ORBIS - Dobrowolna przedterminowa spłata części kredytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-15

Skrócona nazwa emitenta

ORBIS

Temat

Dobrowolna przedterminowa spłata części kredytu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Orbis SA informuje o złożeniu w dniu 15 lipca 2011 roku, Zawiadomienia o dobrowolnej przedterminowej spłacie części kredytu, udzielonego na podstawie umowy kredytów terminowych w wysokości 500.000.000 PLN ("Umowa") pomiędzy Orbis S.A. (Kredytobiorca), Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A. (Gwarant) oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Société Genérale S.A. Oddział w Polsce oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. i Credit Agricole Corporate and Investment Bank (poprzednia nazwa Calyon S.A). Informacja o zawarciu Umowy wraz z pó¼niejszymi aneksami została przekazana w raportach bieżących: nr 36/2005, 39/2005, 5/2010 i 7/2011. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Orbis SA zamierza w dniu 16 sierpnia 2011 roku dokonać dobrowolnej przedterminowej spłaty następujących kwot: transzy A w wysokości 78,4 mln PLN oraz części transzy B w wysokości 30 mln PLN. Po spłacie wyżej wymienionych kwot, zadłużenie Orbis SA z tytułu Umowy będzie wynosiło 80 mln PLN. Przedterminowa spłata części kredytu wynika z zamiaru ograniczenia kosztów finansowych związanych z w/w kredytem oraz ze stabilnej pozycji gotówkowej Orbis SA, osiągniętej dzięki poprawie wyników operacyjnych i zbyciu niestrategicznych nieruchomości. Krótkoterminowym celem Orbis SA jest zmniejszenie zadłużenia i pozyskanie nowego, bardziej elastycznego instrumentu kredytowego. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacja poufna _________________________________________________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-07-15 Marcin Szewczykowski Członek Zarządu