| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-07 | |||||||||||||||
| eCARD Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| eCARD S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 80-387 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Arkońska | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 511 20 02 | 058 511 20 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ecard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-31-03-040 | 016341786 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 565 | 20 578 | 5 831 | 5 141 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -360 | -5 910 | -89 | -1 477 | ||
| Zysk (strata) brutto | -698 | -5 762 | -173 | -1 440 | ||
| Zysk (strata) netto | -698 | -5 762 | -173 | -1 440 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 547 | -2 409 | 878 | -602 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -167 | 2 985 | -41 | 746 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -576 | 592 | -143 | 148 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 804 | 1 168 | 694 | 292 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 944 | 14 362 | 3 388 | 3 627 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 288 | 14 008 | 3 466 | 3 537 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 541 | 8 472 | 1 936 | 2 139 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 276 | 5 186 | 1 423 | 1 310 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -344 | 354 | -78 | 89 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 240 | 13 240 | 3 001 | 3 343 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,12 | 0,00 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,12 | 0,00 | -0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU.pdf | Raport okresowy za III kwartał 2011 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-07 | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-07 | Tomasz Krasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 678 | 1 747 | 1 132 | 1 082 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 520 | 546 | 460 | 295 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 321 | 388 | 570 | 736 | ||
| Należności długoterminowe | 770 | 770 | 43 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 770 | 770 | 43 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67 | 43 | 59 | 51 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 67 | 43 | 59 | 3 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 266 | 13 959 | 13 230 | 7 465 | ||
| Zapasy | 159 | 0 | 11 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 609 | 6 994 | 7 696 | 2 691 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 609 | 6 994 | 7 696 | 2 691 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 191 | 6 767 | 5 386 | 4 712 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 191 | 6 767 | 5 386 | 4 712 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 191 | 6 767 | 5 386 | 4 712 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 307 | 198 | 137 | 62 | ||
| A k t y w a r a z e m | 14 944 | 15 706 | 14 362 | 8 547 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -344 | -407 | 354 | -4 247 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 240 | 13 240 | 13 240 | 11 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 686 | -15 685 | -9 533 | -9 485 | ||
| Zysk (strata) netto | -698 | -762 | -6 153 | -5 762 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 288 | 16 113 | 14 008 | 12 794 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 6 | 16 | 384 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 384 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 6 | 16 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 6 | 16 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 541 | 8 473 | 8 472 | 8 296 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 541 | 8 473 | 8 472 | 8 296 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 276 | 7 296 | 5 186 | 3 677 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 276 | 7 296 | 5 186 | 3 677 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 471 | 338 | 334 | 437 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 471 | 338 | 334 | 437 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 471 | 338 | 332 | 437 | ||
| P a s y w a r a z e m | 14 944 | 15 706 | 14 362 | 8 547 | ||
| Wartość księgowa | -344 | -407 | 354 | -4 247 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 66 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | 55 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 66 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | 55 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 885 | 23 565 | 6 424 | 20 578 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 885 | 23 479 | 6 424 | 20 570 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 86 | 0 | 8 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 984 | 21 453 | 6 548 | 23 726 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 894 | 21 452 | 6 548 | 23 718 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 81 | 0 | 8 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 901 | 2 031 | -124 | -3 148 | ||
| Koszty sprzedaży | 294 | 877 | 294 | 768 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 477 | 1 575 | 571 | 1 922 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 130 | -421 | -989 | -5 838 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 163 | 8 | 20 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -2 | 7 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 163 | 10 | 13 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 102 | -10 | 92 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 89 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 11 | 0 | 48 | ||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 2 | -10 | 44 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 122 | -360 | -971 | -5 910 | ||
| Przychody finansowe | 78 | 138 | 5 | 41 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 39 | 99 | 15 | 41 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 39 | 39 | -10 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 136 | 476 | 293 | 829 | ||
| Odsetki w tym: | 164 | 476 | 163 | 699 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -28 | 0 | 130 | 130 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 64 | -698 | -1 259 | -6 698 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 937 | 937 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 3 548 | 3 548 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 2 611 | 2 611 | ||
| Zysk (strata) brutto | 64 | -698 | -322 | -5 762 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 64 | -698 | -322 | -5 762 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -1 089 | 0 | -8 060 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 63 898 400 | 0 | 51 106 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,16 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -408 | 354 | -1 928 | -1 928 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -408 | 354 | -1 928 | -1 928 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 240 | 13 240 | 9 600 | 9 600 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 3 640 | 1 400 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 640 | 1 400 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 3 640 | 1 400 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 240 | 13 240 | 13 240 | 11 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 2 800 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 440 | 3 640 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 6 440 | 3 640 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 640 | 3 640 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 3 640 | 3 640 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 040 | 5 040 | ||
| umowa kompensaty obligacji | 0 | 0 | 5 040 | 5 040 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 040 | 5 040 | ||
| nabycie akcji | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | ||
| agio - kapitał zapasowy | 0 | 0 | 3 640 | 3 640 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15 686 | -9 532 | 0 | -2 188 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 686 | 9 532 | 2 188 | 2 188 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 686 | 9 532 | 2 235 | 2 188 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 153 | 10 937 | 10 937 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 6 153 | 9 340 | 9 340 | ||
| odpis systemu 3DS oraz zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | 1 597 | 1 597 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 640 | 3 640 | ||
| z tytułu kapitału zapasowego | 0 | 0 | 3 640 | 3 640 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 686 | 15 686 | 9 532 | 9 485 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 686 | -15 686 | -9 532 | -9 485 | ||
| Wynik netto | -698 | -698 | -6 153 | -5 762 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 698 | 698 | 6 153 | 5 762 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -344 | -344 | 354 | -4 247 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -344 | -344 | 354 | -4 247 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 64 | -698 | -322 | -5 762 | ||
| Korekty razem | 1 745 | 4 245 | -520 | 3 353 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 267 | 268 | 107 | 1 489 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 167 | 485 | 699 | 699 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | 89 | -937 | -937 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 | -15 | 0 | -16 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -159 | -148 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 385 | 2 359 | 3 309 | -225 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -910 | 1 250 | -3 091 | 2 291 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 | -43 | -607 | 52 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 809 | 3 547 | -842 | -2 409 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 3 548 | 3 548 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 3 548 | 3 548 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 176 | 167 | 76 | 563 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 176 | 167 | 76 | 563 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -176 | -167 | 3 472 | 2 985 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 2 040 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 2 000 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 209 | 576 | 852 | 1 448 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 71 | 124 | 47 | 610 | ||
| Odsetki | 138 | 452 | 805 | 838 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -209 | -576 | -852 | 592 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 424 | 2 804 | 1 778 | 1 168 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 424 | 2 804 | 1 778 | 1 168 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 766 | 5 386 | 2 934 | 3 544 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 190 | 8 190 | 4 712 | 4 712 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 902 | 5 902 | 1 037 | 1 037 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
