18 663 -58 827 -97 191 -97 191

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 561 551 551

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -18 663 -59 389 -97 742 -97 742

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -108 493 -130 444 -120 968 -120 968

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 288 601 288 601 419 045 419 045

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 338 926 389 886 452 042 452 042

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -8 528 -23 691 -39 409 -39 409

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 210 199 199

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 528 23 901 39 608 39 608

saldo zmian -8 528 -23 691 -39 409 -39 409

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 141 914 141 914 165 605 165 605

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 910 343 910 343 700 343 700

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 201 996 201 996 178 095 178 095

saldo zmian 141 914 141 914 165 605 165 605

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 141 914 141 914 165 605 165 605

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 639,52 2 530,39 2 634,03 2 634,03

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 2 033,64 2 033,64 2 530,39 2 530,39

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -91,07 -26,25 -3,93 -3,93

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 002,16 2 002,16 2 206,07 2 206,07

data wyceny 2011-08-31 2011-08-31 2010-06-30 2010-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 587,73 2 705,60 2 772,26 2 772,26

data wyceny 2011-07-31 2011-04-30 2010-02-01 2010-02-01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 2 033,64 2 033,64 2 530,39 2 530,39

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 033,64 2 033,64 2 530,39 2 530,39

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,41 5,24 3,92 3,92

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,11 2,04 2,02 2,02

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,20 0,15 0,08 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,06 0,05 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 17 798 50 602 -52 240 52 587

Wpływy 226 582 735 807 793 185 2 445 075

Z tytułu posiadanych lokat 148 449 463 241 204 682 517 833

Z tytułu zbycia składników lokat 78 133 272 565 587 938 1 926 677

Pozostałe 0 0 566 566

Wydatki 208 783 685 205 845 426 2 392 489

Z tytułu posiadanych lokat 189 352 470 541 132 872 604 593

Z tytułu nabycia składników lokat 16 375 206 947 710 118 1 780 551

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 707 6 817 2 244 6 627

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 233 469 50 282

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 25 55

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 17 17 0 113

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 47 147 45 142

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 3 0 3

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 29 210 97 178

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -19 448 -66 329 -10 527 -61 626

Wpływy 0 574 0 552

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 574 0 552

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 19 448 66 903 10 526 62 177

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 19 448 66 903 10 526 62 177

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 4 761 4 085 -3 556 -3 861

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 649 -15 727 -62 767 -9 039

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 99 894 113 972 133 259 79 531

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 98 245 98 245 70 492 70 492

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 170 774 136 176 46,04 218 433 190 069 46,38 236 083 225 299 51,79 284 232 254 485 58,14

Warranty subskrypcyjne 20 538 18 945 5,00

Prawa do akcji 2 789 2 975 0,68

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 1 664 0,56 1 310 13 0,00 1 310 35 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 77 922 58 964 19,94 77 715 85 631 20,89 77 715 92 241 21,20 77 715 91 024 20,80

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 52 153 52 153 17,63 15 214 15 214 3,71 50 102 50 102 11,52 10 868 10 868 2,48

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 15 843 609 Polska 30 726 15 210 5,14

CAMMEDIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 846 078 Polska 8 433 2 614 0,88

CIECH Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 528 799 Polska 10 612 7 192 2,43

OTMUCHÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 416 093 Polska 5 368 2 451 0,83

TAMEX Aktywny rynek - rynek regulowany NewConnect 6 451 538 Polska 25 286 39 354 13,31

TRAVELPL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 535 899 Polska 19 709 6 270 2,12

BGI Group AD-Sofia Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 167 832 Bułgaria 311 0 0,00

Hang Fung Gold* Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK 11 940 000 Hong Kong 6 639 0 0,00

REI AGRO LTD. Aktywny rynek - rynek regulowany NSE of India 18 461 561 Indie 31 293 30 486 10,31

S MOBILITY LTD Aktywny rynek - rynek regulowany NSE of India 4 723 732 Indie 32 396 32 599 11,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 1 664 0,56

NDF20111028_EUR Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Ing Bank Śląski S.A. Polska Waluta: EUR -5 000 000 0 1 661 0,56

NDF20111028_USD Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Ing Bank Śląski S.A. Polska Waluta: USD -55 000 000 0 3 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Aktywny rynek - rynek regulowany LSE Renaissance Russia Infrastructure Equiti 31 209 748 77 922 58 964 19,94

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 52 153 52 153 17,63

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 9 436,00 9 436 9 436,00 9 436 3,19

ING Bank Śląski S.A. Polska EUR over-night 417,00 1 840 1 840,00 1 840 0,62

ING Bank Śląski S.A. Polska USD over-night 12 549,00 40 877 12 549,00 40 877 13,82

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka Rachunkowości.pdf

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 707

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 0

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 983

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 611

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 572

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 Grzegorz Mielcarek Prezes Zarządu .

2011-11-04 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu .