| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 858 | 14 725 | 4 996 | 3 705 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 921 | -2 350 | -460 | -591 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 794 | -2 211 | -430 | -556 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 794 | -2 271 | -430 | -571 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 627 | -8 618 | 150 | -2 168 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -821 | -816 | -197 | -205 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -236 | -213 | -57 | -54 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -430 | -9 647 | -103 | -2 427 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 520 | 56 120 | 12 140 | 13 988 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 269 | 14 508 | 2 227 | 3 616 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 916 | 786 | 220 | 196 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 519 | 11 587 | 1 566 | 2 888 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 251 | 41 612 | 9 912 | 10 372 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 721 | 748 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | 0,56 | 0,09 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,75 | 13,87 | 3,30 | 3,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 1 2012_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-14 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-14 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-05-14 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-05-14 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2012-05-14 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 304 | 27 507 | 25 916 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 650 | 1 264 | 1 174 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 206 | 25 747 | 24 312 | |||
| Należności długoterminowe | 154 | 199 | 217 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 154 | 199 | 217 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294 | 297 | 213 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112 | 112 | 83 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 182 | 185 | 130 | |||
| Aktywa obrotowe | 22 216 | 42 121 | 30 204 | |||
| Zapasy | 4 630 | 2 925 | 12 026 | |||
| Należności krótkoterminowe | 11 638 | 32 783 | 7 895 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 638 | 32 783 | 7 895 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 129 | 5 559 | 9 791 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 559 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 129 | 5 559 | 9 791 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 819 | 854 | 492 | |||
| A k t y w a r a z e m | 50 520 | 69 628 | 56 120 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 251 | 43 045 | 41 612 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 39 383 | 39 383 | 38 639 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 662 | 2 244 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 794 | 662 | -2 271 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 269 | 26 583 | 14 508 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 420 | 440 | 340 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 420 | 420 | 310 | |||
| długoterminowa | 415 | |||||
| krótkoterminowa | 5 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 20 | 29 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 20 | 29 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 916 | 283 | 786 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 916 | 283 | 786 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 519 | 24 277 | 11 587 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 519 | 24 277 | 11 587 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 414 | 1 583 | 1 795 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 583 | 1 795 | ||||
| długoterminowe | 1 100 | 1 145 | 1 249 | |||
| krótkoterminowe | 314 | 438 | 546 | |||
| P a s y w a r a z e m | 50 520 | 69 628 | 56 120 | |||
| Wartość księgowa | 41 251 | 43 045 | 41 612 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,75 | 14,35 | 13,87 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 959 | 3 129 | 5 672 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 959 | 3 129 | 5 672 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 959 | 3 129 | 5 672 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 959 | 3 129 | 5 672 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 858 | 14 725 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 928 | 6 749 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 930 | 7 976 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 823 | 14 116 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 622 | 6 368 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 201 | 7 748 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 035 | 609 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 025 | 1 104 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 057 | 1 989 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 047 | -2 484 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 241 | 163 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | 158 | 122 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 83 | 39 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 115 | 29 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 115 | 29 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 921 | -2 350 | ||||
| Przychody finansowe | 162 | 177 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 68 | 127 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 94 | 50 | ||||
| Koszty finansowe | 35 | 38 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 35 | 38 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 794 | -2 211 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 794 | -2 211 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 60 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 0 | 60 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 794 | -2 271 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 139 | 1 682 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 0,56 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 045 | 43 883 | 43 883 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 045 | 43 883 | 43 883 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 383 | 38 638 | 38 639 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 744 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 744 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 383 | 39 382 | 38 639 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 662 | 2 244 | 2 244 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 662 | 2 244 | 2 244 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 662 | 2 244 | 2 244 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 244 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 744 | |||||
| dywidenda | 1 500 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 662 | 0 | 2 244 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 2 244 | ||||
| Wynik netto | -1 794 | 662 | -2 271 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 794 | 2 271 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 251 | 43 045 | 41 612 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 251 | 42 445 | 41 612 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 795 | -2 271 | ||||
| Korekty razem | 2 422 | -6 347 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 012 | 903 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -158 | -124 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -20 | -235 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 705 | -10 166 | ||||
| Zmiana stanu należności | 21 190 | 8 978 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 924 | -5 935 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27 | 232 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 627 | -8 618 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 822 | 818 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 822 | 818 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -821 | -816 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 236 | 213 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 236 | 213 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -236 | -213 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -430 | -9 647 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -430 | -9 647 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 559 | 19 438 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 129 | 9 791 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 1.2012_tlx.pdf | |||
