BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-14

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 362 90

Koszty funduszu netto 219 55

Przychody z lokat netto 143 36

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 116 29

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -68 -17

Wynik z operacji 191 48

Zobowiązania 82 21

Aktywa 39 583 9 995

Aktywa netto 39 502 9 974

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 283 756 283 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,21 35,15

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,67 0,17

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 pa¼dziernika, 30 listopada, 31 grudnia 2010.

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Aktywa 39 583 41 464 45 069 45 069

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 501 660 500 500

Należności 3 10 1 013 1 013

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 823 3 920 43 250 43 250

dłużne papiery wartościowe 0 0 39 190 39 190

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 38 256 36 858 305 305

dłużne papiery wartościowe 34 581 35 234 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 14 0 0

Zobowiązania 82 80 89 89

Aktywa netto (I-II) 39 502 41 384 44 980 44 980

Kapitał funduszu -5 699 -3 626 1 104 1 104

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -148 198 -146 125 -141 395 -141 395

Dochody zatrzymane 45 089 44 830 40 715 40 715

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 387 15 244 14 666 14 666

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 702 29 586 26 049 26 049

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 112 180 3 161 3 161

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 39 502 41 384 44 980 44 980

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 283 756 298 718 333 563 333 563

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,21 138,54 134,85 134,85

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 272 107

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,21

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody z lokat 362 1 652 428 2 017

Dywidendy i inne udziały w zyskach 27 161 0 128

Przychody odsetkowe 335 1 491 428 1 880

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 8 41 6 36

Odsetki od papierów wartościowych 0 1 012 422 1 844

Odpis dyskonta 327 438 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 9

Koszty funduszu 222 934 246 1 063

Wynagrodzenie dla towarzystwa 202 842 228 977

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 18 2 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 45 12 47

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 30 4 32

Koszty pokrywane przez towarzystwo 3 3 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 219 932 246 1 063

Przychody z lokat netto (I-IV) 143 720 182 954

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 48 605 512 1 659

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 116 3 653 73 -240

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -68 -3 049 439 1 900

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 191 1 325 694 2 614

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,67 4,67 2,08 7,84

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,67 4,67 2,08 7,84

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 882 -5 478 -20 975 -20 975

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 41 384 44 980 65 955 65 955

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 191 1 325 2 614 2 614

przychody z lokat netto 143 720 954 954

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 116 3 653 -240 -240

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -68 -3 049 1 900 1 900

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 191 1 325 2 614 2 614

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 073 -6 803 -23 589 -23 589

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 073 6 803 23 589 23 589

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 882 -5 478 -20 975 -20 975

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 39 502 39 502 44 980 44 980

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 39 994 42 081 48 787 48 787

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -14 962 -49 807 -185 007 -185 007

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -14 962 -49 807 -185 007 -185 007

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 962 49 807 185 007 185 007

saldo zmian -14 962 -49 807 -185 007 -185 007

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 283 756 283 756 333 563 333 563

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 141 235 1 141 235 1 091 428 1 091 428

saldo zmian 283 756 283 756 333 563 333 563

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 272 107 272 107 319 502 319 502

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,67 4,36 -7,66 7,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 138,54 134,85 127,19 127,19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 139,21 139,21 134,85 134,85

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,48 3,23 6,02 6,02

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 138,76 134,88 124,84 124,84

data wyceny 2010-10-30 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 139,21 139,21 134,85 134,85

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 139,21 139,21 134,85 134,85

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,21 139,21 134,85 134,85

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 2,21 2,18 2,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,04 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 914 6 804 1 453 22 504

Wpływy 50 325 332 021 29 646 123 350

Z tytułu posiadanych lokat 36 1 695 44 1 811

Dywidendy 36 161 44 128

Odsetki od obligacji 1 534 1 683

Z tytułu zbycia składników lokat 50 280 330 284 29 595 121 498

Akcje i prawa z nimi związane 3 608 29 579 42 50

Obligacje 0 7 257 1 673 28 760

Bony skarbowe 980 49 269 0 0

Prawa pochodne 463 2 637 0 1 207

Depozty 45 229 241 542 27 880 91 481

Pozostałe 9 42 7 40

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 9 42 7 40

Wydatki 48 412 325 217 28 193 100 845

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 48 206 324 276 27 963 99 732

Akcje i prawa z nimi związane 316 26 815 0 1 822

Obligacje 0 15 616 0 4 911

Bony skarbowe 0 35 126 0 0

Prawa pochodne 609 1 807 0 1 645

Depozyty 47 280 244 912 27 963 91 354

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 203 851 228 1 018

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 17 1 7

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 45 0 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 28 1 43

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 073 -6 803 -1 953 -23 589

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 073 6 803 1 953 23 589

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 073 6 803 1 953 23 589

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -159 1 -500 -1 085

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 660 500 1 000 1 585

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 501 501 500 500

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_IV_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 711 823 2,08 3 597 3 920 9,45 2 725 4 060 9,01 2 725 4 060 9,01

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 34 150 34 581 87,36 35 126 35 234 84,98 37 365 39 190 86,96 37 365 39 190 86,96

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -144 0,35 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0

Depozyty 3 675 3 675 9,28 1 624 1 624 3,92 305 305 0,68 305 305 0,68

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 327 POLSKA 18 17 0,04

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 45 POLSKA 7 14 0,03

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 111 POLSKA 20 24 0,06

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 117 CZECHY 16 14 0,04

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 456 POLSKA 7 8 0,02

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 605 POLSKA 16 18 0,05

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 639 POLSKA 15 16 0,04

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 699 POLSKA 66 121 0,31

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 312 POLSKA 10 11 0,03

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 51 POLSKA 11 11 0,03

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 546 POLSKA 91 98 0,25

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 937 POLSKA 62 68 0,17

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 211 POLSKA 28 29 0,07

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 587 POLSKA 61 73 0,18

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 538 POLSKA 96 110 0,28

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 376 POLSKA 11 10 0,02

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 243 POLSKA 85 86 0,22

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 773 POLSKA 32 31 0,08

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 147 POLSKA 46 51 0,13

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 762 POLSKA 13 13 0,03

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 3 500 34 150 34 581 87,36

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe 3 500 34 150 34 581 87,36

TB110427 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Skarb Państwa Polska 2011-04-27 0 35 000 000,00 3 500 34 150 34 581 87,36

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 3 675 3 675 9,28

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 2,8 3 675 000,00 3 675 3 675 000,00 3 675 9,28

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa bony skarbowe 3 500,00 34 150 34 581 87,36

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI2 nota 1.pdf

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 82

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-14 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .