PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.06.11.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

II kwartał 2011

Przychody z lokat 541 137

Koszty funduszu netto 628 159

Przychody z lokat netto -87 -22

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 419 611

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 641 -414

Wynik z operacji 691 174

Zobowiązania 206 52

Aktywa 73 950 18 550

Aktywa netto 73 744 18 498

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 696 357

odpowiednio: w zł i w EUR:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,90 26,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,99 0,25

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja oraz 30 czerwca roku.

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 73 950 81 090 87 168 97 215

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 025 1 499 9 6 145

Należności 72 644 0 247

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 71 846 78 932 87 159 90 814

dłużne papiery wartościowe 62 598 54 279 59 580 73 569

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 4 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 7 11 0 9

Zobowiązania 206 1 612 1 047 272

Aktywa netto (I-II) 73 744 79 478 86 121 96 943

Kapitał funduszu 69 071 75 496 82 140 96 920

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -137 005 -130 580 -123 936 -109 156

Dochody zatrzymane 1 523 -809 -1 201 -1 037

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 368 4 455 4 589 4 467

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 845 -5 264 -5 790 -5 504

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 150 4 791 5 182 1 060

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 73 744 79 478 86 121 96 943

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 696 357 757 596 820 934 966 239

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,90 104,91 104,91 100,33

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 647 474

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,90

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 541 1 080 1 235 2 047

Dywidendy i inne udziały w zyskach 121 121 317 317

Przychody odsetkowe 420 959 833 1 730

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 85 0

Pozostałe

Koszty funduszu 628 1 301 834 1 747

Wynagrodzenie dla towarzystwa 574 1 190 774 1 630

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 9 6 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4 7 4 9

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 0 2 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 47 93 50 96

Koszty sponsora i animatora emisji 48 93 50 96

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 628 1 301 834 1 747

Przychody z lokat netto (I-IV) -87 -221 401 300

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 778 913 -2 311 -755

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 419 2 945 -28 168

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 641 -2 032 -2 283 -923

z tytułu różnic kursowych -3 7 32 37

Wynik z operacji 691 692 -1 910 -455

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,99 0,99 -2,06 -0,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,99 0,99 -2,06 -0,47

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -5 734 -12 377 -41 745 -30 923

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 79 478 86 121 127 866 127 866

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 691 692 3 503 -455

przychody z lokat netto -87 -221 422 300

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 419 2 945 -118 168

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 641 -2 032 3 199 -923

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 691 692 3 503 -455

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 425 -13 069 -45 248 -30 468

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 6 425 13 069 45 248 30 468

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -5 734 -12 377 -41 745 -30 923

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 73 744 73 744 86 121 96 943

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 73 743 76 610 99 459 106 591

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -61 239 -124 577 -445 379 -300 074

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -61 239 -124 577 -445 379 -300 074

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 61 239 124 577 445 379 300 074

saldo zmian -61 239 -124 577 -445 379 -300 074

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 696 357 696 357 820 934 966 239

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 364 399 1 364 399 1 239 822 1 094 517

saldo zmian 696 357 696 357 820 934 966 239

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 647 474 647 474 757 596 882 151

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,99 0,99 3,93 -0,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,91 104,91 100,98 100,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,90 105,90 104,91 100,33

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,79 1,90 3,89 -1,30

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,90 104,91 100,33 100,33

data wyceny 2011-06-30 2011-03-31 2010-06-30 2010-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,90 105,90 104,91 102,39

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,90 105,90 104,91 100,33

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,90 105,90 104,91 100,33

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,14 3,15 3,04 3,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,12 3,13 3,02 3,08

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 938 15 054 8 034 26 205

Wpływy 28 170 53 120 81 824 233 006

Z tytułu posiadanych lokat 1 649 1 649 3 217 3 217

Z tytułu zbycia składników lokat 26 521 51 471 78 607 229 789

Pozostałe

Wydatki 21 232 38 066 73 790 206 801

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 20 585 36 723 72 931 204 971

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 597 1 226 804 1 700

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 10 8 17

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 14 0 19

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 46 93 47 94

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 412 -13 038 -8 132 -30 438

Wpływy 13 31 16 30

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 13 31 16 29

Pozostałe 0 0 0 1

Odsetki od rachunków bankowych 0 0 0 1

Wydatki 6 425 13 069 8 148 30 468

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 361 12 939 8 067 30 163

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Z tytułu opłat manipulacyjnych 64 130 81 305

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 526 2 016 -98 -4 233

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 499 9 6 243 10 378

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 025 2 025 6 145 6 145

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-30.06.11.pdf Informacja dodatkowa.

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 7 507 9 248 12,49 20 877 24 653 30,39 23 508 27 531 31,59 17 010 17 110 17,60

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 44 48 0,06 98 135 0,14

Prawa poboru 0 4 0,00

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 60 900 62 598 84,65 51 420 54 279 66,94 56 867 59 580 68,35 72 078 73 569 75,68

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 630 POLSKA 187 180 0,24

BOGDANKA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 617 POLSKA 205 186 0,25

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 660 POLSKA 111 215 0,29

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 1 023 REPUBLIKA CZESKA 127 145 0,20

GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 16 566 POLSKA 135 212 0,29

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 316 POLSKA 174 155 0,21

HANDLOWY Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 716 POLSKA 176 149 0,20

KERNEL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 310 LUKSEMBURG 183 176 0,24

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 095 POLSKA 694 1 398 1,89

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 168 POLSKA 88 143 0,19

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 528 POLSKA 100 73 0,10

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 577 POLSKA 873 904 1,22

PGE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 29 931 POLSKA 651 718 0,97

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 84 777 POLSKA 294 357 0,48

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 16 170 POLSKA 489 837 1,13

PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 30 987 POLSKA 1 052 1 301 1,76

PZU Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 904 POLSKA 1 038 1 089 1,47

TAURONPE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 54 384 POLSKA 345 358 0,48

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 31 449 POLSKA 484 524 0,71

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 854 POLSKA 101 128 0,17

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 15 000 13 639 14 629 19,78

Obligacje 15 000 13 639 14 629 19,78

OK0112 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-01-25 zerokuponowe 1 000,00 15 000 13 639 14 629 19,78

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 48 500 47 261 47 969 64,87

Obligacje 48 500 47 261 47 969 64,87

OK1012 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-10-25 zerokuponowe 1 000,00 18 000 16 776 16 933 22,90

PS0413 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA stałe 1 000,00 30 500 30 485 31 036 41,97

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK0112 1 951 2,64

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-30.06.11.doc Polityka rachunkowości.

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 72

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 16

Zobowiązania wobec TFI 190

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy Małgorzata Serafin