| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-04-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-04 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/06/30 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 71 | 18 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 531 | 1 638 | ||
| Przychody z lokat netto | -6 461 | -1 621 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 20 493 | 5 140 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -17 502 | -4 390 | ||
| Wynik z operacji | -3 470 | -870 | ||
| Zobowiązania | 12 757 | 3 200 | ||
| Aktywa | 409 851 | 102 807 | ||
| Aktywa netto | 397 095 | 99 607 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 150 442 | 150 442 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 639,52 | 662,10 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -23,06 | -5,79 |
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 409 851 | 432 908 | 435 063 | 415 167 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 99 894 | 158 837 | 113 971 | 133 259 | ||
| Należności | 15 289 | 1 427 | 3 539 | 4 854 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 80 101 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 294 645 | 233 912 | 282 785 | 166 380 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 38 698 | 34 768 | 30 547 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 23 | 35 | 26 | |||
| Zobowiązania | 12 757 | 12 972 | 16 018 | 5 283 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 397 095 | 419 936 | 419 045 | 409 884 | ||
| Kapitał funduszu | 308 488 | 327 860 | 348 652 | 396 479 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 792 445 | 792 445 | 792 445 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -484 518 | -464 585 | -443 793 | -395 966 | ||
| Dochody zatrzymane | 110 647 | 96 615 | 67 948 | 19 401 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -102 265 | -95 805 | -89 201 | -88 830 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 212 913 | 192 420 | 157 149 | 108 231 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -22 041 | -4 539 | 2 445 | -5 996 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 397 095 | 419 936 | 419 045 | 409 884 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 150 442 | 157 684 | 165 605 | 185 798 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 639,52 | 2 663,15 | 2 530,39 | 2 206,07 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 150 442 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 639,52 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 71 | 185 | 9 013 | 4 032 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 631 | 919 | ||||
| Przychody odsetkowe | 71 | 185 | 422 | 727 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 7 960 | 2 386 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 6 531 | 13 234 | 2 581 | 5 512 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 073 | 4 143 | 2 369 | 5 051 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 132 | 277 | 86 | 191 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 80 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 48 | 97 | 47 | 94 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 3 | 3 | 3 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 4 214 | 8 583 | ||||
| Pozostałe | 62 | 131 | 79 | 93 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 531 | 13 234 | 2 581 | 5 512 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -6 461 | -13 049 | 6 433 | -1 480 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 991 | 31 262 | -79 580 | -79 285 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 20 493 | 55 748 | -95 481 | -97 245 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 271 | 1 537 | 33 635 | 40 260 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -17 502 | -24 486 | 15 901 | 17 960 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 758 | -12 790 | 14 912 | 15 554 | ||
| Wynik z operacji | -3 470 | 18 213 | -73 148 | -80 765 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -23,06 | 121,06 | -393,69 | -434,69 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -23,06 | 121,06 | -393,69 | -434,69 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 419 936 | 419 045 | 540 013 | 540 013 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 470 | 18 213 | -23 777 | -23 777 | ||
| przychody z lokat netto | -6 461 | -13 049 | -1 851 | -1 851 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 20 493 | 55 748 | -48 327 | -48 327 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -17 502 | -24 486 | 26 401 | 26 401 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 470 | 18 213 | -23 777 | -23 777 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -19 372 | -40 164 | -97 191 | -97 191 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 561 | 561 | 551 | 551 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 933 | -40 725 | -97 742 | -97 742 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -22 842 | -21 951 | -120 968 | -120 968 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 397 095 | 397 095 | 419 045 | 419 045 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 411 845 | 415 788 | 452 042 | 452 042 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -7 242 | -15 163 | -39 409 | -39 409 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 210 | 210 | 199 | 199 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 452 | 15 373 | 39 608 | 39 608 | ||
| saldo zmian | -7 242 | -15 163 | -39 409 | -39 409 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 150 442 | 150 442 | 165 605 | 165 605 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 700 | 343 700 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 193 468 | 193 468 | 178 095 | 178 095 | ||
| saldo zmian | 150 442 | 150 442 | 165 605 | 165 605 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 150 442 | 150 442 | 165 605 | 165 605 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 663,15 | 2 530,39 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 639,52 | 2 639,52 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,56 | 8,70 | -3,93 | -3,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 639,52 | 2 515,36 | 2 206,07 | 2 206,07 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-01-31 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 705,60 | 2 705,60 | 2 772,26 | 2 772,26 | ||
| data wyceny | 2011-04-30 | 2011-04-30 | 2010-02-01 | 2010-02-01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 639,52 | 2 639,52 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 639,52 | 2 639,52 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,36 | 6,42 | 3,92 | 3,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,02 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -38 210 | 32 803 | 86 301 | 104 827 | ||
