| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-01-01 | do | 2012-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-05-07 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | Poznań | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| Plac Wolności | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. euro | ||
| Przychody z lokat | 1 700 | 407 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 114 | 985 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 414 | -578 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 211 | 51 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 263 | -542 | ||
| Wynik z operacji | -4 466 | -1 070 | ||
| Zobowiązania | 2 283 | 549 | ||
| Aktywa | 539 093 | 129 540 | ||
| Aktywa netto | 536 810 | 128 991 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 153,37 | 36,85 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,28 | -0,31 | ||
| Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach. | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Dane na dzień 31.03.2012 roku według średniego kursu | ||||
| 30.03.2012 roku: 1 EUR = 4,1616 zł. | ||||
| Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez | ||||
| Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego | ||||
| miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR =4,1750 zł.) |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 539 093 | 544 080 | 544 080 | 523 481 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 252 | 88 | 88 | 65 | ||||||
| Należności | 77 207 | 80 176 | 80 176 | 105 473 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 70 451 | 69 908 | 69 908 | 13 470 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 70 451 | 69 908 | 69 908 | 13 470 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 390 616 | 393 377 | 393 377 | 403 710 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | 531 | 531 | 531 | 730 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 36 | 33 | ||||||||
| Zobowiązania | 2 283 | 2 804 | 2 804 | 4 689 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 536 810 | 541 276 | 541 276 | 518 792 | ||||||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | 37 600 | 39 803 | 39 803 | 16 109 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -15 083 | -12 669 | -12 669 | -9 445 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 52 683 | 52 472 | 52 472 | 25 554 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 159 710 | 161 973 | 161 973 | 163 183 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 536 810 | 541 276 | 541 276 | 518 792 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 153,37 | 154,65 | 154,65 | 148,23 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 153,37 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 700 | 1 700 | 13 167 | 13 167 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 1 244 | 1 244 | 1 648 | 1 648 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 95 | 95 | ||||
| Pozostałe | 456 | 456 | 11 424 | 11 424 | ||
| z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto | 456 | 456 | 1 603 | 1 603 | ||
| z tytułu rozwiązania rezerw na odpisy aktualizujące wartość należności od Spółek Celowych | 9 821 | 9 821 | ||||
| Koszty funduszu | 4 114 | 4 114 | 3 530 | 3 530 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 380 | 3 380 | 3 435 | 3 435 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 29 | 29 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 15 | 15 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 31 | 31 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 712 | 712 | ||||
| Pozostałe | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 114 | 4 114 | 3 530 | 3 530 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 414 | -2 414 | 9 637 | 9 637 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 052 | -2 052 | 8 304 | 8 304 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 211 | 211 | -6 739 | -6 739 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 263 | -2 263 | 15 043 | 15 043 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -4 466 | -4 466 | 17 941 | 17 941 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,28 | -1,28 | 5,13 | 5,13 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,28 | -1,28 | 5,13 | 5,13 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 541 276 | 541 276 | 500 851 | 500 851 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -4 466 | -4 466 | 40 425 | 40 425 | ||
| przychody z lokat netto | -2 414 | -2 414 | 6 413 | 6 413 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 211 | 211 | -2 462 | -2 462 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 263 | -2 263 | 36 474 | 36 474 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -4 466 | -4 466 | 40 425 | 40 425 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 466 | -4 466 | 40 425 | 40 425 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 536 810 | 536 810 | 541 276 | 541 276 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 536 467 | 536 467 | 521 968 | 521 968 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 154,65 | 154,65 | 143,10 | 143,10 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 153,37 | 153,37 | 154,65 | 154,65 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,33 | -3,33 | 8,07 | 8,07 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 151,80 | 151,80 | 142,36 | 142,36 | ||
| data wyceny | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 153,37 | 153,37 | 157,94 | 157,94 | ||
| data wyceny | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 151,80 | 151,80 | 152,28 | 152,28 | ||
| data wyceny | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 153,37 | 153,37 | 154,65 | 154,65 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,08 | 3,08 | 2,73 | 2,73 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,53 | 2,53 | 2,64 | 2,64 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 328 | -3 328 | -10 456 | -10 456 | ||
| Wpływy | 48 874 | 48 874 | 105 809 | 105 809 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 48 874 | 48 874 | 105 809 | 105 809 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 52 202 | 52 202 | 116 265 | 116 265 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 48 699 | 48 699 | 112 620 | 112 620 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 441 | 3 441 | 3 512 | 3 512 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 48 | 48 | 44 | 44 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 4 | 4 | 49 | 49 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 31 | 31 | ||||
| Pozostałe | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 3 492 | 3 492 | 10 465 | 10 465 | ||
| Wpływy | 4 642 | 4 642 | 10 880 | 10 880 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 4 580 | 4 580 | 10 867 | 10 867 | ||
