ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-05-07

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 1 561 374

Koszty funduszu netto 1 884 451

Przychody z lokat netto -323 -77

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 100 24

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 836 -1 158

Wynik z operacji -5 059 -1 212

Zobowiązania 1 267 304

Aktywa 262 177 62 999

Aktywa netto 260 910 62 695

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,61 28,98

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,34 -0,56

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 31.03.2012 roku według średniego kursu

NBP z dnia 31.03.2012 roku: 1 EUR = 4,1616 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1750 zł)

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 262 177 267 270 267 270 243 075

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 535 127 127 416

Należności 91 459 88 462 88 462 66 223

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 008 9 695 9 695 52 204

dłużne papiery wartościowe 6 008 9 695 9 695 52 204

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 164 158 168 986 168 986 124 215

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 17 17

Zobowiązania 1 267 1 301 1 301 2 351

Aktywa netto (I-II) 260 910 265 969 265 969 240 724

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 13 193 13 416 13 416 11 877

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 9 636 9 959 9 959 9 413

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 557 3 457 3 457 2 464

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 37 881 42 717 42 717 19 011

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 260 910 265 969 265 969 240 724

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,61 122,95 122,95 111,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 1 561 1 561 1 360 1 360

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 561 1 561 1 360 1 360

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 1 884 1 884 2 886 2 886

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 871 1 871 1 503 1 503

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 0 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 5 5 5

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 8 8 1 377 1 377

w tym z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 1 369 1 369

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 884 1 884 2 886 2 886

Przychody z lokat netto (I-IV) -323 -323 -1 526 -1 526

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 736 -4 736 -6 179 -6 179

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 100 100 192 192

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 836 -4 836 -6 371 -6 371

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -5 059 -5 059 -7 705 -7 705

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,34 -2,34 -3,56 -3,56

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,34 -2,34 -3,56 -3,56

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 265 969 265 969 248 429 248 429

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -5 059 -5 059 17 540 17 540

przychody z lokat netto -323 -323 -980 -980

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 100 100 1 185 1 185

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 836 -4 836 17 335 17 335

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -5 059 -5 059 17 540 17 540

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -5 059 -5 059 17 540 17 540

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 260 910 260 910 265 969 265 969

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 261 562 261 562 252 633 252 633

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 122,95 122,95 114,84 114,84

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 120,61 120,61 122,95 122,95

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,65 -7,65 7,06 7,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,18 119,18 111,28 111,28

data wyceny 2011-01-31 2011-01-31 2011-03-31 2011-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,61 120,61 122,95 122,95

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-12-31 2011-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 119,18 119,18 119,11 119,11

data wyceny 2011-01-31 2011-01-31 2011-10-31 2011-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,61 120,61 122,95 122,95

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,90 2,90 2,81 2,81

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,88 2,88 2,78 2,78

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 844 1 844 1 383 1 383

Wpływy 5 776 5 776 42 149 42 149

Z tytułu posiadanych lokat 343 343

Z tytułu zbycia składników lokat 5 776 5 776 41 806 41 806

Pozostałe 0 0

Wydatki 3 932 3 932 40 766 40 766

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 1 998 1 998 39 168 39 168

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 904 1 904 1 567 1 567

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 22 22 22 22

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 8 8 8 8

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 436 -1 436 -1 999 -1 999

Wpływy 4 4 1 1

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 4 4 1 1

Pozostałe

Wydatki 1 440 1 440 2 000 2 000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 1 440 1 440 2 000 2 000

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 408 408 -616 -616

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 127 127 1 032 1 032

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 535 535 416 416

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 125 523 163 402 62,33 125 523 168 162 62,92 125 523 168 162 62,92 104 910 123 453 50,79

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 5 882 6 008 2,29 9 560 9 695 3,62 9 560 9 695 3,62 51 019 52 204 21,48

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 881 756 0,29 881 824 0,31 881 824 0,31 992 762 0,31

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem 132 286 170 166 64,91 135 964 178 681 66,85 135 964 178 681 66,85 156 921 176 419 72,58

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem 1 922 240 125 523 163 402 62,33

Nienotowane na rynku aktywnym 1 922 240 125 523 163 402 62,33

PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 52 200 Rzeczpospolita Polska 2 593 3 623 1,38

PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 280 000 Rzeczpospolita Polska 13 984 6 818 2,60

PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 484 12 162 4,64

PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 18 000 Rzeczpospolita Polska 7 200 4 952 1,89

PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 112 0,04

PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 5 622 2,15

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 26 506 10,11

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 700 250 Rzeczpospolita Polska 44 620 79 145 30,19

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 21 302 24 462 9,33

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 6 158 5 882 6 008 2,29

O terminie wykupu do 1 roku: 6 158 5 882 6 008 2,29

Obligacje 6 158 5 882 6 008 2,29

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 6 158 5 882 6 008 2,29

OK0113 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2013-01-25 zerokuponowe 3 042 000,00 3 042 2 860 2 934 1,12

OK0712 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2012-07-25 zerokuponowe 3 116 000,00 3 116 3 022 3 074 1,17

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały - Razem 16 950 881 756 0,29

Nienotowane na rynku aktywnym 16 950 881 756 0,29

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 39 0,02

100,00% PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 8 0,00

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 47 0,02

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 53 0,02

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 36 0,01

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 70 0,03

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 284 0,11

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 191 0,07

100,00% PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 39 28 0,01

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 1 556

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 89 903

Pozostałe

Razem 91 459

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 1 267

w tym tytułu zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 1 267

Razem 1 267

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-07 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu