| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-04-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-04 | ||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.06.11.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| II kwartał 2011 | ||||
| Przychody z lokat | 541 | 137 | ||
| Koszty funduszu netto | 628 | 159 | ||
| Przychody z lokat netto | -87 | -22 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 419 | 611 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 641 | -414 | ||
| Wynik z operacji | 691 | 174 | ||
| Zobowiązania | 206 | 52 | ||
| Aktywa | 73 950 | 18 550 | ||
| Aktywa netto | 73 744 | 18 498 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 696 357 | |||
| odpowiednio: w zł i w EUR: | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,90 | 26,56 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,99 | 0,25 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja oraz 30 czerwca roku. |
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 73 950 | 81 090 | 87 168 | 97 215 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 025 | 1 499 | 9 | 6 145 | ||
| Należności | 72 | 644 | 0 | 247 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 71 846 | 78 932 | 87 159 | 90 814 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 62 598 | 54 279 | 59 580 | 73 569 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 7 | 11 | 0 | 9 | ||
| Zobowiązania | 206 | 1 612 | 1 047 | 272 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 73 744 | 79 478 | 86 121 | 96 943 | ||
| Kapitał funduszu | 69 071 | 75 496 | 82 140 | 96 920 | ||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -137 005 | -130 580 | -123 936 | -109 156 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 523 | -809 | -1 201 | -1 037 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 368 | 4 455 | 4 589 | 4 467 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 845 | -5 264 | -5 790 | -5 504 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 150 | 4 791 | 5 182 | 1 060 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 73 744 | 79 478 | 86 121 | 96 943 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 696 357 | 757 596 | 820 934 | 966 239 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,90 | 104,91 | 104,91 | 100,33 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 647 474 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,90 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 541 | 1 080 | 1 235 | 2 047 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 121 | 121 | 317 | 317 | ||
| Przychody odsetkowe | 420 | 959 | 833 | 1 730 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 85 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 628 | 1 301 | 834 | 1 747 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 574 | 1 190 | 774 | 1 630 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 9 | 6 | 12 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 4 | 7 | 4 | 9 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 47 | 93 | 50 | 96 | ||
| Koszty sponsora i animatora emisji | 48 | 93 | 50 | 96 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 628 | 1 301 | 834 | 1 747 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -87 | -221 | 401 | 300 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 778 | 913 | -2 311 | -755 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 419 | 2 945 | -28 | 168 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 641 | -2 032 | -2 283 | -923 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 | 7 | 32 | 37 | ||
| Wynik z operacji | 691 | 692 | -1 910 | -455 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,99 | 0,99 | -2,06 | -0,47 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,99 | 0,99 | -2,06 | -0,47 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -5 734 | -12 377 | -41 745 | -30 923 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 79 478 | 86 121 | 127 866 | 127 866 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 691 | 692 | 3 503 | -455 | ||
| przychody z lokat netto | -87 | -221 | 422 | 300 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 419 | 2 945 | -118 | 168 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 641 | -2 032 | 3 199 | -923 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 691 | 692 | 3 503 | -455 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 425 | -13 069 | -45 248 | -30 468 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 6 425 | 13 069 | 45 248 | 30 468 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 734 | -12 377 | -41 745 | -30 923 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 73 744 | 73 744 | 86 121 | 96 943 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 73 743 | 76 610 | 99 459 | 106 591 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -61 239 | -124 577 | -445 379 | -300 074 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -61 239 | -124 577 | -445 379 | -300 074 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 61 239 | 124 577 | 445 379 | 300 074 | ||
| saldo zmian | -61 239 | -124 577 | -445 379 | -300 074 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 696 357 | 696 357 | 820 934 | 966 239 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 364 399 | 1 364 399 | 1 239 822 | 1 094 517 | ||
