MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 195 / 2011

Data sporządzenia: 2011-10-28

Skrócona nazwa emitenta

MAGELLAN S.A.

Temat

Emisja obligacji Magellan S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Magellan S.A. informuje, że w dniu 28 pa¼dziernika 2011 roku, w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej w styczniu 2007 roku z BRE Bankiem S.A., została przeprowadzona emisja 50 obligacji kuponowych Magellan S.A. z 26–miesięcznym terminem zapadalności o łącznej wartości nominalnej 5 mln PLN. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. PLN, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych, poza pierwszym kuponem, który rozliczy się po 2 miesiącach od dnia emisji. Obligacje nie są zabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki według opublikowanych danych na ostatni dzień kwartału przed propozycją nabycia tj. na dzień 30.06.2011 roku wynosi 407,7 mln PLN. Jednocześnie Spółka informuje o spłacie w dniu 28.10.2011 roku obligacji o wartości nominalnej 5 mln PLN wyemitowanych w ramach tego samego programu emisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-330 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piłsudskiego 76

(ulica) (numer)

42 272 31 00 42 272 31 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.magellan.pl

(e-mail) (www)

947 18 00 271 471987671

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-10-28 Urban Kielichowski Członek Zarządu

2011-10-28 Rafał Karnowski Prokurent Magellan S.A.