BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 158 40

Koszty funduszu netto 138 35

Przychody z lokat netto 19 5

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 81 20

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 129 33

Wynik z operacji 229 58

Zobowiązania 59 15

Aktywa 24 573 6 164

Aktywa netto 24 514 6 149

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 149 401 149 401

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 164,08 41,16

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,53 0,39

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 31 maja, 29 kwietnia 2011.

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 24 573 24 979 25 696 26 450

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 004 1 003 1 003 0

Należności 128 294 225 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 26 405

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 22 314 22 654 23 336 1

dłużne papiery wartościowe 18 391 18 151 18 122 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 106 996 1 132 16

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 21 32 0 27

Zobowiązania 59 58 47 40

Aktywa netto (I-II) 24 514 24 921 25 649 26 410

Kapitał funduszu -10 984 -10 348 -9 528 -7 336

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -90 756 -90 119 -89 300 -87 108

Dochody zatrzymane 34 635 34 535 34 478 33 746

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 778 6 759 6 792 6 497

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 857 27 776 27 686 27 249

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 863 733 699 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 24 514 24 921 25 649 26 410

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 149 401 153 316 158 379 172 551

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 164,08 162,55 161,94 153,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 147 459

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 164,08

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 158 258 12 12

Dywidendy i inne udziały w zyskach 58 58 0 0

Przychody odsetkowe 100 200 12 12

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 14 28 1 2

Odsetki od papierów wartościowych 87 172 0 0

Odpis dyskonta 0 0 11 11

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 138 271 120 242

Wynagrodzenie dla towarzystwa 123 241 100 204

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 2 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 15 11 21

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 13 8 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 138 271 120 242

Przychody z lokat netto (I-IV) 19 -13 -108 -229

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 210 335 239 328

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 81 171 1 551 1 687

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 129 164 -1 312 -1 360

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 229 321 131 98

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,53 2,15 0,76 0,57

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,53 2,15 0,76 0,57

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -407 -1 135 -3 352 -2 591

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 24 921 25 649 29 001 29 001

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 229 321 1 529 98

przychody z lokat netto 19 -13 65 -229

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 81 171 2 125 1 687

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 129 164 -661 -1 360

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 229 321 1 529 98

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -636 -1 456 -4 881 -2 689

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 636 1 456 4 881 2 689

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -407 -1 135 -3 352 -2 591

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 24 514 24 514 25 649 26 410

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 24 651 24 834 26 480 27 398

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -3 915 -8 978 -31 818 -17 646

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -3 915 -8 978 -31 818 -17 646

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 915 8 978 31 818 17 646

saldo zmian -3 915 -8 978 -31 818 -17 646

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 149 401 149 401 158 379 172 551

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 648 314 648 314 639 336 625 164

saldo zmian 149 401 149 401 158 379 172 551

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 147 459 147 459 153 316 162 142

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,53 2,14 9,46 0,58

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 162,55 161,94 152,48 152,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 164,08 164,08 161,94 153,06

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,94 1,32 6,20 0,38

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 163,99 160,96 151,98 151,98

data wyceny 2011-04-29 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 164,42 164,42 161,94 153,06

data wyceny 2011-05-31 2011-05-31 2010-12-31 2010-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 164,08 164,08 161,94 153,06

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 164,08 164,08 161,94 153,06

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,56 1,09 0,02 0,88

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,97 0,02 0,74

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,06 0,00 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 637 1 457 1 347 2 689

Wpływy 36 453 97 541 32 462 41 549

Z tytułu posiadanych lokat 310 310 0 0

Dywidendy 22 22 0 0

Odsetki od obligacji 288 288 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 36 130 97 187 32 461 41 527

Akcje i prawa z nimi związane 682 1 912 0 0

Obligacje 0 0 27 808 29 278

Prawa pochodne 0 64 0 0

Depozyty 35 448 95 210 4 653 12 249

Pozostałe 14 45 1 23

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 14 28 1 2

Wydatki 35 817 96 084 31 115 38 860

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 35 690 95 804 30 999 38 583

Akcje i prawa z nimi związane 132 546 0 0

Bony skarbowe 0 0 26 395 26 395

Prawa pochodne 0 74 0 0

Depozyty 35 558 95 184 4 604 12 188

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 125 233 103 208

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 4 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 31 0 42

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 13 12 26

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -636 -1 456 -1 347 -2 689

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 636 1 456 1 347 2 689

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 636 1 456 1 347 2 689

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 -1 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 003 1 003 1 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 004 1 004 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_II_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 354 3 923 15,96 3 824 4 503 18,03 4 540 5 214 20,29 1 1 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 18 097 18 391 74,84 18 097 18 151 72,67 18 097 18 122 70,52

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 106 1 106 4,50 996 996 3,99 1 132 1 132 4,41 16 16 0,06

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 540 POLSKA 84 76 0,31

BOGDANKA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 686 POLSKA 88 79 0,32

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 280 POLSKA 72 91 0,37

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 434 CZECHY 58 61 0,25

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 7 028 POLSKA 66 90 0,37

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 528 POLSKA 79 66 0,27

HANDLOWY Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 728 POLSKA 75 63 0,26

KERNEL Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 980 LUXEMBURG 79 75 0,30

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 010 POLSKA 280 593 2,41

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 344 POLSKA 40 61 0,25

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 238 POLSKA 50 33 0,13

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 366 POLSKA 370 384 1,56

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 12 684 POLSKA 273 304 1,24

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 35 938 POLSKA 124 151 0,62

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 6 846 POLSKA 254 354 1,44

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 13 132 POLSKA 500 552 2,24

PZU Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 232 POLSKA 451 462 1,88

TAURON S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 23 058 POLSKA 156 152 0,62

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 13 328 POLSKA 199 222 0,90

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 332 POLSKA 55 54 0,22

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

brak

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

brak

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

brak

Inne 0 0 0 0,00

brak

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 19 200 18 097 18 391 74,84

Obligacje 19 200 18 097 18 391 74,84

OK0113 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2013-01-25 0,00 13 000 000,00 13 000 11 754 12 087 49,19

DS1013 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2013-10-24 5,00 1 200 000,00 1 200 1 204 1 204 4,90

PS0414 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2014-04-25 5,75 5 000 000,00 5 000 5 140 5 100 20,75

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

brak

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

brak

Inne 0 0 0 0,00

brak

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 106 1 106 4,50

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A Polska PLN 4,40 1 106 000,00 1 106 1 106 000,00 1 106 4,50

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 19 200,00 18 097 18 391 74,84

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI1 nota 1.pdf

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 35

Z tytułu odsetek 93

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 59

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .