ALTERCO - Korekta raportu okresowego za rok obrotowy 2011

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-10

Skrócona nazwa emitenta

ALTERCO

Temat

Korekta raportu okresowego za rok obrotowy 2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alterco SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w opublikowanych raportach rocznych Emitenta za rok 2011 - jednostkowym oraz skonsolidowanym – w wyniku awarii oprogramowania pojawiły się usterki, które uniemożliwiły właściwą realizację formuł zliczających i przenoszących dane w niektórych zestawieniach tabelarycznych. W związku z powyższym Emitent dokonuje korekty jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu Spółki za rok obrotowy 2011 według poniższego: Raport skonsolidowany (RS): 1) na str. 6 BYŁO: Aktywa obrotowe: 291 824 POWINNO BYÆ: Aktywa obrotowe: 285 284 2) na str. 7 BYŁO: Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 256 132 POWINNO BYÆ: Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 256 106 BYŁO: Zobowiązania krótkoterminowe: 53 199 POWINNO BYÆ: Zobowiązania krótkoterminowe: 53 225 BYŁO: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania: 26 835 POWINNO BYÆ: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania: 26 861 3) na str. 39 BYŁO: Zobowiązania segmentu: 132 269 POWINNO BYÆ: Zobowiązania segmentu: 132 294 4) na str. 42 BYŁO: Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR): 1,15 ; 2,94 POWINNO BYÆ: Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR): 1,50 ; 3,29 BYŁO: Rozwodniony dochód (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR): 1,19; 0,58 POWINNO BYÆ: Rozwodniony dochód (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR): 0,85 ; 0,94 5) na str. 49 BYŁO: Podstawowy zysk/strata na akcję ( zł/akcję): 1,24 POWINNO BYÆ: Podstawowy zysk/strata na akcję ( zł/akcję): 1,59 6) na str. 76 BYŁO: Obligacje wyemitowane oparte o WIBOR 3M+7 pp > 5 lat 50 000 Obligacje wyemitowane oparte o WIBOR + 450 pb > 5 lat 30 000 Kredyt bankowy na kwotę WIBOR 1-m + 4,0 % > 5 lat 13 650 POWINNO BYÆ: Obligacje wyemitowane oparte o WIBOR 3M+7 pp 1 - 5 lat 50 000 Obligacje wyemitowane oparte o WIBOR + 450 pb 1 - 5 lat 30 000 Kredyt bankowy na kwotę WIBOR 1-m + 4,0 % 1 - 5 lat 13 650 Raport jednostkowy (R): 1) na str. 29 BYŁO: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 120 545 POWINNO BYÆ: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 126 045 2)na str. 30 BYŁO: 4.1. a) zwiększenie (z tytułu): 140 979 POWINNO BYÆ: 4.1. a) zwiększenie (z tytułu): 140 992 3) na str. 35 BYŁO: stan na koniec okresu, w tym cenie nabycia: 13 314 POWINNO BYÆ: stan na koniec okresu, w tym cenie nabycia: 12 823 4) na str. 41 BYŁO: stan na koniec roku, w tym cenie nieprzeterminowane: 55 731 POWINNO BYÆ: stan na koniec roku, w tym cenie nieprzeterminowane: 59 731 5) na str. 43 BYŁO: zmniejszenia 2010 r. : 408 POWINNO BYÆ: zmniejszenia 2010 r. : brak 6) na str. 47 BYŁO: 2 c. inne zobowiązania finansowe 31.12.2010 r.- 8 082 POWINNO BYÆ: 2 c. inne zobowiązania finansowe 31.12.2010 r.– brak BYŁO: 2 f. zobowiązania wekslowe 31.12.2010 r. - brak POWINNO BYÆ: 2 f. zobowiązania wekslowe 31.12.2010 r. – 8 082 7) na str. 53 BYŁO: zmiana stanu wynikająca z porozumień kompensacyjnych. : 57 550 POWINNO BYÆ: zmiana stanu wynikająca z porozumień kompensacyjnych. : 65 642 BYŁO: zmiana stanu wynikająca z porozumień kompensacyjnych. : 20 979 POWINNO BYÆ: zmiana stanu wynikająca z porozumień kompensacyjnych. : 22 455 BYŁO: zmiana stanu wynikająca z porozumień kompensacyjnych. : 89 192 POWINNO BYÆ: zmiana stanu wynikająca z porozumień kompensacyjnych. : 87 716 8) na str. 56 BYŁO: obligacje 3-12 m-cy. : 2 520 POWINNO BYÆ: obligacje 3-12 m-cy. : 2 600 9) na str. 57 BYŁO: pożyczki udzielone wartość zaktualizowana. : 76 887 POWINNO BYÆ: pożyczki udzielone wartość zaktualizowana. : 77 501 10) na str. 60 BYŁO: Tabela 8.1.4. razem: 85 020 POWINNO BYÆ: Tabela 8.1.4.razem: 85 088 Dodano wiersz pozostałe 11) na str. 92 BYŁO: Długoterminowe aktywa finansowe: 126 269 POWINNO BYÆ: Długoterminowe aktywa finansowe: 181 629 12) na str. 93 BYŁO: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 120 545 POWINNO BYÆ: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 126 045 Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku: Str. 11 BYŁO: Suma pasywów : 477 579 POWINNO BYÆ: Suma pasywów: 477 605 BYŁO: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania: 26 835 POWINNO BYÆ: : Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania: 26 861 W pozostałym zakresie dane finansowe opublikowane w raportach okresowych są prawidłowe. Zaistniałe usterki nie miały wpływu na zysk netto, dochody całkowite ani na sumę aktywów i pasywów zarówno w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Alterco SA jak i jednostkowym sprawozdaniu Alterco SA za rok 2011. Nie ulegają także zmianie opublikowane wybrane dane finansowe obu raportów. W dniu dzisiejszym Spółka opublikuje skorygowany skonsolidowany raport za 2011 rok oraz skorygowany jednostkowy raport za 2011 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTERCO SA

(pełna nazwa emitenta)

ALTERCO Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rondo ONZ 1

(ulica) (numer)

22-354-86-00 22-356-86-01

(telefon) (fax)

[email protected] www.alterco.eu

(e-mail) (www)

815-00-02-909 690026663

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-10 Mariusz Lewandowski Prezes Zarządu

2012-05-10 Zbigniew Zuzelski Wiceprezes Zarządu