08OCTAVA - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-04

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2011 roku otrzymał od Legnicka Development Spółka Akcyjna ("Spółka"), spółki zależnej Funduszu zawiadomienie, iż w dniu 3 sierpnia 2011 roku Spółka (jako kredytobiorca określonej odrębnej kwoty zwanej dalej "Kredytem") oraz Kasama Investments sp. z o.o. (jako kredytobiorca określonej odrębnej kwoty) zawarły z ING Bank NV z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) jako kredytodawcą, organizatorem kredytu i agentem zabezpieczeń ("Kredytodawca"), ING Bank NV, oddział w Londynie, jako agentem kredytu oraz ING Bank Śląski SA i ING Bank Hipoteczny SA (jako bankami technicznymi) umowę kredytu ("Umowa"), w związku z planowanym zbyciem przez Fundusz oraz Manchester Securities Corporation 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Na mocy Umowy, Spółka zaciągnęła Kredyt w całości z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu z dnia 15 września 2008 r. zawartej przez Spółkę z konsorcjum banków - BRE Bank S.A., PKO BP S.A., Investkredit Bank AG, Bankiem DnB Nord Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. (o której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 29/2008 z dnia 16 września 2008r.). Maksymalna wysokość linii kredytowej wynosi 64.07 mln EUR. Zgodnie z Umową, spłata Kredytu następować będzie w transzach. Spłata pełnej kwoty powinna nastąpić nie pó¼niej niż w dniu piątej rocznicy wypłaty kwoty kredytu na rzecz Kasama Investments sp. z o.o. Oprocentowanie Kredytu w stosunku rocznym stanowi EURIBOR powiększony o marżę banków. Kwota Kredytu wypłacona zostanie po spełnieniu się określonych w Umowie warunków zawieszających wypłatę, w tym po ustanowieniu wymaganych umową zabezpieczeń bąd¼ złożeniu odpowiednich wniosków do sądów rejestrowych oraz przekazaniu Kredytodawcy wymaganych Umową dokumentów. Podstawowe zabezpieczenia spłaty Kredytu polegają na: a) ustanowieniu przez Spółkę na rzecz Banku: - hipotek umownych na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki położonej we Wrocławiu przy ul. Legnickiej o powierzchni 24.1090 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW numer WR1K/00097371/7; -zastawu rejestrowego na składnikach przedsiębiorstwa Spółki; -zastawu (rejestrowego lub finansowego) na rachunkach bankowych Spółki; -cesji praw i wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu zawartych przez nią umów; -poddania się przez Spółkę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego; b) udzieleniu przez Spółkę pełnomocnictwa do rachunków bankowych; c) zawarciu umowy podporządkowania, na podstawie której spłata wierzytelności pożyczkodawcom Spółki zostanie podporządkowana spłacie wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy; d) ustanowieniu zastawów rejestrowych na akcjach w kapitale zakładowym Spółki. Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku naruszenia jej postanowień, w formie podwyższenia stopy procentowej za okres od daty naruszenia do ostatniego dnia występowania naruszenia Umowy. Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość przedmiotu tej Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-684 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 47/49

(ulica) (numer)

022 356 18 90 022 356 18 99

(telefon) (fax)

www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski