| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-07-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ORBIS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy kredytu średnioterminowego, odnawialnego w wysokości 100 mln PLN pomiędzy "Orbis" S.A. i Bankiem Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "Orbis" S.A. informuje o zawarciu w dniu 29.07.2011 roku umowy kredytu średnioterminowego, odnawialnego w wysokości 100 mln PLN pomiędzy "Orbis" S.A. i Bankiem Societe Generale S.A. Oddział w Polsce. Umowa kredytowa dotyczy finansowania na okres 3 lat. Oprocentowanie oparte zostało o stawkę WIBOR, dla odpowiedniego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę Banku. Umowa kredytowa została zawarta w celu finansowania bieżących potrzeb operacyjnych i inwestycyjnych Spółki, włączając w to budowę hoteli ekonomicznych oraz spłatę dotychczasowych terminowych kredytów "Orbis" S.A. W ramach zabezpieczenia kredytu zostanie ustanowiona hipoteka na nieruchomości - hotel Novotel Centrum Poznań - do wysokości 120% wartości kredytu. Dodatkowo, zabezpieczenie kredytu stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości oraz poręczenie udzielone przez Hekon – Hotele Ekonomiczne S.A. (spółka w 100% zależna od "Orbis" S.A.). Decyzję o zawarciu umowy Spółka podjęła w celu optymalizacji kosztów finansowych oraz pozyskania bardziej elastycznego instrumentu finansowego, który umożliwi "Orbis" S.A. efektywniejsze zarządzanie płynnością. ______________________________________________________________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ORBIS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ORBIS | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-028 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bracka | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8260271 | 022 8273301 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | orbis.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526 025 04 69 | 006239529 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-07-29 | Marcin Szewczykowski | Członek Zarządu | |||
