| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-04-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-04 | ||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-12-12 | 015837210 | www.skarbiec.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 868 | 218 | ||
| Koszty funduszu netto | 786 | 198 | ||
| Przychody z lokat netto | 82 | 21 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -14 777 | -3 719 | ||
| Wynik z operacji | -14 695 | -3 698 | ||
| Zobowiązania | 1 490 | 374 | ||
| Aktywa | 100 424 | 25 190 | ||
| Aktywa netto | 98 934 | 24 817 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 968 | 69 968 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 413,99 | 354,68 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -210,02 | -52,85 |
| 2 kwartał 2011 roku | kwartał 2011 roku | 2010 rok | kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 100 424 | 115 097 | 102 542 | 108 590 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 102 | 686 | 407 | 2 389 | ||
| Należności | 0 | 8 724 | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 6 071 | 6 931 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 804 | 796 | 4 344 | 12 131 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 804 | 796 | 4 344 | 12 131 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 84 444 | 97 955 | 97 791 | 94 067 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 | 5 | 0 | 3 | ||
| Zobowiązania | 1 490 | 1 468 | 1 491 | 1 543 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 98 934 | 113 629 | 101 051 | 107 047 | ||
| Kapitał funduszu | 61 409 | 61 409 | 61 409 | 61 409 | ||
| Kapitał wpłacony | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -26 023 | -26 023 | -26 023 | -26 023 | ||
| Dochody zatrzymane | 41 020 | 40 938 | 26 162 | 26 173 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 15 506 | 15 424 | 655 | 676 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 25 514 | 25 514 | 25 507 | 25 497 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 495 | 11 282 | 13 480 | 19 465 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 98 934 | 113 629 | 101 051 | 107 047 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 968 | 69 968 | 69 968 | 69 968 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 413,99 | 1 623,99 | 1 444,24 | 1 529,94 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 69 968 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 413,99 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 868 | 16 369 | 2 916 | 3 485 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 14 717 | 2 339 | 2 339 | ||
| Przychody odsetkowe | 868 | 1 652 | 577 | 1 146 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 786 | 1 515 | 885 | 1 693 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 617 | 1 230 | 655 | 1 304 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 10 | 4 | 10 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 77 | 155 | 71 | 156 | ||
| Usługi prawne | 70 | 97 | 142 | 210 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 23 | 13 | 13 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 786 | 1 515 | 885 | 1 693 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 82 | 14 854 | 2 031 | 1 792 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -14 777 | -13 471 | -153 | 150 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -14 777 | -13 475 | -153 | 150 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -14 695 | 1 383 | 1 878 | 1 942 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -210,02 | 19,77 | 26,84 | 27,76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -210,02 | 19,77 | 26,84 | 27,76 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za kwartały 2011 roku od do | od do | za kwartały 2010 roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113 629 | 97 552 | 105 169 | 105 105 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -14 695 | 16 077 | 1 878 | 1 942 | ||
| przychody z lokat netto | 82 | 14 771 | 2 031 | 1 792 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 777 | 1 302 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 0 | 4 | -153 | 150 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -14 695 | 16 077 | 1 878 | 1 942 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -14 695 | 16 077 | 1 878 | 1 942 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 98 934 | 113 629 | 107 047 | 107 047 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 98 907 | 100 599 | 104 919 | 105 140 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 69 968 | 69 968 | 69 968 | 69 968 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 464 | 17 464 | 17 464 | 17 464 | ||
| saldo zmian | 69 968 | 69 968 | 69 968 | 69 968 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 69 968 | 69 968 | 69 968 | 69 968 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 623,99 | 1 495,82 | 1 503,10 | 1 502,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 413,99 | 1 623,99 | 1 529,94 | 1 529,94 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -51,87 | 8,38 | 7,24 | 3,72 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 413,23 | 1 412,99 | 1 499,52 | 1 433,52 | ||
| data wyceny | 2011-04-29 | 2011-01-31 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 413,23 | 1 412,99 | 1 499,52 | 1 505,86 | ||
| data wyceny | 2011-04-29 | 2011-01-31 | 2010-04-30 | 2010-01-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 413,23 | 1 412,99 | 1 499,52 | 1 505,86 | ||
| data wyceny | 2011-04-29 | 2011-01-31 | 2010-04-30 | 2010-01-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 413,99 | 1 623,99 | 1 529,94 | 1 529,94 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,19 | 0,71 | 3,42 | 3,25 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 0,60 | 2,53 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,31 | 0,07 | 0,27 | 0,30 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 416 | 8 695 | 1 973 | 1 119 | ||
