WADEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-14

PPH WADEX S.A.

(pełna nazwa emitenta)

WADEX S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

50-515 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ks. Czesława Klimasa 45

(ulica) (numer)

(71) 336 70 80 w. 28 (71) 336 70 87

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899 10 33 328 005921041

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 303 15 286 3 787 3 819

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 396 3 246 593 811

Zysk (strata) brutto 2 453 3 203 607 800

Zysk (strata) netto 1 930 2 560 478 640

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 453 3 584 112 895

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -159 -3 227 -39 -806

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 090 -9 221 270 -2 304

Przepływy pieniężne netto, razem 1 384 8 864 342 2 215

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 623 20 673 5 355 5 220

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 642 11 078 2 412 2 797

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 297 18 75

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 787 4 334 858 1 094

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 981 9 595 2 943 2 423

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 661 600 150 152

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 307 282 3 000 000 3 307 282 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,58 0,85 0,14 0,21

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,58 0,85 0,14 0,21

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,92 3,20 0,89 0,81

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,92 3,20 0,89 0,81

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 3,00 0,11 0,76

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_1.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-14 Zbigniew Piechociński Prezes zarządu

2011-11-14 Ryszard Sebastian Członek Zarzadu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

AKTYWA

Aktywa trwałe 9 842 10 122 10 393 10 081

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 53 76 64 77

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 9 781 10 038 10 310 9 997

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 8 19 7

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 8 19 7

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 13 781 13 882 10 280 10 737

Zapasy 4 343 4 959 2 599 3 860

Należności krótkoterminowe 4 623 3 835 4 015 4 510

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 4 623 3 835 4 015 4 510

Inwestycje krótkoterminowe 4 652 4 826 3 268 2 077

Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 652 4 826 3 268 2 077

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 163 262 398 290

A k t y w a r a z e m 23 623 24 004 20 673 20 818

PASYWA

Kapitał własny 12 981 12 225 9 595 8 811

Kapitał zakładowy 661 661 600 600

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 10 390 10 390 5 651 5 651

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 930 1 174 3 344 2 560

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 642 11 779 11 078 12 007

Rezerwy na zobowiązania 690 452 178 709

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 77 79 78 79

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 613 373 100 630

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 613 373 100 630

Zobowiązania długoterminowe 80 110 297 352

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 80 110 297 352

Zobowiązania krótkoterminowe 3 787 5 057 4 334 5 279

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 375 4 653 3 980 4 791

Fundusze specjalne 412 404 354 488

Rozliczenia międzyokresowe 6 085 6 160 6 269 5 667

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 085 6 160 6 269 5 667

długoterminowe 2 750 2 822 2 974 3 108

krótkoterminowe 3 335 3 338 3 295 2 559

P a s y w a r a z e m 23 623 24 004 20 673 20 818

Wartość księgowa 12 981 12 225 9 595 8 811

Liczba akcji (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 000 000 3 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,92 3,70 3,20 2,94

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 000 000 3 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,92 3,70 3,20 2,94

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 240 15 303 6 715 15 286

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 534 13 837 6 089 13 987

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 706 1 466 626 1 299

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 030 9 421 3 964 8 888

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 495 8 286 3 474 7 883

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 535 1 135 490 1 005

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 210 5 882 2 751 6 398

Koszty sprzedaży 575 1 643 717 1 939

Koszty ogólnego zarządu 612 1 906 579 1 607

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 023 2 333 1 455 2 852

Pozostałe przychody operacyjne 206 714 226 915

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 17 0 4

Dotacje 155 515 192 595

Inne przychody operacyjne 51 182 34 316

Pozostałe koszty operacyjne 287 651 250 521

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 26 61 0 0

Inne koszty operacyjne 261 590 250 521

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 942 2 396 1 431 3 246

Przychody finansowe 89 163 5 181

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 44 145 5 181

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 45 18 0 0

Koszty finansowe 46 106 48 224

Odsetki w tym: 25 49 14 85

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 21 57 34 139

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 985 2 453 1 388 3 203

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 985 2 453 1 388 3 203

Podatek dochodowy 229 523 308 643

część bieżąca 232 513 308 645

część odroczona -3 10 0 -2

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 756 1 930 1 080 2 560

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 714 2 714 3 263 3 263

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 307 282 3 290 398 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,59 0,36 0,85

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 307 282 3 290 398 3 000 000 3 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,59 0,36 0,85

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 225 9 595 15 051 15 051

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 225 9 595 15 051 15 051

Kapitał zakładowy na początek okresu 661 600 600 600

Zmiany kapitału zakładowego 0 61 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 61 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 61 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 661 661 600 600

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 -196 -196

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 -196 -196

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -196 -196

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 10 390 5 651 11 107 11 107

Zmiany kapitału zapasowego 0 4 739 -5 456 -5 456

zwiększenia (z tytułu) 0 4 739 4 4

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 3 048 4 4

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 1 691 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5 460 5 460

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 5 460 5 460

Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 390 10 390 5 651 5 651

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 174 3 344 3 540 3 540

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 174 3 344 3 540 3 540

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 174 3 344 3 540 3 540

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 344 3 540 3 540

0 1 691 0 0

0 1 653 3 540 3 540

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 174 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 174 0 0 0

Wynik netto 756 1 930 3 344 2 560

zysk netto 756 1 930 3 344 2 560

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 12 981 12 981 9 595 8 811

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 7 942 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 756 1 930 1 080 2 560

Korekty razem 1 078 -1 477 -1 094 1 024

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 280 835 303 825

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -22 -32 22 -80

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -17 0 -4

Zmiana stanu rezerw 237 512 240 415

Zmiana stanu zapasów 617 -1 743 -341 -1 769

Zmiana stanu należności -788 -608 -1 476 -1 859

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 731 -487 318 1 538

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 23 63 -160 1 958

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 834 453 -14 3 584

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 44 138 5 203

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 17 0 23

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 44 121 5 180

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 44 121 5 180

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 44 121 5 180

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 0 297 87 3 430

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 297 87 3 430

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 44 -159 -82 -3 227

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 3 110 0 200

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 3 110 0 200

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 2 053 2 020 135 9 421

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 654 1 654 0 9 000

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 329 140 47 141

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 48 137 61 180

Odsetki 22 89 27 100

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 053 1 090 -135 -9 221

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -175 1 384 -231 -8 864

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -175 1 384 -231 -8 864

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 4 827 3 268 2 308 10 941

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 652 4 652 2 077 2 077

o ograniczonej możliwości dysponowania 412 412 489 489

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA_1.pdf