BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 47 12

Koszty funduszu netto 188 47

Przychody z lokat netto -141 -36

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 13 3

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 236 60

Wynik z operacji 107 27

Zobowiązania 75 19

Aktywa 23 716 5 949

Aktywa netto 23 641 5 930

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 210 649 210 649

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,23 28,15

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,51 0,13

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2011 r.

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 23 716 24 339 25 619 27 654

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502 502 501

Należności 22 928 15 33

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 22 557 22 307 24 368 25 338

dłużne papiery wartościowe 19 755 19 492 21 624 20 961

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 614 571 733 1 755

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 21 32 0 28

Zobowiązania 75 75 77 77

Aktywa netto (I-II) 23 641 24 264 25 542 27 577

Kapitał funduszu 15 991 16 721 18 062 21 156

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -102 570 -101 840 -100 499 -97 405

Dochody zatrzymane 6 826 6 955 7 136 5 973

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 076 5 217 5 399 5 725

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 751 1 738 1 738 248

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 823 588 343 449

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 23 641 24 264 25 542 27 577

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 210 649 217 184 229 215 257 581

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,23 111,72 111,43 107,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 203 574

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,23

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 47 56 74 84

Dywidendy i inne udziały w zyskach 36 36 54 54

Przychody odsetkowe 10 19 19 30

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 10 19 13 24

Odpis dyskonta 0 0 6 6

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 188 379 229 467

Wynagrodzenie dla towarzystwa 173 349 206 419

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 2 4 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 15 11 21

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 13 8 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 188 379 229 467

Przychody z lokat netto (I-IV) -141 -323 -155 -383

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 248 493 -322 398

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 13 13 -5 537

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 236 480 -317 -139

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 107 170 -478 15

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,51 0,81 -1,85 0,06

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,51 0,81 -1,85 0,06

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -623 -1 901 -6 570 -4 535

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 24 264 25 542 32 112 32 112

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 107 170 1 073 15

przychody z lokat netto -141 -323 -709 -383

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 13 2 027 537

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 236 480 -245 -139

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 107 170 1 073 15

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -730 -2 071 -7 643 -4 549

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 730 2 071 7 643 4 549

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -623 -1 901 -6 570 -4 535

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 23 641 23 641 25 542 27 577

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 863 24 226 27 776 29 093

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -6 535 -18 566 -70 656 -42 290

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -6 535 -18 566 -70 656 -42 290

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 535 18 566 70 656 42 290

saldo zmian -6 535 -18 566 -70 656 -42 290

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 210 649 210 649 229 215 257 581

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 974 960 974 960 956 394 928 028

saldo zmian 210 649 210 649 229 215 257 581

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 203 574 203 574 217 184 245 461

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,51 0,80 4,34 -0,02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111,72 111,43 107,09 107,09

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,23 112,23 111,43 107,06

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,51 0,80 4,34 -0,02

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,23 111,02 106,03 106,03

data wyceny 2011-06-30 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,54 112,54 111,43 109,40

data wyceny 2011-05-31 2011-05-31 2010-12-31 2010-04-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,23 112,23 111,43 107,06

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,23 112,23 111,43 107,06

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,79 1,56 3,18 1,61

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 1,44 2,90 1,44

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,07 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,06 0,10 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 730 2 071 1 189 4 469

Wpływy 45 587 89 534 93 415 187 339

Z tytułu posiadanych lokat 14 14 22 22

Dywidendy 14 14 22 22

Z tytułu zbycia składników lokat 45 563 89 486 93 380 187 292

Akcje i prawa z nimi związane 125 377 6 590 20 017

Obligacje 928 2 304 10 479 19 361

Depozty 44 510 86 805 75 485 146 097

Inne papiery wartościowe 0 0 1 1

Pozostałe 10 35 13 26

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 10 19 13 24

Wydatki 44 857 87 464 92 226 182 871

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 44 679 87 062 91 995 182 360

Akcje i prawa z nimi związane 126 376 5 201 10 545

Obligacje 0 0 9 932 23 116

Prawa pochodne 0 0 494 908

Depozyty 44 553 86 686 76 333 147 754

Inne papiery wartościowe-subskrypcja akcje 0 0 36 36

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 175 355 209 431

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 3 8 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 31 0 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 12 27

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -730 -2 071 -1 222 -4 549

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 730 2 071 1 222 4 549

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 730 2 071 1 222 4 549

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 -33 -81

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 502 534 582

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 501 501

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_II_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 424 2 802 11,81 2 410 2 815 11,56 2 417 2 744 10,71 4 571 4 327 15,65

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 36 50 0,18

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 19 310 19 755 83,30 19 310 19 492 80,09 21 608 21 624 84,41 20 282 20 961 75,80

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 614 614 2,59 571 571 2,35 733 733 2,86 1 755 1 755 6,35

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 100 POLSKA 60 55 0,23

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 490 POLSKA 63 56 0,24

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 200 POLSKA 43 65 0,27

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 310 CZECHY 42 44 0,18

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 020 CZECHY 51 64 0,27

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 520 POLSKA 59 47 0,20

HANDLOWY Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 520 POLSKA 54 45 0,19

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 700 LUKSEMBURG 56 53 0,22

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 150 POLSKA 206 424 1,79

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 960 POLSKA 30 43 0,18

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 170 POLSKA 37 24 0,10

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 690 POLSKA 279 274 1,16

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 060 POLSKA 199 217 0,92

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 25 670 POLSKA 89 108 0,46

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 890 POLSKA 188 253 1,07

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 380 POLSKA 367 394 1,66

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 880 POLSKA 313 330 1,39

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 470 POLSKA 112 108 0,46

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 520 POLSKA 136 159 0,67

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 380 POLSKA 40 39 0,16

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0

Obligacje 0

Bony skarbowe 0

Bony pieniężne 0

Inne 0

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 21 000 19 310 19 755 83,30

Obligacje 21 000 19 310 19 755 83,30

OK1012 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-10-25 0,00 21 000 000,00 21 000 19 310 19 755 83,30

Bony skarbowe 0

Bony pieniężne 0

Inne 0

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 614 614 2,59

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,4 614 000,00 614 614 000,00 614 2,59

W walutach państw nienależących do OECD 0

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 21 000,00 19 310 19 755 83,30

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI6 nota 1.pdf

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 22

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 75

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .