INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2011/07/01 - 2011/09/30 EUR

Przychody z lokat 765 183

Koszty funduszu netto 1 070 255

Przychody z lokat netto -305 -73

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -10 023 -2 393

Wynik z operacji -10 327 -2 465

Zobowiązania 1 018 231

Aktywa 162 284 36 789

Aktywa netto 161 266 36 558

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 108 228 108 228

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 490,06 337,79

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -95,42 -22,78

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 162 284 135 049 52 628 48 455

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 82 690 52 073 6 280 6 663

Należności 265 362

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 063 5 253

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 76 262 77 355 46 348 41 789

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 3 6 3

Zobowiązania 1 018 7 336 6 987 1 729

Aktywa netto (I-II) 161 266 127 713 45 641 46 726

Kapitał funduszu 148 139 104 258 30 227 34 584

Kapitał wpłacony 157 459 113 578 34 584 34 584

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 320 -9 320 -4 357 0

Dochody zatrzymane -5 712 -5 408 -5 764 -4 476

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -8 315 -8 010 -5 669 -4 363

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 603 2 602 -95 -114

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 18 840 28 862 21 178 16 618

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 161 266 127 713 45 641 46 726

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 108 228 80 545 31 345 34 337

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 490,06 1 585,60 1 456,10 1 360,81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 108 228

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 490,06

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 765 1 557 809 886

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 388 794 794

Przychody odsetkowe 751 1 155 15 92

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 13 13

Koszty funduszu 1 070 4 335 1 059 2 743

Wynagrodzenie dla towarzystwa 965 3 590 960 2 267

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 27 73 18 57

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6

Usługi w zakresie rachunkowości 25 64 16 50

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 0 432 4 95

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 4 4

Pozostałe 52 176 58 265

Koszty pokrywane przez towarzystwo 133

Koszty funduszu netto (II-III) 1 070 4 203 1 059 2 743

Przychody z lokat netto (I-IV) -305 -2 646 -250 -1 857

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -10 023 359 2 753 7 183

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 2 697 -149 -149

z tytułu różnic kursowych -130 -130

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -10 023 -2 338 2 902 7 332

z tytułu różnic kursowych 751 756

Wynik z operacji -10 327 -2 286 2 503 5 326

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -95,42 -21,13 72,90 155,11

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2011-01-01 do 2011-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 127 713 45 641 41 400 41 400

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -10 328 -2 286 8 598 8 598

przychody z lokat netto -305 -2 646 -3 164 -3 164

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 2 697 -130 -130

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -10 023 -2 338 11 892 11 892

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -10 328 -2 286 8 598 8 598

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 43 881 117 912 -4 357 -4 357

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 43 880 122 874 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 4 963 4 357 4 357

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 33 553 115 625 4 241 4 241

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 161 265 161 266 45 641 45 641

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 144 489 97 602 44 155 44 155

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 27 683 76 883 -2 992 -2 992

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 27 683 80 013 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 3 130 2 992 2 992

saldo zmian 27 683 76 883 -2 992 -2 992

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 108 228 108 228 31 345 31 345

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 114 350 114 350 34 337 34 337

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 122 6 122 2 992 2 992

saldo zmian 108 228 108 228 31 345 31 345

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 108 228 108 228 31 345 31 345

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 585,60 1 456,10 1 205,70 1 205,70

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 490,06 1 490,06 1 456,10 1 456,10

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -23,91 3,12 20,77 20,77

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 490,06 1 442,46 1 225,74 1 225,74

data wyceny 2011-09-30 2011-02-28 2010-03-31 2010-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 490,06 1 585,60 1 456,10 1 456,10

data wyceny 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 490,06 1 490,06 1 456,10 1 456,10

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 490,06 1 490,06 1 456,10 1 456,10

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,94 5,94 9,27 9,27

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,65 4,92 7,79 7,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,10 0,18 0,18

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,07 0,09 0,15 0,15

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -8 300 -37 144 4 341 -5 984

Wpływy 862 6 665 4 761 4 838

Z tytułu posiadanych lokat 608 1 176 4 669 4 746

Z tytułu zbycia składników lokat 0 5 235 0 0

Pozostałe 254 254 92 92

Wydatki 9 162 43 810 420 10 822

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 740 38 015 4 9 404

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 282 5 108 315 928

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 44 81 17 54

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 40 40 0 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 22 62 15 51

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 231 0 92

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 33 272 68 280

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 38 918 113 555 0 0

Wpływy 43 880 122 874 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 43 880 122 874 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 4 963 9 320 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 963 9 320 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 30 617 76 410 4 341 -5 984

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 52 073 6 280 2 322 12 647

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 82 690 82 690 6 663 6 663

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 53 165 68 628 42,29 52 925 78 749 58,31 24 350 44 699 84,94 18 950 33 865 69,89

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 7 320 10 697 6,59 820 3 859 2,86 820 1 649 3,13 6 220 7 924 16,35

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 82 690 82 690 50,95 52 073 52 073 38,56 6 280 6 280 11,93 6 663 6 663 13,75

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CB SA. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 442 477 Polska 12 000 20 088 12,38

STONE MASTER S.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 536 509 Polska 5 000 6 820 4,20

ERG-SYSTEM S.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 5 325 000 Polska 2 950 8 309 5,12

GRUPA NOKAUT S.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 987 500 Polska 2 700 5 178 3,19

IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 1 500 000 Polska 1 500 1 589 0,98

WB ELECTRONICS S.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 500 000 Polska 22 000 23 581 14,53

GINOROSSI Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 646 843 Polska 7 015 3 063 1,89

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WINDFARM Holdings Ltd Nikozja Cypr 201 000 7 320 10 697 6,59

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 82 690 82 690 50,96

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 690,00 690 690,00 690 0,43

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN 4,05% 82 000,00 82 000 82 000,00 82 000 50,53

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 127

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 138

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 1 018

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 Grzegorz Mielcarek Prezes Zarządu .

2011-11-04 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu .