BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-04-01 do 2011-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 5 1

Koszty funduszu netto 275 69

Przychody z lokat netto -270 -68

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 37 9

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 139 35

Wynik z operacji -94 -24

Zobowiązania 102 26

Aktywa 40 816 10 238

Aktywa netto 40 714 10 213

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 322 107 322 107

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,40 31,71

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,29 -0,07

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2011 r.

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Aktywa 40 816 42 698 45 078 49 573

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 1 1 1

Należności 0 0 5 33

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 39 987 40 478 42 025 44 237

dłużne papiery wartościowe 39 987 40 478 42 025 44 237

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 803 2 182 3 048 5 274

dłużne papiery wartościowe 0 0 1 498 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 25 38 0 28

Zobowiązania 102 107 108 110

Aktywa netto (I-II) 40 714 42 592 44 970 49 463

Kapitał funduszu -8 922 -7 138 -5 301 -2 022

Kapitał wpłacony 577 583 577 583 577 583 577 583

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -586 505 -584 721 -582 884 -579 605

Dochody zatrzymane 50 408 50 641 50 781 51 551

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 805 37 075 37 344 37 927

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 603 13 566 13 437 13 624

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -772 -911 -510 -66

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 40 714 42 592 44 970 49 463

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 322 107 336 190 350 507 376 036

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,40 126,69 128,30 131,54

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 307 572

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przychody z lokat 5 21 32 62

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 5 21 32 62

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 2 12 19 30

Odsetki od papierów wartościowych 3 8 13 32

Odpis dyskonta 0 2 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 275 560 332 667

Wynagrodzenie dla towarzystwa 257 525 313 628

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 2 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 19 11 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 14 7 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 275 560 332 667

Przychody z lokat netto (I-IV) -270 -539 -299 -605

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 176 -96 1 409 3 360

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 37 166 0 -197

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 139 -262 1 409 3 557

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -94 -635 1 109 2 755

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,29 -1,97 2,95 7,33

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,29 -1,97 2,95 7,33

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 878 -4 256 -7 038 -2 545

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 42 592 44 970 52 008 52 008

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -94 -635 1 540 2 755

przychody z lokat netto -270 -539 -1 188 -605

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 37 166 -384 -197

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 139 -262 3 113 3 557

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -94 -635 1 540 2 755

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 784 -3 621 -8 579 -5 300

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 784 3 621 8 579 5 300

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 878 -4 256 -7 038 -2 545

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 40 714 40 714 44 970 49 463

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 41 234 42 340 48 451 50 636

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -14 083 -28 400 -67 191 -41 662

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -14 083 -28 400 -67 191 -41 662

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 083 28 400 67 191 41 662

saldo zmian -14 083 -28 400 -67 191 -41 662

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 322 107 322 107 350 507 376 036

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 685 666 5 685 666 5 685 666 5 685 666

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 363 559 5 363 559 5 335 159 5 309 630

saldo zmian 322 107 322 107 350 507 376 036

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 307 572 307 572 336 190 366 095

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,29 -1,90 3,79 7,03

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 126,69 128,30 124,51 124,51

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 126,40 126,40 128,30 131,54

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 126,11 126,11 124,75 124,75

data wyceny 2011-04-29 2011-04-29 2010-01-29 2010-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 126,40 127,18 132,22 132,22

data wyceny 2011-06-30 2011-01-31 2010-05-31 2010-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 126,40 126,40 128,30 131,54

data wyceny 2011-06-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,40 126,40 128,30 131,54

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,67 1,32 2,66 1,32

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 1,24 2,50 1,24

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,05 0,09 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-04-01 do 2011-06-30 za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 784 3 620 3 536 5 300

Wpływy 11 952 102 066 162 434 272 149

Z tytułu posiadanych lokat 0 8 0 78

Odsetki od obligacji 0 8 0 78

Z tytułu zbycia składników lokat 11 950 102 045 162 415 272 041

Obligacje 908 2 820 4 161 7 836

Bony skarbowe 0 1 500 0 0

Depozyty 11 042 97 725 158 254 264 175

Inne papiery wartościowe 0 0 0 29

Pozostałe 2 12 19 30

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 2 12 19 30

Wydatki 10 168 98 445 158 898 266 850

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 9 901 97 853 158 564 266 141

Obligacje 0 0 313 1 347

Depozyty 9 901 97 853 158 251 264 794

Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne 0 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 264 537 319 635

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 39 0 45

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 15 13 27

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 784 -3 621 -3 537 -5 300

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 784 3 621 3 537 5 300

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 784 3 621 3 537 5 300

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 -1 -0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 1 1 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_II_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2011 roku 1 kwartał 2011 roku 2010 rok 2 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 36 547 39 987 97,97 37 415 40 478 94,80 40 672 43 523 96,55 42 328 44 237 89,24

Instrumenty pochodne 4 752 540 1,32 4 752 778 1,82 4 752 1 415 3,14 5 236 3 261 6,58

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 263 263 0,64 1 404 1 404 3,29 135 135 0,30 2 013 2 013 4,06

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 41 000 36 547 39 987 97,97

Obligacje 41 000 36 547 39 987 97,97

OK0112 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-01-25 0,00 41 000 000,00 41 000 36 547 39 987 97,97

Bony skarbowe 0

Bony pieniężne 0

Inne 0

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0

Obligacje 0

Bony skarbowe 0

Bony pieniężne 0

Inne 0

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 4 752 540 1,32

Opcja Barclays Nienotowane na rynku aktywnym Rynek międzybankowy Barclays Bank Plc Wielka Brytania koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,MXN,SAR Call 1 4 752 540 1,32

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 263 263 0,64

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH SA POLSKA PLN 4,4 263 000,00 263 263 000,00 263 0,64

W walutach państw nienależących do OECD 0

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 41 000,00 36 547 39 987 97,97

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

KK nota 1.pdf

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 102

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .