| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-04-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-04 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/04/01 - 2011/06/30 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 387 | 97 | ||
| Koszty funduszu netto | 519 | 130 | ||
| Przychody z lokat netto | -132 | -33 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 485 | -874 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -609 | -153 | ||
| Wynik z operacji | -4 226 | -1 060 | ||
| Zobowiązania | 3 747 | 940 | ||
| Aktywa | 43 195 | 10 835 | ||
| Aktywa netto | 39 448 | 9 895 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 60 469 | 60 469 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 652,37 | 163,64 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -69,88 | -17,53 |
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 43 195 | 47 424 | 51 008 | 51 006 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 547 | 7 508 | 15 443 | 7 943 | ||
| Należności | 1 349 | 1 315 | 45 | 242 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 15 069 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 33 293 | 38 459 | 35 520 | 27 746 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 133 | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe aktywa | 6 | 9 | 6 | |||
| Zobowiązania | 3 747 | 1 760 | 2 337 | 3 677 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 39 448 | 45 663 | 48 671 | 47 329 | ||
| Kapitał funduszu | 68 208 | 70 198 | 71 584 | 74 983 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -31 792 | -29 802 | -28 416 | -25 017 | ||
| Dochody zatrzymane | -2 397 | 1 221 | 2 125 | -556 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 458 | 589 | 924 | 1 496 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 854 | 631 | 1 201 | -2 052 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -26 363 | -25 755 | -25 038 | -27 098 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 39 448 | 45 663 | 48 671 | 47 329 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 60 469 | 63 519 | 65 448 | 70 147 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 652,37 | 718,89 | 743,66 | 674,71 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 60 469 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 652,37 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 387 | 430 | 624 | 548 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 368 | 368 | 320 | 320 | ||
| Przychody odsetkowe | 19 | 59 | 90 | 228 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3 | 214 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 519 | 896 | 556 | 1 249 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 340 | 695 | 424 | 886 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 61 | 112 | 77 | 186 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 26 | 52 | 26 | 51 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 3 | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 71 | |||||
| Pozostałe | 92 | 37 | 29 | 46 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 519 | 896 | 556 | 1 249 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -132 | -466 | 68 | -701 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 094 | -5 381 | -6 902 | -11 280 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 485 | -4 055 | -4 415 | -8 088 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 79 | 24 | 899 | 1 891 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -609 | -1 325 | -2 487 | -3 192 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -472 | -47 | 3 156 | -368 | ||
| Wynik z operacji | -4 226 | -5 847 | -6 834 | -11 981 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -69,89 | -96,69 | -97,43 | -170,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 45 663 | 48 671 | 63 805 | 63 805 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -4 226 | -5 847 | -7 239 | -7 239 | ||
| przychody z lokat netto | -132 | -466 | -1 273 | -1 273 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 485 | -4 055 | -4 834 | -4 834 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -609 | -1 325 | -1 132 | -1 132 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -4 226 | -5 847 | -7 239 | -7 239 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 990 | -3 376 | -7 895 | -7 895 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 990 | -3 376 | -7 895 | -7 895 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 216 | -9 223 | -15 134 | -15 134 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 39 448 | 39 448 | 48 671 | 48 671 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 44 406 | 45 941 | 52 808 | 52 808 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 050 | -4 979 | -11 144 | -11 144 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 050 | 4 979 | 11 144 | 11 144 | ||
| saldo zmian | -3 050 | -4 979 | -11 144 | -11 144 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 60 469 | 60 469 | 65 448 | 65 448 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 39 531 | 39 531 | 34 552 | 34 552 | ||
| saldo zmian | 60 469 | 60 469 | 65 448 | 65 448 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 60 469 | 60 469 | 65 448 | 65 448 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 718,89 | 743,66 | 833,04 | 833,04 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 652,37 | 652,37 | 743,66 | 743,66 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -37,12 | -24,76 | -10,73 | -10,73 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 652,37 | 652,37 | 672,76 | 672,76 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 722,82 | 729,55 | 824,37 | 824,37 | ||
| data wyceny | 2011-04-30 | 2011-02-28 | 2010-01-31 | 2010-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 652,37 | 652,37 | 743,66 | 743,66 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 652,37 | 652,37 | 743,66 | 743,66 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,70 | 3,90 | 4,10 | 4,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 425 | -3 594 | -11 003 | 1 162 | ||
