PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2012-04-04

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 2012-03-30

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

BEZP I-wprow do spr fin 31.12.2011.pdf Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

List do sprawozdań.pdf List Zarządu do uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PKO Bezp. I FIZ.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2011 poz. I.-IX. w tys. EUR, poz. XI.-XII. w EUR

Przychody z lokat 2 030 490

Koszty funduszu netto 2 444 590

Przychody z lokat netto -414 -100

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 143 759

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -3 083 -745

Wynik z operacji -354 -86

Zobowiązania 183 41

Aktywa 63 996 14 489

Aktywa netto 63 813 14 448

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 611 954

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,28 23,61

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,58 -0,14

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego

kursu NBP z dnia 31 grudnia 2011 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg.

średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec

miesięcy od stycznia do grudnia 2011 roku.

2011 rok 2010 rok

Aktywa 63 996 87 168

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 265 9

Należności 2 636 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 60 095 87 159

dłużne papiery wartościowe 59 023 59 580

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 183 1 047

Aktywa netto (I-II) 63 813 86 121

Kapitał funduszu 60 186 82 140

Kapitał wpłacony 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -145 890 -123 936

Dochody zatrzymane 1 528 -1 201

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 175 4 589

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 647 -5 790

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 099 5 182

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 63 813 86 121

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 611 954 820 934

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,28 104,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 579 152

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,28

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 od 2010-01-01

do 2011-12-31 do 2010-12-31

Przychody z lokat 2 030 3 662

Dywidendy i inne udziały w zyskach 295 593

Przychody odsetkowe 1 735 3 069

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 2 444 3 240

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 224 3 007

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 14 19

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 2 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 186 189

Koszty sponsora i animatora emisji 184 185

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 444 3 240

Przychody z lokat netto (I-IV) -414 422

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 60 3 081

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 143 -118

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 083 3 199

z tytułu różnic kursowych 4 21

Wynik z operacji -354 3 503

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,58 4,27

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,58 4,27

od 2011-01-01 od 2010-01-01

do 2011-12-31 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -22 308 -41 745

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 86 121 127 866

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -354 3 503

przychody z lokat netto -414 422

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 143 -118

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 083 3 199

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -354 3 503

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -21 954 -45 248

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -21 954 -45 248

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -22 308 -41 745

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 63 813 86 121

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 71 159 99 459

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 208 980,00 445 379,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 208 980,00 445 379,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 208 980,00 445 379,00

saldo zmian -208 980,00 -445 379,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 611 954,00 820 934,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756,00 2 060 756,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 448 802,00 1 239 822,00

saldo zmian 611 954,00 820 934,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 579 152,00 757 596,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,63 3,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,91 100,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,28 104,91

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,60 3,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,28 100,33

data wyceny 2011-12-30 2010-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,90 104,91

data wyceny 2011-06-30 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,28 104,91

data wyceny 2011-12-30 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,28 104,91

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,16 3,04

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,13 3,02

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-01-01 od 2010-01-01

do 2011-12-31 do 2010-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 23 132 34 822

Wpływy 68 275 290 925

Z tytułu posiadanych lokat 1 896 3 738

Z tytułu zbycia składników lokat 66 379 287 185

Pozostałe 0 2

Wydatki 45 143 256 103

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 42 641 252 762

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 282 3 107

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 28

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 14 19

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 186 187

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -21 876 -45 191

Wpływy 79 56

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 79 55

Pozostałe 0 1

Wydatki 21 955 45 247

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 21 735 44 795

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 220 452

Z tytułu opłat manipulacyjnych 220 452

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 256 -10 369

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 10 378

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 265 9

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

BEZP I-Informacja dodatkowa 31.12.2011.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie BEZP 2.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

bh bezp.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

BezpLokI opinia.pdf Opinia podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań

Plik Opis

BezpLokI raport.pdf Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań

2011 rok 2010 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 008 1 072 1,69 23 508 27 531 31,59

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 44 48 0,06

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 55 998 59 023 92,22 56 867 59 580 68,35

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 540 POLSKA 20 26 0,04

BOGDANKA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 240 POLSKA 26 25 0,04

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 100 POLSKA 16 25 0,04

GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 515 POLSKA 18 18 0,03

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 245 POLSKA 13 12 0,02

HANDLOWY Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 255 POLSKA 17 17 0,03

JSW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 305 POLSKA 28 26 0,04

KERNEL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 345 LUKSEMBURG 22 24 0,04

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 060 POLSKA 102 117 0,18

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 475 POLSKA 12 11 0,02

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 80 POLSKA 5 6 0,01

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 830 POLSKA 112 117 0,18

PGE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 465 POLSKA 82 92 0,14

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 650 POLSKA 43 52 0,08

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 410 POLSKA 72 82 0,13

PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 740 POLSKA 150 152 0,24

PZU Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 435 POLSKA 144 134 0,21

TAURONPE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 115 POLSKA 41 43 0,07

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 690 POLSKA 71 81 0,13

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 175 POLSKA 14 12 0,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 31 000 28 512 30 333 47,39

Obligacje 31 000 28 512 30 333 47,39

OK0112 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-01-25 zerokuponowe 1 000,00 13 000 11 736 12 968 20,26

OK1012 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-10-25 zerokuponowe 1 000,00 18 000 16 776 17 365 27,13

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 27 500 27 486 28 690 44,83

Obligacje 27 500 27 486 28 690 44,83

PS0413 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2013-04-25 stałe 5,25% 1 000,00 27 500 27 486 28 690 44,83

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp I-Noty objasniające 31.12.2011.pdf Noty objaśniające od 1-11

2011 rok

Z tytułu zbytych lokat 2 636

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

2011 rok

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 1

Pozostałe zobowiązania 182

Wobec TFI 166

Wobec kontrahentów 16

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 1 265

Bank Handlowy S.A. w Warszawie zł 1 265 1 265

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 081

zł 2 081 2 081

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Bezp I-Noty objasniające 31.12.2011.pdf Noty objaśniające od 1-11

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2011 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 87 159

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w CZK w tys. zł 520

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w PLN w tys. zł 86 639

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje -4

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 3 143 -3 083

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 2 224

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-30 Jakub Karnowski Prezes Zarządu Jakub Karnowski

2012-03-30 Piotr Żochowski Wiceprezes Zarządu Piotr Żochowski

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-30 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy Małgorzata Serafin