| Wpływy | 45 537 | 230 936 | 1 030 251 | 1 651 890 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 596 | 36 503 | 407 569 | 313 151 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 36 940 | 194 432 | 622 682 | 1 338 739 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 83 747 | 198 132 | 943 950 | 1 547 063 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 935 | 2 900 | 518 155 | 471 721 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 81 172 | 190 572 | 423 032 | 1 070 433 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 419 | 4 110 | 2 586 | 4 383 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 76 | 236 | 58 | 232 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30 | 30 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 113 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 54 | 100 | 53 | 97 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 59 | 181 | 67 | 81 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -20 732 | -46 881 | -25 021 | -51 099 | ||
| Wpływy | 574 | 574 | 0 | 552 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 574 | 574 | 0 | 552 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 21 306 | 47 455 | 25 021 | 51 651 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 21 306 | 47 455 | 25 021 | 51 651 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -464 | -676 | 56 506 | -305 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -58 942 | -14 077 | 61 280 | 53 728 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 158 837 | 113 972 | 71 979 | 79 531 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 99 894 | 99 894 | 133 259 | 133 259 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDod2011.06.30.pdf | |||
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 218 433 | 190 069 | 46,38 | 199 435 | 184 764 | 42,68 | 236 083 | 225 299 | 51,79 | 123 898 | 91 134 | 21,95 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 20 538 | 18 945 | 4,62 | |||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 1 310 | 13 | 0,00 | 1 310 | 156 | 0,04 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 715 | 85 631 | 20,89 | 77 715 | 87 847 | 20,29 | 77 715 | 92 241 | 21,20 | 77 715 | 105 637 | 25,44 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 15 214 | 15 214 | 3,71 | 78 372 | 78 372 | 18,10 | 50 102 | 50 102 | 11,52 | 70 996 | 70 996 | 17,10 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 15 305 160 | Polska | 30 182 | 20 355 | 4,97 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 845 518 | Polska | 8 430 | 6 747 | 1,65 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 057 637 | Polska | 29 282 | 24 939 | 6,08 | ||
| OTOMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 370 699 | Polska | 4 921 | 4 448 | 1,09 | ||
| TAMEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | NewConnect | 6 444 825 | Polska | 25 243 | 40 602 | 9,91 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 521 456 | Polska | 19 520 | 7 081 | 1,73 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 311 | 0 | 0,00 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 380 850 | Kanada | 478 | 1 302 | 0,32 | ||
| Hang Fung Gold** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| Neowiz Games Corp | Aktywny rynek - rynek regulowany | KOSDAQ | 70 000 | Korea Pd | 8 785 | 9 528 | 2,32 | ||
| DIAMOND POWER IN | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 149 088 | Indie | 1 616 | 1 464 | 0,36 | ||
| REI AGRO LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 18 383 470 | Indie | 31 206 | 29 006 | 7,08 | ||
| SPCEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 4 649 961 | Indie | 31 909 | 30 212 | 7,37 | ||
| USHA MARTIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 1 682 090 | Indie | 9 782 | 5 616 | 1,37 | ||
| USHER AGRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 52 525 | Indie | 302 | 398 | 0,10 | ||
| MGM Resorts International | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 230 000 | USA | 9 818 | 8 367 | 2,04 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 675 000 | Kanada | 20 538 | 18 945 | 4,62 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | Indeks WIG 20 | 1 500 | |||||
| FPLN$U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 476 | |||||
| ZINCZ11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | LME (London Metal Exchange) | LME (London Metal Exchange) | USA | KURS CYNKU | 130 | |||||
| FMSPU11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 900 | |||||
| F SAN U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MEFF/MADRYT | MEFF (Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España) | ESP | KURS AKCJI SANTANDER | 6 000 | |||||
| FPLNEURU11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 39 | |||||
| FIBEX35 N11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA/MADRYT | BOLSA | ESP | IBEX/INDEKS | 100 | |||||
| FDAX U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | GER | DAX/INDEX | 100 | |||||
| F BBVA U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MEFF/MADRYT | MEFF (Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España) | ESP | KURS AKCJI BANCO BILBAO | 6 000 | |||||
| VEH U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | RTS (Russian Trading System) | RUS | RTS/INDEX | 11 000 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | Bermuda S.E. | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 119 248 | 77 715 | 85 631 | 20,89 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 15 214 | 15 214 | 3,71 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 3,90% | 12 500,00 | 12 500 | 12 500,00 | 12 500 | 3,05 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 1 391,00 | 1 391 | 1 391,00 | 1 391 | 0,34 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 481,00 | 1 323 | 481,00 | 1 323 | 0,32 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2011.06.30.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 153 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 15 135 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 129 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 635 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 13 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 396 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 584 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-04 | Grzegorz Mielcarek | Prezes Zarządu | . | ||
| 2011-08-04 | Maciej Wiśniewski | Członek Zarządu | . | ||
