FALSEskorygowany
za3 kwartał 2011 rokuobejmujący okresod 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:2011-11-04
KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC KUPON JUMPER FIZKBC TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(0-22) 581-23-32(0-22) 581-23-33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
142505425www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat5 3331 273
Koszty funduszu netto31976
Przychody z lokat netto5 0141 197
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat28769
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-21 884-5 224
Wynik z operacji-16 583-3 958
Zobowiązania4 9831 130
Aktywa96 80421 945
Aktywa netto91 82120 815
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych996 647996 647
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny92.1320.89
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-16.64-3.97
3 kwartał 2011 roku2 kwartał 2011 roku2010 rok3 kwartał 2010 roku
Aktywa96 804116 522113 991110 316
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty0000
Należności4 983000
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:91 821116 522113 991110 316
dłużne papiery wartościowe0000
tytuły uczestnictwa91 821116 522113 991110 316
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania4 983000
Aktywa netto (I-II)91 821116 522113 991110 316
Kapitał funduszu94 308102 426106 554106 554
Kapitał wpłacony106 554106 554106 554106 554
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-12 246-4 12800
Dochody zatrzymane5 35756- 328- 328
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto4 727- 287- 328- 328
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat63034300
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-7 84414 0407 7654 090
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)91 821116 522113 991110 316
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych996 6471 024 8211 062 2591 062 259
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92.13113.70107.31103.85
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2011-07-01 do 2011-09-30za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30od 2010-07-26 do 2010-09-30za 3 kwartały 2010 roku od 2010-07-26 do 2010-09-30
Przychody z lokat5 3335 782401401
Dywidendy i inne udziały w zyskach4 9834 98300
Przychody odsetkowe38239239
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe347791162162
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta315719162162
Koszty funduszu319726729729
Wynagrodzenie dla towarzystwa319726729729
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza0000
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)319726729729
Przychody z lokat netto (I-IV)5 0145 055-328-328
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-21 597-14 9794 0904 090
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:28763000
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-21 884-15 6094 0904 090
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji-16 583-9 9243 7623 762
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -16.64-9.963,543,54
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-16.64-9.963.543,54
od 2011-07-01 do 2011-09-30za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30od 2010-07-26 do 2010-12-31za 4 kwartały 2010 roku od 2010-07-26 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego116 522113 99100
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-16 583-9 9247 4377 437
przychody z lokat netto5 0145 055- 328- 328
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat28763000
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-21 884-15 6097 7657 765
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-16 583-9 9247 4377 437
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)4 9834 98300
z przychodów z lokat netto4 9834 98300
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-3 135-7 263106 554106 554
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00106 554106 554
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)3 1357 26300
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-24 701-22 170113 991113 991
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego91 82191 821113 991113 991
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym108 768113 169110 174110 174
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych001 062 2591 062 259
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych28 17465 61200
saldo zmian-28 174-65 6121 062 2591 062 259
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 062 2591 062 2591 062 2591 062 259
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych65 61265 61200
saldo zmian996 647996 6471 062 2591 062 259
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego113.70107.310.000.00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego92.1392.13107.31107.31
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-18.97-14.150.000.00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym92.1392.13100.00100.00
data wyceny2011-09-302011-09-302010-08-102010-08-10
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym113.99113.99107.31107.31
data wyceny2011-08-102011-08-102010-12-312010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym92.1392.13107.31107.31
data wyceny2011-09-302011-09-302010-12-312010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0.290.640,880,88
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0.290.640.880.88
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0.000.000.000.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0.000.000.000.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0.000.000.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0.000.000.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0.000.000.000.00
od 2011-07-01 do 2011-09-30za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30od 2010-07-26 do 2010-09-30za 3 kwartały 2010 roku od 2010-07-26 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 8166 537-108 887-108 887
Wpływy3 1357 26300
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu zbycia składników lokat3 1047 19100
Pozostałe317200
Wydatki319726108 887108 887
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat00106 226106 226
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa319726729729
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję001 9321 932
Z tytułu opłat dla depozytariusza0000
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe0000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 816-6 537108 887108 887
Wpływy319726108 887108 887
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00108 158108 158
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki47567567
Pozostałe315719162162
świadczenia dodatkowe dla Funduszu315719162162
Wydatki3 1357 26300
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych3 1357 26300
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)0000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego0000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)0000
INFORMACJA DODATKOWA
W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.
PlikOpis
Informacja dodatkowa
3 kwartał 2011 roku2 kwartał 2011 roku2010 rok3 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000.00000.00000.00000.00
Warranty subskrypcyjne000.00000.00000.00000.00
Prawa do akcji000.00000.00000.00000.00
Prawa poboru000.00000.00000.00000.00
Kwity depozytowe000.00000.00000.00000.00
Listy zastawne000.00000.00000.00000.00
Dłużne papiery wartościowe000.00000.00000.00000.00
Instrumenty pochodne000.00000.00000.00000.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000.00000.00000.00000.00
Jednostki uczestnictwa000.00000.00000.00000.00
Certyfikaty inwestycyjne000.00000.00000.00000.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą99 66591 82194.85102 482116 522100.00106 226113 991100.00106 226110 316100.00
Wierzytelności000.00000.00000.00000.00
Weksle000.00000.00000.00000.00
Depozyty000.00000.00000.00000.00
Waluty000.00000.00000.00000.00
Nieruchomości000.00000.00000.00000.00
Statki morskie000.00000.00000.00000.00
Inne000.00000.00000.00000.00
Razem99 66591 82194.85102 482116 522100.00106 226113 991100.00106 226110 316100.00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:0000.00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000.00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0000.00
Certyfikaty inwestycyjne0000.00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Global Partners Kredyt Bank Extra Premium Jumper 1Nienotowany na aktywnym rynkuNie dotyczyGlobal Partners Luksemburg996 64799 66591 82194.85
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Prawa współwłasności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Użytkowanie wieczyste:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0.00000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0.00000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0.00000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0.00000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0.00000.00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Polityka rachunkowosci KBC Kupon Jumper.pdfPolityka rachunkowości
3 kwartał 2011 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy4 983
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta0
Pozostałe0
0
3 kwartał 2011 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu4 983
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI0
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-11-04Katarzyna SzczepkowskaPrezes ZarząduKatarzyna Szczepkowska
2011-11-04Anna KołackaProkurentAnna Kołacka