| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-04-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-09-20 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 3GR-2Q-2011 Wprowadzenie.rtf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 358 | 90 | ||
| Koszty funduszu netto | 581 | 146 | ||
| Przychody z lokat netto | -223 | -56 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 800 | 201 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -696 | -175 | ||
| Wynik z operacji | -119 | -30 | ||
| Zobowiązania | 1 716 | 430 | ||
| Aktywa | 17 796 | 4 464 | ||
| Aktywa netto | 16 080 | 4 034 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 37 841 | |||
| Domyślna kategoria jednostek | 37 841,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 424,94 | 106,59 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 424,94 | 106,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,13 | -0,79 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | -3,13 | -0,79 |
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 17 796 | 18 719 | 19 686 | 19 861 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 359 | 4 489 | 4 639 | 5 951 | ||
| Należności | 753 | 531 | 2 958 | 201 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 821 | 6 327 | 7 065 | 4 749 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 856 | 7 361 | 5 024 | 8 948 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 6 171 | 5 147 | 4 290 | 4 026 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 | 11 | 0 | 12 | ||
| Zobowiązania | 1 716 | 114 | 1 097 | 3 960 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 16 080 | 18 605 | 18 589 | 15 901 | ||
| Kapitał funduszu | 56 744 | 59 134 | 59 134 | 59 959 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -33 348 | -30 958 | -30 958 | -30 133 | ||
| Dochody zatrzymane | -38 882 | -39 392 | -39 459 | -41 567 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 271 | -4 168 | -4 048 | -3 344 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -34 611 | -35 224 | -35 411 | -38 223 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 782 | -1 137 | -1 086 | -2 491 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 16 080 | 18 605 | 18 589 | 15 901 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 37 841 | 43 431 | 43 431 | 45 443 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 37 841 | 43 431 | 43 431 | 45 443 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 424,94 | 428,39 | 428,01 | 349,91 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 424,94 | 428,39 | 428,01 | 349,91 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 37 841 | |||||
| Domyślna kategoria jednostek | 37 841 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 424,94 | |||||
| Domyślna kategoria jednostek | 424,94 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 192 | 358 | 1 407 | 1 261 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 6 | 23 | 36 | 36 | ||
| Przychody odsetkowe | 182 | 330 | 72 | 115 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 299 | 1 110 | ||
| Pozostałe | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 307 | 598 | 215 | 420 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 119 | 245 | 158 | 319 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 23 | 17 | 31 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 4 | 7 | 3 | 6 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 5 | 11 | 5 | 9 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 3 | 7 | 4 | 5 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 136 | 253 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 25 | 43 | 25 | 46 | ||
| Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu | 15 | 24 | 8 | 17 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 12 | 17 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 295 | 581 | 215 | 420 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -103 | -223 | 1 192 | 841 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -32 | 104 | -5 613 | -4 996 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 613 | 800 | -4 270 | -4 622 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -53 | -111 | 117 | 135 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -645 | -696 | -1 343 | -374 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 16 | -39 | -5 | -4 | ||
| Wynik z operacji | -135 | -119 | -4 421 | -4 155 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,56 | -3,13 | -97,30 | -91,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,56 | -3,13 | -97,30 | -91,44 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2011-12-31 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 605 | 18 589 | 24 507 | 24 507 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -135 | -119 | -642 | -4 155 | ||
| przychody z lokat netto | -103 | -223 | 137 | 841 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 613 | 800 | -1 810 | -4 622 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -645 | -696 | 1 031 | -374 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -135 | -119 | -642 | -4 155 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 390 | -2 390 | -5 276 | -4 451 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 390 | -2 390 | -5 276 | -4 451 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 525 | -2 509 | -5 918 | -8 606 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 16 080 | 16 080 | 18 589 | 15 901 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 16 863 | 17 631 | 20 106 | 22 446 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 590 | 5 590 | 14 429 | 12 417 | ||
