LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 1 196 302

Koszty funduszu netto 866 219

Przychody z lokat netto 330 83

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 342 591

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -9 284 -2 344

Wynik z operacji -6 612 -1 670

Zobowiązania 376 94

Aktywa 99 977 25 078

Aktywa netto 99 601 24 984

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 81 524 81 524

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 221,74 306,46

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -80,95 -20,44

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 99 977 68 270 68 206 40 423

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 273 0 0 0

Należności 881 52 2 36

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 24 772 6 650 7 644 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 73 994 61 554 60 539 39 241

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 57 14 21 1 146

dłużne papiery wartościowe 0 0 21 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 376 463 376 280

Aktywa netto (I-II) 99 601 67 807 67 830 40 143

Kapitał funduszu 92 537 54 131 54 131 36 102

Kapitał wpłacony 92 537 54 131 54 131 36 102

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 10 173 7 501 1 898 -683

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 829 -2 159 -1 377 -711

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 002 9 660 3 275 28

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -3 109 6 175 11 801 4 724

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 99 601 67 807 67 830 40 143

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 81 524 51 897 51 897 36 102

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 221,74 1 306,56 1 307,01 1 111,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 81 524

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 221,74

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30

Przychody z lokat 1 196 1 223 571 644

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 078 1 078 528 528

Przychody odsetkowe 112 139 43 116

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 6 6 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 866 1 711 560 1 029

Wynagrodzenie dla towarzystwa 766 1 515 469 877

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 19 34 15 27

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 25 30 0 3

Usługi w zakresie rachunkowości 31 61 29 58

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 6 44 0 11

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 6 12 6 12

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 13 14 40 40

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 36 20 45

Koszty funduszu netto (II-III) 866 1 675 540 984

Przychody z lokat netto (I-IV) 330 -452 31 -340

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -6 942 -6 183 -1 046 5 338

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 342 8 727 143 143

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -9 284 -14 910 -1 189 5 195

z tytułu różnic kursowych 52 113 0 0

Wynik z operacji -6 612 -6 635 -1 015 4 998

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -80,95 -81,39 -28,11 138,44

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -80,95 -81,39 -28,11 138,44

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 31 794 31 771 32 685 4 998

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 67 807 67 830 35 145 35 145

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -6 612 -6 635 14 656 4 998

przychody z lokat netto 330 -452 -1 006 -340

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 342 8 727 3 390 143

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -9 284 -14 910 12 272 5 195

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -6 612 -6 635 14 656 4 998

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 38 406 38 406 18 029 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 38 406 38 406 18 029 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 31 794 31 771 32 685 4 998

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 99 601 99 601 67 830 40 143

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 71 198 74 977 50 557 38 775

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 29 627 29 627 15 795 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 29 627 29 627 15 795 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 627 29 627 15 795 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 29 627 29 627 15 795 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 81 524 81 524 51 897 36 102

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 81 524 81 524 51 897 36 102

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 81 524 81 524 51 897 36 102

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 81 524 81 524 103 794 51 897

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -84,82 -85,27 333,52 138,45

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 306,56 1 307,01 973,49 973,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 221,74 1 221,74 1 307,01 1 111,94

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -26,04 -13,16 34,26 28,68

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 215,47 1 215,47 1 002,00 1 002,00

data wyceny 2011-06-29 2011-06-29 2010-01-27 2010-01-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 301,31 1 307,30 1 318,95 1 151,67

data wyceny 2011-04-27 2011-03-31 2010-12-29 2010-04-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 221,74 1 221,74 1 307,01 1 111,94

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 221,74 1 221,74 1 307,01 1 111,94

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,81 5,03 4,98 5,35

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,32 4,51 4,41 4,56

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,11 0,09 0,10 0,14

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,17 0,18 0,20 0,30

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -38 079 -38 086 -6 652 -11 259

Wpływy 272 684 385 348 1 813 1 909

Z tytułu posiadanych lokat 261 262 570 644

Z tytułu zbycia składników lokat 272 423 385 086 1 243 1 243

Pozostałe 0 0 0 22

Wydatki 310 763 423 434 8 465 13 168

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 309 892 421 721 7 950 12 192

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 765 1 519 452 858

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 18 34 9 21

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 19 37 0 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 38 54 15 35

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 6 44 0 11

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 25 25 39 39

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 38 406 38 406 0 0

Wpływy 38 406 38 406 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 38 406 38 406 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -12 -12 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 315 308 -6 652 -11 259

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 14 21 7 798 12 405

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 329 329 1 146 1 146

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 77 103 73 994 74,01 55 378 61 554 90,16 48 739 60 539 88,77 34 516 39 241 97,08

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 57 57 0,06 14 14 0,02 21 21 0,03 1 146 1 146 2,83

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Pradze 49 342 Czechy 7 065 6 988 6,99

COMARCH Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 120 000 Polska 11 129 8 898 8,90

EMPERIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 70 000 Polska 7 282 7 756 7,76

ELEKTROTIM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 371 647 Polska 4 484 3 865 3,87

INDYKPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 93 032 Polska 5 255 4 388 4,39

INSTAL KRAKÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 556 201 Polska 10 054 9 683 9,69

KRUK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 2 462 Polska 98 100 0,10

LIBET Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 688 909 Polska 3 203 2 694 2,68

PGF Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 150 594 Polska 7 312 7 377 7,38

PROCHEM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 261 769 Polska 6 125 5 759 5,76

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu 137 272 Austria 15 096 16 486 16,49

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 57 57 0,06

Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN 3,97 56 509,35 57 56 509,35 57 0,06

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowosci_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Nota nr 1 - Polityka rachunkowości

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 842

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 39

5

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 372

Pozostałe zobowiązania 4

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 Jacek Treumann Członek Zarządu Jacek Treumann

2011-08-04 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy/Prokurent Norbert Chwesiuk