| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-09-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aktualizacja informacji dotyczących aktywów znacznej wartości | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 15 września 2011 roku otrzymał od Finader S. A. z siedzibą w Warszawie informację o skorzystaniu przez tą spółkę z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji serii A. Oświadczenie dotyczyło wcześniejszego wykupu 81 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 81.000 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych. Emitent przypomina, że w dniu 30 pa¼dziernika 2010 roku nabył 6.600 sztuk obligacji (słownie: sześć tysięcy sześćset) serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Finader S. A. z siedzibą w Warszawie. Objęte obligacje emitowane były jako obligacje zwykłe na okaziciela i posiadają formę dokumentu. Emitent obligacji tj. Finader S. A. ma prawo żądania wcześniejszego wykupu obligacji, a Obligatariusz tj. Cash Flow S. A. jest zobowiązany obligacje te wydać w celu umorzenia w ciągu 3 dni roboczych od doręczenia Obligatariuszowi żądania emitenta obligacji. Informacja na ten temat została przekazana raportem bieżącym nr 47/2011 z dnia 30 pa¼dziernika 2011 roku. Finader S. A. w dniu przekazania oświadczenia w sprawie skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu przekazał na rachunek bankowy Cash Flow S. A. kwotę 81.000 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych. Ponadto Finader S. A. przekazał na rachunek Cash Flow S. A. należną kwotę odsetek. Po otrzymaniu środków pieniężnych oraz oświadczenia w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji Cash Flow S. A. dokonał w dniu 15 września 2011 roku umorzenia 81 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Finader S. A. Dotychczas Cash Flow S. A. umorzy z tego samego powodu 3100 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Finader S. A. (informacja na ten temat została przekazana raportem bieżącym numer 20/2011 z dnia 24 maja 2011 roku, raportem bieżącym numer 22/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, raportem bieżącym numer 25/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku oraz raportem bieżącym numer 31/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku). Łączna suma umorzonych obligacji serii A na dzień przekazania raportu wynosi 3.181 sztuk. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629 - 21-87-266 | 277463484 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-09-16 | Grzegorz Gniady | Prezes Zarządu | |||