| saldo zmian | -5 590 | -5 590 | -14 429 | -12 417 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 52 442 | 52 442 | 46 852 | 44 840 | ||
| saldo zmian | 37 841 | 37 841 | 43 431 | 45 443 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 37 841 | 37 841 | 43 431 | 45 443 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 428,39 | 428,01 | 423,56 | 423,56 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 424,94 | 424,94 | 428,01 | 349,91 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,23 | -1,45 | 1,05 | -35,06 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 425,11 | 420,51 | 349,90 | 349,90 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-02-28 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 438,57 | 438,57 | 428,16 | 428,16 | ||
| data wyceny | 2011-04-29 | 2011-04-29 | 2010-03-31 | 2010-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 425,11 | 425,11 | 428,00 | 349,90 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,30 | 6,84 | 3,74 | 3,77 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,83 | 2,80 | 2,82 | 2,87 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-04-01 do 2011-06-30 | za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 667 | 1 510 | 207 | 790 | ||
| Wpływy | 133 175 | 212 124 | 605 210 | 1 272 559 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 556 | 580 | 1 370 | 1 219 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 132 611 | 211 535 | 603 840 | 1 271 340 | ||
| Akcje | 1 888 | 2 993 | 1 777 | 4 830 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 474 | 4 446 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 121 358 | 190 717 | 586 716 | 1 242 742 | ||
| Inne | 1 077 | 1 964 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 6 607 | 11 208 | 15 347 | 23 452 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 316 | ||
| Nieokreślone | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
| Papiery komercyjne | 208 | 208 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 9 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 132 508 | 210 614 | 605 003 | 1 271 769 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 137 | 254 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 132 213 | 210 028 | 604 747 | 1 271 313 | ||
| Akcje | 2 | 749 | 326 | 1 174 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 519 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 124 918 | 194 689 | 579 783 | 1 237 084 | ||
| Inne | 659 | 2 334 | 903 | 903 | ||
| Instrumenty pochodne | 6 034 | 10 421 | 19 735 | 28 013 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
| Papiery komercyjne | 600 | 1 316 | 4 000 | 4 000 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 125 | 250 | 167 | 330 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11 | 26 | 30 | 31 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1 | 7 | 0 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 30 | 41 | 70 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 797 | -2 790 | -583 | -1 447 | ||
| Wpływy | 0 | 739 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 739 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 797 | 3 529 | 583 | 1 447 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 762 | 2 126 | 571 | 1 418 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | -1 | 1 356 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 36 | 43 | 12 | 29 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -137 | -254 | 1 298 | 1 104 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 130 | -1 280 | -376 | -657 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 489 | 4 639 | 6 327 | 6 608 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 359 | 3 359 | 5 951 | 5 951 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-2Q-2011 Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2011 roku | 1 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 2 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 901 | 2 027 | 11,39 | 6 058 | 4 593 | 24,53 | 6 348 | 5 095 | 25,92 | 6 811 | 4 749 | 23,90 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 117 | 182 | 1,02 | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 25 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 73 | 0,37 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 100 | 6 171 | 34,68 | 4 700 | 5 147 | 27,49 | 4 000 | 4 290 | 21,79 | 4 000 | 4 026 | 20,27 | ||
| Instrumenty pochodne | -32 | 30 | 0,18 | -32 | 102 | 0,54 | 0 | 55 | 0,29 | 172 | -330 | -1,67 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 1 418 | 1 537 | 8,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 4 652 | 4 652 | 26,14 | 1 091 | 1 091 | 5,83 | 679 | 679 | 3,45 | 5 179 | 5 179 | 26,07 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 651 | 615 | 3,46 | 1 143 | 1 218 | 6,51 | 1 832 | 1 945 | 9,88 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 288 | Polska | 1 012 | 223 | 1,25 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 82 421 | Polska | 1 353 | 774 | 4,35 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 2 450 000 | Polska | 953 | 490 | 2,75 | ||
| MIRBUD SA (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 000 | Polska | 199 | 193 | 1,08 | ||
| PRÓCHNIK SA (PLPRCHK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 557 098 | Polska | 329 | 295 | 1,66 | ||
| ROBYG SA (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 486 | Polska | 1 | 1 | 0,01 | ||
| EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAÑ SA (PLERPCO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 998 | Polska | 54 | 51 | 0,29 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NFI MIDAS SA - PDA (PLNFI0900071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 92 800 | Polska | 117 | 182 | 1,02 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 000 002 | 4 500 | 4 568 | 25,67 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 4 000 002 | 4 500 | 4 568 | 25,67 | |||||||||
