KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-04

KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(0-22) 581 23 32 (0-22) 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003342 141060033 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 1 521 379

Koszty funduszu netto 1 218 304

Przychody z lokat netto 303 76

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 331 - 831

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 021 504

Wynik z operacji -1 007 - 251

Zobowiązania 0 0

Aktywa 413 626 104 443

Aktywa netto 413 626 104 443

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 544 843 4 544 843

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 91.01 22.98

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0.22 -0.05

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Aktywa 413 626 444 940 462 133 462 133

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 0

Należności 0 0 456 456

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 413 626 444 940 461 677 461 677

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 413 626 444 940 461 677 461 677

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 0 0 456 456

Aktywa netto (I-II) 413 626 444 940 461 677 461 677

Kapitał funduszu 484 009 514 316 552 774 552 774

Kapitał wpłacony 658 693 658 693 658 693 658 693

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) - 174 684 - 144 377 - 105 919 - 105 919

Dochody zatrzymane -29 525 -26 497 -22 111 -22 111

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 353 -1 656 -2 041 -2 041

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -28 172 -24 841 -20 070 -20 070

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -40 858 -42 879 -68 986 -68 986

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 413 626 444 940 461 677 461 677

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 544 843 4 878 188 5 306 628 5 306 628

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 91.01 91.21 87.00 87.00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody z lokat 1 521 5 856 1 398 5 823

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 17 40 4 19

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 1 504 5 816 1 394 5 804

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 1 201 5 128 1 332 5 495

Koszty funduszu 1 218 5 168 1 335 5 514

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 218 5 168 1 335 5 514

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 218 5 168 1 335 5 514

Przychody z lokat netto (I-IV) 303 688 63 309

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 310 20 026 3 566 5 720

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 331 -8 102 -1 033 -6 277

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 021 28 128 4 599 11 997

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 007 20 714 3 629 6 029

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0.22 4.56 0.68 1.14

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0.22 4.56 0.68 1.14

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 444 940 461 677 486 522 486 522

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 007 20 714 6 030 6 029

przychody z lokat netto 303 688 310 309

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 331 -8 102 -6 277 -6 277

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 021 28 128 11 997 11 997

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 007 20 714 6 030 6 029

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -30 307 -68 765 -30 875 -30 874

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 30 307 68 765 30 875 30 874

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -31 314 -48 051 -24 845 -24 845

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 413 626 413 626 461 677 461 677

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 430 016 452 261 460 853 460 129

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 333 345 761 785 368 426 368 426

saldo zmian - 333 345 - 761 785 - 368 426 - 368 426

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 6 555 928 6 555 928 6 555 928 6 555 928

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 011 085 2 011 085 1 249 300 1 249 300

saldo zmian 4 544 843 4 544 843 5 306 628 5 306 628

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 91.21 87.00 85.73 85.73

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 91.01 91.01 87.00 87.00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0.22 4.61 1.48 1.48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 90.70 87.00 80.84 80.84

data wyceny 2010-12-10 2010-01-11 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 91.21 91.21 87.00 87.00

data wyceny 2010-10-11 2010-09-30 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 91.01 91.01 87.00 87.00

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.28 1.14 1.20 1.20

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 29 089 63 141 5 374 24 122

Wpływy 30 307 68 765 6 272 30 874

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 30 004 68 077 6 209 30 565

Pozostałe 303 688 63 309

Wydatki 1 218 5 624 898 6 752

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 218 5 624 898 6 752

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -29 089 -63 141 -5 374 -24 122

Wpływy 1 218 5 624 898 6 752

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 17 41 4 19

Pozostałe 1 201 5 583 894 6 733

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 1 201 5 583 893 6 732

Wydatki 30 307 68 765 6 272 30 874

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 30 307 68 765 6 272 30 874

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.

Plik Opis

Informacja dodatkowa

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 454 484 413 626 100.00 487 819 444 940 100.00 530 663 461 677 99.90 530 663 461 677 99.90

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Depozyty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Razem 454 484 413 626 100.00 487 819 444 940 100.00 530 663 461 677 99.90 530 663 461 677 99.90

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Fund Partners Kredyt Bank Europe Real Estate 2 Nienotowany na aktywnym rynku Nie dotyczy Fund Partners Luksemburg 4 544 843 454 484 413 626 100.00

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0.00 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0.00 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0.00 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0.00 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0.00 0 0 0.00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowosci KBC index nieruchomosci II.pdf Polityka rachunkowości

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 0

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-04 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu Katarzyna Szczepkowska

2011-02-04 Wojciech Idzik Prokurent Wojciech Idzik