FAMUR S.A. - Nabycie przez Emitenta akcji Remag S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2011

Data sporządzenia: 2011-01-14

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Nabycie przez Emitenta akcji Remag S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje informację, iż w dniu dzisiejszym tj. 14 stycznia 2011r. Emitent nabył od swojego podmiotu dominującego, tj. TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, łącznie 5.270.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 52.700.000 zł, reprezentujących 85% kapitału zakładowego i dających prawo do 85% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą REMAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 105, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 276807. Inwestycja ma charakter długoterminowy. Strony ustaliły łączną cenę nabycia akcji w kwocie 186.780.251,21 zł, która odpowiada cenie nabycia przez TDJ S.A., powiększonej o koszty obsługi transakcji poniesione przez TDJ S.A., w tym podatek od czynności cywilnoprawnych. Cena została zapłacona w dniu 14 stycznia 2011r. Nabycie akcji zostało sfinansowane przez Famur S.A. z kredytu inwestycyjnego w kwocie 142.000.000 zł, o którym emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2011 oraz ze środków własnych. Przeniesienie własności akcji na Famur S.A. nastąpi w 2 dniu roboczym po dokonaniu płatności. W związku z nabyciem akcji REMAG S.A., Emitent przejmie wszystkie zobowiązania wynikające dla TDJ S.A. z zawartej ze Skarbem Państwa RP umowy oraz jej załączników. Spółka Remag S.A. specjalizuje się w produkcji i serwisowaniu kombajnów chodnikowych. Wykonuje także roboty górnicze z wykorzystaniem własnego sprzętu oraz wynajmuje kombajny chodnikowe i urządzenia górnicze. Zgodnie z ostatnim rocznym zaudytowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym wg. PSR Spółka osiągnęła w 2009 roku zysk netto w kwocie 26 418 tys. zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 152.885 tys. zł. Powyższa transakcja stanowi wypełnienie listu intencyjnego podpisanego między stronami w dniu 30 listopada 2010 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2010, jak również jest elementem realizacji strategii rozwoju Grupy Famur, która została zaprezentowana w raporcie bieżącym nr 29/2010. Jak wskazano powyżej TDJ S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta i posiada 343.226.896 sztuk akcji reprezentujących 71,28% kapitału zakładowego i dających prawo do 71,28% % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Famur S.A. W skład Rady Nadzorczej Famur S.A. wchodzą Prezes Zarządu Zbywającego Pan Czesław Kisiel oraz Członkowie Rady Nadzorczej Zbywającego Panowie Jacek Domogała i Tomasz Domogała. Wartość nabywanego przedsiębiorstwa przekracza 10% kapitałów własnych Famur S.A. według stanu na dzień 30 listopada 2010r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym wartość spełnia kryterium uznania nabywanych aktywów za znaczące. Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 641.018 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2010r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-01-14 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

2011-01-14 Ireneusz Tomecki Wiceprezes Zarządu