| TERMISIL 10/12/2011 B (PLTERMISIL02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA | Polska | 2011-12-10 | 13,0000 | 4 000 000,00 | 4 000 000 | 4 000 | 4 043 | 22,72 | ||
| HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. | Polska | 2011-11-30 | 20,0000 | 500 000,00 | 2 | 500 | 525 | 2,95 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 012 | 1 600 | 1 603 | 9,01 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 1 012 | 1 600 | 1 603 | 9,01 | |||||||||
| PAÑSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PAÑSKA SP. Z O.O. | Polska | 2013-06-13 | 12,5000 | 600 000,00 | 12 | 600 | 603 | 3,39 | ||
| HIRNY 30/06/2012 L (HIRNY300612L) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD SA | Polska | 2012-06-30 | 20,0000 | 1 000 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5,62 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -32 | -3 | -0,02 | ||||||||
| DAX INDEX FUT SEP11 (GXU1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EUR FX CURR FUT SEP11 (ECU1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Waluta: EUR | -1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| HANG SENG IDX FUT JUL11 (HIN1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: HANG SENG | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BUX INDEX FUTURE DEC11 (UOZ1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: BUX INDEX | 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FW20Z11 (PL0GF0001693) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| OW20L1330 (PL0GO0008948) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -50 | -13 | -2 | -0,01 | ||
| OW20X1210 (PL0GO0009524) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -50 | -19 | -1 | -0,01 | ||
| FW20U11 (PL0GF0001461) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 64 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ISE 30 FUTURES AUG11 (A5Q1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 122 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P500 EMINI FUT SEP11 (ESU1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PALLADIUM FUTURE SEP11 (PAU1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: PALLAD | -1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 33 | 0,20 | ||||||||
| FWD CAD ING BŚ SA (CAD060711S12) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CAD | -20 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR040711S07) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -219 000 | 0 | -2 | -0,01 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP140711S05) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | -50 000 | 0 | 3 | 0,02 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP060711S03) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -170 000 | 0 | 9 | 0,05 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP280711K02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | 180 000 | 0 | -15 | -0,08 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY060711K18) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: JPY | 24 000 000 | 0 | -8 | -0,04 | ||
| FWD JPY PEKAO (JPY280711S04) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | -44 000 000 | 0 | 27 | 0,15 | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY060711K10) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: TRY | 400 000 | 0 | -6 | -0,03 | ||
| FWD TRY PEKAO (TRY280711S03) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: TRY | -250 000 | 0 | 4 | 0,02 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD180711S05) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -587 000 | 0 | 21 | 0,12 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 4 652 | 4 652 | 26,14 | ||||||||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | EUR | 1.113900000000 | 161,00 | 640 | 161,00 | 640 | 3,60 | ||
| Rachunek podstawowy zab. | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 4.132700000000 | 530,00 | 530 | 530,00 | 530 | 2,98 | ||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 4.132700000000 | 2 663,00 | 2 663 | 2 663,00 | 2 663 | 14,96 | ||
| Rachunek podstawowy USD | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | USD | 297,00 | 819 | 297,00 | 819 | 4,60 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF MARKET VECTORS RUSSIA | MARKET VECTORS RUSSIA | US | Exchange Traded Funds | 5 800 | 651 | 615 | 3,46 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR040711S07) | -2 | -0,01 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD180711S05) | 21 | 0,12 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP060711S03) | 9 | 0,05 | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY060711K10) | -6 | -0,03 | ||
| FWD CAD ING BŚ SA (CAD060711S12) | 0 | 0,00 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY060711K18) | -8 | -0,04 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-2Q-2011 Nota 1.rtf | 3GR-2Q-2011 Nota 1 | |||||||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 191 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 557 | ||
| Należności z tytułu subskrypcji papierów wartościowych | 544 | ||
| 2 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 000 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 581 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 135 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-09-20 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2011-09-20 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | Piotr Sobków | ||