| saldo zmian | 696 357 | 696 357 | 820 934 | 966 239 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 647 474 | 647 474 | 757 596 | 882 151 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,99 | 0,99 | 3,93 | -0,65 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,91 | 104,91 | 100,98 | 100,98 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,90 | 105,90 | 104,91 | 100,33 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,79 | 1,90 | 3,89 | -1,30 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,90 | 104,91 | 100,33 | 100,33 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,90 | 105,90 | 104,91 | 102,39 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,90 | 105,90 | 104,91 | 100,33 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,90 | 105,90 | 104,91 | 100,33 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,14 | 3,15 | 3,04 | 3,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,12 | 3,13 | 3,02 | 3,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 938 | 15 054 | 8 034 | 26 205 | ||
| Wpływy | 28 170 | 53 120 | 81 824 | 233 006 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 649 | 1 649 | 3 217 | 3 217 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 26 521 | 51 471 | 78 607 | 229 789 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 21 232 | 38 066 | 73 790 | 206 801 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 20 585 | 36 723 | 72 931 | 204 971 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 597 | 1 226 | 804 | 1 700 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 10 | 8 | 17 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 14 | 0 | 19 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 46 | 93 | 47 | 94 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 412 | -13 038 | -8 132 | -30 438 | ||
| Wpływy | 13 | 31 | 16 | 30 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 13 | 31 | 16 | 29 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Odsetki od rachunków bankowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 6 425 | 13 069 | 8 148 | 30 468 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 361 | 12 939 | 8 067 | 30 163 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 64 | 130 | 81 | 305 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 526 | 2 016 | -98 | -4 233 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 499 | 9 | 6 243 | 10 378 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 025 | 2 025 | 6 145 | 6 145 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-30.06.11.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 7 507 | 9 248 | 12,49 | 20 877 | 24 653 | 30,39 | 23 508 | 27 531 | 31,59 | 17 010 | 17 110 | 17,60 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 44 | 48 | 0,06 | 98 | 135 | 0,14 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 4 | 0,00 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 60 900 | 62 598 | 84,65 | 51 420 | 54 279 | 66,94 | 56 867 | 59 580 | 68,35 | 72 078 | 73 569 | 75,68 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECOPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 630 | POLSKA | 187 | 180 | 0,24 | ||
| BOGDANKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 617 | POLSKA | 205 | 186 | 0,25 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 660 | POLSKA | 111 | 215 | 0,29 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 1 023 | REPUBLIKA CZESKA | 127 | 145 | 0,20 | ||
| GETIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 16 566 | POLSKA | 135 | 212 | 0,29 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 8 316 | POLSKA | 174 | 155 | 0,21 | ||
| HANDLOWY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 716 | POLSKA | 176 | 149 | 0,20 | ||
| KERNEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 310 | LUKSEMBURG | 183 | 176 | 0,24 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 7 095 | POLSKA | 694 | 1 398 | 1,89 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 168 | POLSKA | 88 | 143 | 0,19 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 528 | POLSKA | 100 | 73 | 0,10 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 5 577 | POLSKA | 873 | 904 | 1,22 | ||
| PGE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 29 931 | POLSKA | 651 | 718 | 0,97 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 84 777 | POLSKA | 294 | 357 | 0,48 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 16 170 | POLSKA | 489 | 837 | 1,13 | ||
| PKOBP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 30 987 | POLSKA | 1 052 | 1 301 | 1,76 | ||
| PZU | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 904 | POLSKA | 1 038 | 1 089 | 1,47 | ||
| TAURONPE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 54 384 | POLSKA | 345 | 358 | 0,48 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 31 449 | POLSKA | 484 | 524 | 0,71 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 7 854 | POLSKA | 101 | 128 | 0,17 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 15 000 | 13 639 | 14 629 | 19,78 | |||||||||
| Obligacje | 15 000 | 13 639 | 14 629 | 19,78 | |||||||||
| OK0112 | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2012-01-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 15 000 | 13 639 | 14 629 | 19,78 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 48 500 | 47 261 | 47 969 | 64,87 | |||||||||
| Obligacje | 48 500 | 47 261 | 47 969 | 64,87 | |||||||||
| OK1012 | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2012-10-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 18 000 | 16 776 | 16 933 | 22,90 | ||
| PS0413 | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | stałe | 1 000,00 | 30 500 | 30 485 | 31 036 | 41,97 | |||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0112 | 1 951 | 2,64 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Nota objaśniająca-30.06.11.doc | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 72 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 16 | ||
| Zobowiązania wobec TFI | 190 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-04 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | Małgorzata Serafin | ||
