FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2011-01-07 | |||||||||||||
KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 581-23-32 | (0-22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.kbctfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
2010-10-18 | |||||
2010-12-17 | |||||
2010-12-21 | |||||
10 000 000 | |||||
257 273 | |||||
257 273 | |||||
100,00 | |||||
PLN | |||||
1 125 | |||||
1 125 | |||||
25 727 300,00 | |||||
524 500,01 | |||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 514 500,01 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
(nazwa subemitenta) | |||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 10 000,00 | ||||
d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
(inne typy kosztów) | |||||
2,04 | |||||
Koszty pokryte zostaną przez KBC TFI S.A., w tym również z opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Koszty te zostaną rozliczone w księgach KBC TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności. | |||||
Jednocześnie informujemy, że niniejszy raport został wysłany w dniu 30 stycznia 2010 roku w trybie awaryjnym. | |||||
Plik | Opis |
2011-01-07 | Katarzyna Szczepkowska | Prezes Zarządu | |||
2011-01-07 | Wojciech Idzik | Prokurent |