| Wpływy | 95 842 | 125 271 | 3 045 | 3 322 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 109 | 15 108 | 3 040 | 3 044 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 86 733 | 110 163 | 5 | 278 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 87 426 | 116 576 | 1 072 | 2 203 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 86 665 | 115 057 | 220 | 530 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 603 | 1 239 | 642 | 1 305 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 10 | 5 | 11 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 77 | 155 | 77 | 156 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 72 | 99 | 124 | 185 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 16 | 4 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 8 416 | 8 695 | 1 973 | 1 119 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 686 | 407 | 416 | 1 270 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 102 | 9 102 | 2 389 | 2 389 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 kwartał 2011 roku | kwartał 2011 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 56 224 | 52 830 | 52,61 | 56 224 | 67 561 | 58,70 | 56 224 | 69 739 | 68,01 | 56 273 | 75 783 | 69,80 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 863 | 6 875 | 6,85 | 7 723 | 7 727 | 6,71 | 4 290 | 4 344 | 4,24 | 11 984 | 12 131 | 11,17 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 518 | 415 | 0,41 | 518 | 459 | 0,40 | 518 | 473 | 0,46 | 518 | 462 | 0,42 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 26 538 | 31 199 | 31,09 | 29 438 | 29 933 | 26,01 | 24 155 | 27 579 | 26,90 | 14 735 | 17 822 | 16,19 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 199 | Polska | 11 199 | 10 916 | 10,87 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 49 | Polska | 49 | 54 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 9 999 | Polska | 9 999 | 10 932 | 10,89 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 249 | Polska | 4 249 | 1 678 | 1,67 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 219 | Polska | 11 219 | 14 187 | 14,13 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 14 169 | Polska | 7 510 | 7 218 | 7,19 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 999 | Polska | 11 999 | 7 845 | 7,81 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Inny aktywny rynek | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 795 | 792 | 804 | 0,80 | |||||||||
| Obligacje | 795 | 792 | 804 | 0,80 | |||||||||
| WZ0911, PL0000103305 | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | zmienne, 4,41% | 795 000,00 | 795 | 792 | 804 | 0,80 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 1 | 6 071 | 6 071 | 6,05 | |||||||||
| WZ0911, PL0000103305 Buy-Sell-Back | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | 2011-07-07 | Nie dotyczy | 1 000,00 | 1 | 6 071 | 6 071 | 6,05 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 50 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 150 | 153 | 0,15 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 66 | 33 | 34 | 0,03 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 85 | 42 | 49 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 85 | 43 | 46 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 53 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 7 | 0,01 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 23 | 0,02 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSEL SKA5-WK4 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 3 060 | 3 731 | 3,72 | |||
| WEKSEL SKA5-WK5 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 125 | 150 | 0,15 | |||
| WEKSEL SKA5-WK7 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 110 | 130 | 0,13 | |||
| WEKSEL SKA5-WK8 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 85 | 99 | 0,10 | |||
| WEKSEL SKA6-W10 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 30 | 0,03 | |||
| WEKSEL SKA6-W11 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 30 | 0,03 | |||
| WEKSEL SKA6-W12 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 30 | 0,03 | |||
| WEKSEL SKA6-W13 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 30 | 0,03 | |||
| WEKSEL SKA6-WK8 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 30 | 0,03 | |||
| WEKSEL SKA6-WK9 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 30 | 0,03 | |||
| WEKSEL SKA7-WK1 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 300 | 416 | 0,41 | |||
| WEKSEL SKA7-WK4 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 5 000 | 7 140 | 7,11 | |||
| WEKSEL SKA7-WK5 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 700 | 941 | 0,94 | |||
| WEKSEL SKA7-WK6 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 200 | 262 | 0,26 | |||
| WEKSEL SKA7-WK7 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 150 | 194 | 0,19 | |||
| WEKSEL SKA7-WK8 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 350 | 450 | 0,45 | |||
| WEKSEL SKAM-W10 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 130 | 147 | 0,15 | |||
| WEKSEL SKAM-WK1 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 140 | 181 | 0,18 | |||
| WEKSEL SKAM-WK2 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 130 | 167 | 0,17 | |||
| WEKSEL SKAM-WK3 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 150 | 191 | 0,19 | |||
| WEKSEL SKAM-WK7 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 110 | 130 | 0,13 | |||
| WEKSEL SKAM-WK8 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 225 | 261 | 0,26 | |||
| WEKSEL SKAM-WK9 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 90 | 104 | 0,10 | |||
| WEKSEL WFNK0507 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 120 | 132 | 0,13 | |||
| WEKSEL WFNK0508 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 150 | 160 | 0,16 | |||
| WEKSEL WFNK0509 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 120 | 120 | 0,12 | |||
| WEKSEL WFNK0607 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 3 500 | 3 651 | 3,64 | |||
| WEKSEL WFNK0608 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 300 | 303 | 0,30 | |||
| WEKSEL WFNK0808 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 190 | 211 | 0,21 | |||
| WEKSEL WFNK0809 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 90 | 99 | 0,10 | |||
| WEKSEL WFNK0810 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 4 000 | 4 344 | 4,33 | |||
| WEKSEL WFNK0811 | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 3 900 | 4 219 | 4,20 | |||
| WEKSEL WFNZ0701 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 26 | 0,03 | |||
| WEKSEL WFNZ0702 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | 25 | 26 | 0,03 | |||
| WEKSEL WFNZ0901 | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2 913 | 3 034 | 3,02 |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_RYNKU NIERUCHOMOŚCI_2Q11.pdf | Nota nr 1 | |||||||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 010 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 480 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-04 | Bogusław Grabowski | Prezes Zarządu | Bogusław Grabowski | ||
| 2011-08-04 | Piotr Kuba | Wiceprezes Zarządu | Piotr Kuba | ||
| 2011-08-04 | Piotr Bieńkuński | Członek Zarządu | Piotr Bieńkuński | ||
| 2011-08-04 | Mieczysław Lewandowski | Członek Zarządu | Mieczysław Lewandowski | ||
| 2011-08-04 | Ludmiła Falak - Cyniak | Członek Zarządu | Ludmiła Falak - Cyniak | ||