| Wpływy | 39 867 | 55 813 | 87 170 | 143 146 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 32 196 | 32 286 | 646 | 11 092 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 7 670 | 23 527 | 86 524 | 132 054 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 37 441 | 59 408 | 98 173 | 141 984 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 32 382 | 33 560 | 3 990 | 15 718 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 730 | 24 927 | 93 647 | 125 219 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 234 | 702 | 441 | 762 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 38 | 102 | 41 | 177 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 12 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 32 | 56 | 30 | 53 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 3 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 25 | 60 | 23 | 40 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 387 | -3 302 | -1 232 | -1 969 | ||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 387 | 3 302 | 1 232 | 1 969 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 387 | 3 302 | 1 232 | 1 969 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -12 | 26 | 4 270 | 2 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 039 | -6 896 | -12 236 | -807 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 508 | 15 443 | 20 179 | 8 750 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 547 | 8 547 | 7 943 | 7 943 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDod2011.06.30.pdf | |||
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 57 557 | 31 203 | 72,24 | 62 015 | 36 114 | 76,15 | 58 227 | 33 295 | 65,27 | 52 513 | 25 642 | 50,27 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 5 | 22 | 0,05 | 5 | 23 | 0,05 | 5 | 24 | 0,05 | 5 | 25 | 0,05 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 133 | 0,28 | ||||||||||||
| Kwity depozytowe | 2 093 | 2 068 | 4,79 | 2 326 | 2 322 | 4,90 | 2 326 | 2 201 | 4,31 | 2 326 | 2 079 | 4,08 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 3 200 | 3 200 | 7,41 | 4 007 | 4 007 | 8,45 | 14 299 | 14 299 | 28,03 | 7 327 | 7 327 | 14,36 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGROTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 25 000 | POLSKA | 1 039 | 763 | 1,77 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 348 447 | POLSKA | 2 315 | 3 123 | 7,23 | ||
| CENTKLIMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 144 067 | POLSKA | 2 179 | 2 116 | 4,90 | ||
| CORMAY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 116 045 | POLSKA | 1 620 | 1 858 | 4,30 | ||
| ELSTAROIL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 228 800 | POLSKA | 1 165 | 1 096 | 2,54 | ||
| FASTFIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 123 194 | POLSKA | 1 254 | 696 | 1,61 | ||
| IDMSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 494 560 | POLSKA | 1 474 | 1 256 | 2,91 | ||
| IMPEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 70 879 | POLSKA | 1 607 | 2 119 | 4,91 | ||
| IMPEXMET | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 190 000 | POLSKA | 1 004 | 950 | 2,20 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 513 | POLSKA | 1 052 | 1 477 | 3,42 | ||
| KINOPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 92 786 | POLSKA | 953 | 922 | 2,14 | ||
| KOPEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 48 865 | POLSKA | 1 038 | 1 139 | 2,64 | ||
| MIRBUD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 228 054 | POLSKA | 1 003 | 878 | 2,03 | ||
| MORIZON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 504 070 | POLSKA | 1 008 | 882 | 2,04 | ||
| OTOMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 327 304 | POLSKA | 4 461 | 3 928 | 9,09 | ||
| REDAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 89 139 | POLSKA | 677 | 655 | 1,52 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 935 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 553 | 1,28 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 182 572 | BUŁGARIA | 674 | 540 | 1,25 | ||
| BGI | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | BUŁGARIA | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 569 | BUŁGARIA | 1 970 | 137 | 0,32 | ||
| ENM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 375 | 0,87 | ||
| ENM UPRZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 295 | 288 | 0,67 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 757 | BUŁGARIA | 799 | 335 | 0,78 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 115 354 | BUŁGARIA | 1 694 | 723 | 1,67 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 395 323 | BUŁGARIA | 6 127 | 942 | 2,18 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 743 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 1 131 | 2,62 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 772 517 | BUŁGARIA | 13 977 | 1 809 | 4,19 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 577 | BUŁGARIA | 2 167 | 508 | 1,18 | ||
| ISMEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 942 | TURCJA | 0 | 3 | 0,01 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 5 | 22 | 0,05 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Avangardco Investments Public Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 45 000 | CYPR | 2 093 | 2 068 | 4,79 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | WIG 20 | 450 | |||||
| FPLNEURU11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 16 | |||||
| FPLN$U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 7 | |||||
| VEH9U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | RTS Stock Exchange | RTS Stock Exchange | Rosja | indeks RTS | 1 250 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 200 | 3 200 | 7,41 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 2 765,00 | 2 765 | 2 765,00 | 2 765 | 6,40 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 436,00 | 436 | 436,00 | 436 | 1,01 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvCEEFIZRK2011.06.30.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 984 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 190 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 175 | ||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 17 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 256 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 990 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 309 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 175 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-04 | Grzegorz Mielcarek | Prezes Zarządu | . | ||
| 2011-08-04 | Maciej Wiśniewski | Członek Zarządu | . | ||
