| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-04-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-04 | ||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-073 | WARSZWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.leggmason.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 196 | 302 | ||
| Koszty funduszu netto | 866 | 219 | ||
| Przychody z lokat netto | 330 | 83 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 342 | 591 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -9 284 | -2 344 | ||
| Wynik z operacji | -6 612 | -1 670 | ||
| Zobowiązania | 376 | 94 | ||
| Aktywa | 99 977 | 25 078 | ||
| Aktywa netto | 99 601 | 24 984 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 81 524 | 81 524 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 221,74 | 306,46 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -80,95 | -20,44 |
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 99 977 | 68 270 | 68 206 | 40 423 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 273 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności | 881 | 52 | 2 | 36 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 24 772 | 6 650 | 7 644 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 73 994 | 61 554 | 60 539 | 39 241 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 57 | 14 | 21 | 1 146 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 376 | 463 | 376 | 280 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 99 601 | 67 807 | 67 830 | 40 143 | ||
| Kapitał funduszu | 92 537 | 54 131 | 54 131 | 36 102 | ||
| Kapitał wpłacony | 92 537 | 54 131 | 54 131 | 36 102 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 10 173 | 7 501 | 1 898 | -683 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 829 | -2 159 | -1 377 | -711 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 002 | 9 660 | 3 275 | 28 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 109 | 6 175 | 11 801 | 4 724 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 99 601 | 67 807 | 67 830 | 40 143 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 81 524 | 51 897 | 51 897 | 36 102 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 221,74 | 1 306,56 | 1 307,01 | 1 111,94 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 81 524 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 221,74 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 196 | 1 223 | 571 | 644 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 078 | 1 078 | 528 | 528 | ||
| Przychody odsetkowe | 112 | 139 | 43 | 116 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 866 | 1 711 | 560 | 1 029 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 766 | 1 515 | 469 | 877 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19 | 34 | 15 | 27 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 25 | 30 | 0 | 3 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 31 | 61 | 29 | 58 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 6 | 44 | 0 | 11 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 6 | 12 | 6 | 12 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | 14 | 40 | 40 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 36 | 20 | 45 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 866 | 1 675 | 540 | 984 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 330 | -452 | 31 | -340 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 942 | -6 183 | -1 046 | 5 338 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 342 | 8 727 | 143 | 143 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -9 284 | -14 910 | -1 189 | 5 195 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 52 | 113 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -6 612 | -6 635 | -1 015 | 4 998 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -80,95 | -81,39 | -28,11 | 138,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -80,95 | -81,39 | -28,11 | 138,44 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 31 794 | 31 771 | 32 685 | 4 998 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 67 807 | 67 830 | 35 145 | 35 145 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 612 | -6 635 | 14 656 | 4 998 | ||
| przychody z lokat netto | 330 | -452 | -1 006 | -340 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 342 | 8 727 | 3 390 | 143 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -9 284 | -14 910 | 12 272 | 5 195 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 612 | -6 635 | 14 656 | 4 998 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 38 406 | 38 406 | 18 029 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 38 406 | 38 406 | 18 029 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 31 794 | 31 771 | 32 685 | 4 998 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 99 601 | 99 601 | 67 830 | 40 143 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 71 198 | 74 977 | 50 557 | 38 775 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 29 627 | 29 627 | 15 795 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 29 627 | 29 627 | 15 795 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 627 | 29 627 | 15 795 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 29 627 | 29 627 | 15 795 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 81 524 | 81 524 | 51 897 | 36 102 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 81 524 | 81 524 | 51 897 | 36 102 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 81 524 | 81 524 | 51 897 | 36 102 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 81 524 | 81 524 | 103 794 | 51 897 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -84,82 | -85,27 | 333,52 | 138,45 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 306,56 | 1 307,01 | 973,49 | 973,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 221,74 | 1 221,74 | 1 307,01 | 1 111,94 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -26,04 | -13,16 | 34,26 | 28,68 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 215,47 | 1 215,47 | 1 002,00 | 1 002,00 | ||
| data wyceny | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2010-01-27 | 2010-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 301,31 | 1 307,30 | 1 318,95 | 1 151,67 | ||
| data wyceny | 2011-04-27 | 2011-03-31 | 2010-12-29 | 2010-04-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 221,74 | 1 221,74 | 1 307,01 | 1 111,94 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 221,74 | 1 221,74 | 1 307,01 | 1 111,94 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,81 | 5,03 | 4,98 | 5,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,32 | 4,51 | 4,41 | 4,56 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -38 079 | -38 086 | -6 652 | -11 259 | ||
| Wpływy | 272 684 | 385 348 | 1 813 | 1 909 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 261 | 262 | 570 | 644 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 272 423 | 385 086 | 1 243 | 1 243 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| Wydatki | 310 763 | 423 434 | 8 465 | 13 168 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 309 892 | 421 721 | 7 950 | 12 192 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 765 | 1 519 | 452 | 858 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 34 | 9 | 21 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 19 | 37 | 0 | 12 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 38 | 54 | 15 | 35 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 6 | 44 | 0 | 11 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 25 | 25 | 39 | 39 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 38 406 | 38 406 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 38 406 | 38 406 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 38 406 | 38 406 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -12 | -12 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 315 | 308 | -6 652 | -11 259 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 14 | 21 | 7 798 | 12 405 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 329 | 329 | 1 146 | 1 146 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 77 103 | 73 994 | 74,01 | 55 378 | 61 554 | 90,16 | 48 739 | 60 539 | 88,77 | 34 516 | 39 241 | 97,08 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 57 | 57 | 0,06 | 14 | 14 | 0,02 | 21 | 21 | 0,03 | 1 146 | 1 146 | 2,83 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Pradze | 49 342 | Czechy | 7 065 | 6 988 | 6,99 | ||
| COMARCH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 120 000 | Polska | 11 129 | 8 898 | 8,90 | ||
| EMPERIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 70 000 | Polska | 7 282 | 7 756 | 7,76 | ||
| ELEKTROTIM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 371 647 | Polska | 4 484 | 3 865 | 3,87 | ||
| INDYKPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 93 032 | Polska | 5 255 | 4 388 | 4,39 | ||
| INSTAL KRAKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 556 201 | Polska | 10 054 | 9 683 | 9,69 | ||
| KRUK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 462 | Polska | 98 | 100 | 0,10 | ||
| LIBET | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 688 909 | Polska | 3 203 | 2 694 | 2,68 | ||
| PGF | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 150 594 | Polska | 7 312 | 7 377 | 7,38 | ||
| PROCHEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 261 769 | Polska | 6 125 | 5 759 | 5,76 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu | 137 272 | Austria | 15 096 | 16 486 | 16,49 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 57 | 57 | 0,06 | ||||||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | 3,97 | 56 509,35 | 57 | 56 509,35 | 57 | 0,06 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowosci_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf | Nota nr 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 842 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 39 | ||
| 5 | |||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 372 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-04 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | Jacek Treumann | ||
| 2011-08-04 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy/Prokurent | Norbert Chwesiuk | ||