| Odsetki | 62 | 62 | 13 | 13 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 150 | 1 150 | 415 | 415 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 1 150 | 1 150 | 400 | 400 | ||
| Odsetki | 15 | 15 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 164 | 164 | 9 | 9 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 88 | 88 | 56 | 56 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 252 | 252 | 65 | 65 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN 1q2012.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 179 310 | 367 558 | 68,18 | 179 310 | 370 415 | 68,08 | 179 310 | 370 415 | 68,08 | 186 789 | 384 325 | 73,42 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 68 486 | 70 451 | 13,07 | 68 471 | 69 908 | 12,85 | 68 471 | 69 908 | 12,85 | 13 218 | 13 470 | 2,57 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 53 430 | 23 058 | 4,27 | 53 400 | 22 962 | 4,22 | 53 400 | 22 962 | 4,22 | 53 955 | 19 385 | 3,70 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | 662 | 531 | 0,10 | 662 | 531 | 0,10 | 662 | 531 | 0,10 | 662 | 730 | 0,14 | ||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Razem | 301 888 | 461 598 | 85,62 | 301 843 | 463 816 | 85,25 | 301 843 | 463 816 | 85,25 | 254 624 | 417 910 | 79,83 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje - Razem | 3 051 309 | 179 310 | 367 558 | 68,18 | |||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 3 051 309 | 179 310 | 367 558 | 68,18 | |||||
| PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 139 590 | Rzeczpospolita Polska | 6 979 | 31 082 | 5,77 | ||
| PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 141 000 | Rzeczpospolita Polska | 7 155 | 18 014 | 3,34 | ||
| PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 263 340 | Rzeczpospolita Polska | 13 167 | 58 767 | 10,90 | ||
| PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 209 880 | Rzeczpospolita Polska | 10 494 | 31 322 | 5,81 | ||
| PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 34 000 | Rzeczpospolita Polska | 4 003 | 482 | 0,09 | ||
| PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 79 500 | Rzeczpospolita Polska | 15 892 | 13 792 | 2,56 | ||
| Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 175 000 | Rzeczpospolita Polska | 8 842 | 15 013 | 2,78 | ||
| PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 860 750 | Rzeczpospolita Polska | 43 570 | 92 274 | 17,12 | ||
| PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 103 950 | Rzeczpospolita Polska | 5 197 | 18 697 | 3,47 | ||
| J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 198 299 | Rzeczpospolita Polska | 21 711 | 14 302 | 2,65 | ||
| PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 226 000 | Rzeczpospolita Polska | 11 300 | 20 979 | 3,89 | ||
| PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 620 000 | Rzeczpospolita Polska | 31 000 | 52 834 | 9,80 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dłużne papiery wartościowe - RAZEM | 71 824 | 68 486 | 70 451 | 13,07 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 70 194 | 66 985 | 68 948 | 12,79 | |||||||||
| Obligacje | 70 194 | 66 985 | 68 948 | 12,79 | |||||||||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 70 194 | 66 985 | 68 948 | 12,79 | |||||||||
| OK0712 | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2012-07-25 | zerokuponowe | 56 434 000,00 | 56 434 | 53 948 | 55 678 | 10,33 | ||
| OK0113 | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2013-01-25 | zerokuponowe | 13 760 000,00 | 13 760 | 13 037 | 13 270 | 2,46 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 630 | 1 501 | 1 503 | 0,28 | |||||||||
| Obligacje | 1 630 | 1 501 | 1 503 | 0,28 | |||||||||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 1 630 | 1 501 | 1 503 | 0,28 | |||||||||
| OK0114 | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2014-01-25 | zerokuponowe | 1 630 000,00 | 1 630 | 1 501 | 1 503 | 0,28 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Udziały – Razem | 137 581 | 53 430 | 23 058 | 4,27 | |||||
| 100,00% | Salwator City Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 86 331 | 14 750 | 14 273 | 2,65 | ||
| 50,00% | Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 11 200 | 36 583 | 5 822 | 1,08 | ||
| 100,00% | Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 311 | 0,06 | ||
| 100,00% | PK 1 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 321 | 0,06 | ||
| 100,00% | PK 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 102 | 0,02 | ||
| 100,00% | PK 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 570 | 0,11 | ||
| 100,00% | PK 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 289 | 0,05 | ||
| 100,00% | PK 8 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 25 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 215 | 0,04 | ||
| 75,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 8 850 | 443 | 573 | 0,11 | ||
| 100,00% | PK 13 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 211 | 0,04 | ||
| 100,00% | J&J Central Park Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 140 | 99 | 0,02 | ||
| 100,00% | PK 15 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 69 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 17 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 9 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 18 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 102 | 71 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 19 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 102 | 70 | 0,01 | ||
| 100,00% | PDF Management 1 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 600 | 130 | 28 | 0,00 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 662 | 531 | 0,10 | ||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | 662 | 531 | 0,10 | ||||||||||
| Działka nr 1044/3 | 2007-06-19 | LU1I/00258568/0 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 641 | Brak | Brak | 160 | 128 | 0,02 | |||
| Działka nr 1044/4 | 2007-06-19 | LU1I/00258571/4 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 720 | Brak | Brak | 180 | 144 | 0,03 | |||
| Działka nr 1045/2 | 2007-06-19 | LU1I/00257899/2 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 613 | Brak | Brak | 153 | 123 | 0,02 | |||
| Działka nr 1045/3 | 2007-06-19 | LU1I/00257901/0 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 679 | Brak | Brak | 169 | 136 | 0,03 | |||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0113 | 5 835 | 1,08 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | ||||
| Z tytułu odsetek | 8 862 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 68 345 | |||
| Pozostałe | ||||
| Razem | 77 207 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 2 283 | |||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 2 262 | |||
| Pozostałe zobowiązania | ||||
| Razem | 2 283 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-07 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
