INVESTOR PROPERTY FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 12 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2011-02-11

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PROPERTY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080009267 142510283 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi

FALSE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

GO FUND FIZ SubGO Obligacje 1 z siedzibą w Warszawie

GO FUND FIZ SubGO Obligacje 1 z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, wpisany do Rejestru Funduszy Inwesycyjnych prowadzonego przez Sąd Cywiliny Wydział VII Rejestrowy pod numerem 438, REGON: 141723870

FALSE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną

szczegółowy opis warunków umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Zbycie aktywów z.n.

2011-02-10

Sprzedaż dwóch obligacji na okaziciela serii A emitowanych przez TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda.

Obligacje na okaziciela serii A emitowane przez TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu o wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda, zabezpieczone hipoteką na nieruchomości.

PLN

203 561,64

203 561,64

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Plik Opis

2011-02-11 Beata Sax Członek Zarządu

2011-02-11 Arnold Mardoń Członek Zarządu