eCARD S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-07

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

058 511 20 02 058 511 20 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 565 20 578 5 831 5 141

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -360 -5 910 -89 -1 477

Zysk (strata) brutto -698 -5 762 -173 -1 440

Zysk (strata) netto -698 -5 762 -173 -1 440

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 547 -2 409 878 -602

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -167 2 985 -41 746

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -576 592 -143 148

Przepływy pieniężne netto, razem 2 804 1 168 694 292

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 944 14 362 3 388 3 627

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 288 14 008 3 466 3 537

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 541 8 472 1 936 2 139

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 276 5 186 1 423 1 310

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -344 354 -78 89

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 240 13 240 3 001 3 343

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 200 000 66 200 000 66 200 000 66 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,12 0,00 -0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,12 0,00 -0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,01 0,01 0,00 0,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,01 0,01 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU.pdf Raport okresowy za III kwartał 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-07 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2011-11-07 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 678 1 747 1 132 1 082

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 520 546 460 295

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 321 388 570 736

Należności długoterminowe 770 770 43 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 770 770 43 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67 43 59 51

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 48

Inne rozliczenia międzyokresowe 67 43 59 3

Aktywa obrotowe 13 266 13 959 13 230 7 465

Zapasy 159 0 11 0

Należności krótkoterminowe 4 609 6 994 7 696 2 691

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 4 609 6 994 7 696 2 691

Inwestycje krótkoterminowe 8 191 6 767 5 386 4 712

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 191 6 767 5 386 4 712

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 191 6 767 5 386 4 712

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 307 198 137 62

A k t y w a r a z e m 14 944 15 706 14 362 8 547

PASYWA

Kapitał własny -344 -407 354 -4 247

Kapitał zakładowy 13 240 13 240 13 240 11 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 2 800 2 800 2 800 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -15 686 -15 685 -9 533 -9 485

Zysk (strata) netto -698 -762 -6 153 -5 762

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 288 16 113 14 008 12 794

Rezerwy na zobowiązania 0 6 16 384

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 384

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 6 16 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 6 16 0

Zobowiązania długoterminowe 8 541 8 473 8 472 8 296

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 541 8 473 8 472 8 296

Zobowiązania krótkoterminowe 6 276 7 296 5 186 3 677

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 276 7 296 5 186 3 677

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 471 338 334 437

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 471 338 334 437

długoterminowe 0 0 2 0

krótkoterminowe 471 338 332 437

P a s y w a r a z e m 14 944 15 706 14 362 8 547

Wartość księgowa -344 -407 354 -4 247

Liczba akcji (w szt.) 66 200 000 66 200 000 66 200 000 55 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,01 -0,01 0,01 -0,08

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 66 200 000 66 200 000 66 200 000 55 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,01 -0,01 0,01 -0,08

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 885 23 565 6 424 20 578

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 885 23 479 6 424 20 570

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 86 0 8

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 984 21 453 6 548 23 726

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 894 21 452 6 548 23 718

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 81 0 8

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 901 2 031 -124 -3 148

Koszty sprzedaży 294 877 294 768

Koszty ogólnego zarządu 477 1 575 571 1 922

Zysk (strata) ze sprzedaży 130 -421 -989 -5 838

Pozostałe przychody operacyjne 0 163 8 20

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 -2 7

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 0 163 10 13

Pozostałe koszty operacyjne 8 102 -10 92

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 89 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 11 0 48

Inne koszty operacyjne 0 2 -10 44

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 122 -360 -971 -5 910

Przychody finansowe 78 138 5 41

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 39 99 15 41

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 39 39 -10 0

Koszty finansowe 136 476 293 829

Odsetki w tym: 164 476 163 699

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -28 0 130 130

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 64 -698 -1 259 -6 698

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 937 937

Zyski nadzwyczajne 0 0 3 548 3 548

Straty nadzwyczajne 0 0 2 611 2 611

Zysk (strata) brutto 64 -698 -322 -5 762

Podatek dochodowy 0 0 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 64 -698 -322 -5 762

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 0 -1 089 0 -8 060

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 63 898 400 0 51 106 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 -0,02 0,00 -0,16

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) -408 354 -1 928 -1 928

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -408 354 -1 928 -1 928

Kapitał zakładowy na początek okresu 13 240 13 240 9 600 9 600

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 3 640 1 400

zwiększenia (z tytułu) 0 0 3 640 1 400

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 3 640 1 400

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 13 240 13 240 13 240 11 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 800 2 800 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 2 800 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 6 440 3 640

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 6 440 3 640

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 640 3 640

pokrycia straty 0 0 3 640 3 640

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 800 2 800 2 800 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 5 040 5 040

umowa kompensaty obligacji 0 0 5 040 5 040

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5 040 5 040

nabycie akcji 0 0 1 400 1 400

agio - kapitał zapasowy 0 0 3 640 3 640

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -15 686 -9 532 0 -2 188

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 15 686 9 532 2 188 2 188

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 47 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 686 9 532 2 235 2 188

zwiększenia (z tytułu) 0 6 153 10 937 10 937

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 6 153 9 340 9 340

odpis systemu 3DS oraz zakończonych prac rozwojowych 0 0 1 597 1 597

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 640 3 640

z tytułu kapitału zapasowego 0 0 3 640 3 640

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 15 686 15 686 9 532 9 485

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -15 686 -15 686 -9 532 -9 485

Wynik netto -698 -698 -6 153 -5 762

zysk netto 0 0 0 0

strata netto 698 698 6 153 5 762

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -344 -344 354 -4 247

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -344 -344 354 -4 247

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 64 -698 -322 -5 762

Korekty razem 1 745 4 245 -520 3 353

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 267 268 107 1 489

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 167 485 699 699

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 89 -937 -937

Zmiana stanu rezerw -6 -15 0 -16

Zmiana stanu zapasów -159 -148 0 0

Zmiana stanu należności 2 385 2 359 3 309 -225

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -910 1 250 -3 091 2 291

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 -43 -607 52

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 809 3 547 -842 -2 409

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 3 548 3 548

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 3 548 3 548

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 176 167 76 563

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 176 167 76 563

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -176 -167 3 472 2 985

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 2 040

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 40

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 2 000

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 209 576 852 1 448

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 71 124 47 610

Odsetki 138 452 805 838

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -209 -576 -852 592

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 424 2 804 1 778 1 168

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 424 2 804 1 778 1 168

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 6 766 5 386 2 934 3 544

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 190 8 190 4 712 4 712

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 902 5 902 1 037 1 037

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis