BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-14

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 286 71

Koszty funduszu netto 216 54

Przychody z lokat netto 70 17

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 275 69

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 0 0

Wynik z operacji 345 86

Zobowiązania 79 20

Aktywa 38 757 9 786

Aktywa netto 38 678 9 766

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 326 714 326 714

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,38 29,89

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,06 0,26

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 pa¼dziernika, 30 listopada, 31 grudnia 2010.

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Aktywa 38 757 41 716 44 232 44 232

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 646 794 794

Należności 660 481 1 072 1 071

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 34 451 39 391 42 092 42 092

dłużne papiery wartościowe 32 255 34 687 32 762 32 762

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 144 1 184 274 274

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 14 0 0

Zobowiązania 79 81 89 89

Aktywa netto (I-II) 38 678 41 636 44 143 44 143

Kapitał funduszu 12 809 16 112 20 031 20 031

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -237 191 -233 888 -229 969 -229 969

Dochody zatrzymane 24 986 24 641 20 744 20 744

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 20 433 20 363 19 790 19 790

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 553 4 278 953 953

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 883 883 3 368 3 368

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 38 678 41 636 44 143 44 143

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 326 714 354 869 389 127 389 127

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,38 117,33 113,44 113,44

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 318 730

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,38

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody z lokat 286 1 568 402 2 269

Dywidendy i inne udziały w zyskach 32 131 0 279

Przychody odsetkowe 253 1 436 402 1 982

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 7 54 7 52

Odsetki od papierów wartościowych 246 1 382 396 1 930

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 7

Koszty funduszu 219 928 244 1 119

Wynagrodzenie dla towarzystwa 199 834 223 1 015

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 21 5 14

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 45 12 48

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 28 4 38

Koszty pokrywane przez towarzystwo 3 3 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 216 925 244 1 119

Przychody z lokat netto (I-IV) 70 643 158 1 150

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 275 1 115 865 1 223

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 275 3 599 62 -4 081

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0 -2 485 803 5 304

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 345 1 757 1 024 2 373

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,06 5,38 2,63 6,10

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,06 5,38 2,63 6,10

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 958 -5 465 -42 505 -42 505

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 41 636 44 143 86 648 86 648

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 345 1 757 2 373 2 373

przychody z lokat netto 70 643 1 150 1 150

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 275 3 599 -4 081 -4 081

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 -2 485 5 304 5 304

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 345 1 757 2 373 2 373

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 303 -7 223 -44 878 -44 878

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 3 303 7 223 44 878 44 878

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 958 -5 465 -42 505 -42 505

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 38 678 38 678 44 143 44 143

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 39 420 41 686 50 657 50 657

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -28 155 -62 413 -425 222 -425 222

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -28 155 -62 413 -425 222 -425 222

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 28 155 62 413 425 222 425 222

saldo zmian -28 155 -62 413 -425 222 -425 222

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 326 714 326 714 389 127 389 127

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 173 286 2 173 286 2 110 873 2 110 873

saldo zmian 326 714 326 714 389 127 389 127

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 318 730 318 730 375 123 375 123

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,05 4,94 7,04 7,04

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117,33 113,44 106,40 106,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 118,38 118,38 113,44 113,44

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,89 4,35 6,62 6,62

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,57 113,26 100,49 100,49

data wyceny 2010-10-29 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,38 118,38 113,44 113,44

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 118,38 118,38 113,44 113,44

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,38 118,38 113,44 113,44

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 2,22 2,21 2,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,05 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,10 0,09 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 159 6 931 44 671 44 671

Wpływy 43 116 412 621 284 233 284 233

Z tytułu posiadanych lokat 43 1 760 1 935 1 935

Dywidendy 43 131 277 277

Odsetki od obligacji 0 1 629 1 658 1 658

Z tytułu zbycia składników lokat 43 064 410 806 282 242 282 242

Akcje i prawa z nimi związane 3 171 34 564 1 209 1 209

Obligacje 2 663 20 422 100 729 100 729

Prawa pochodne 421 2 945 4 752 4 752

Depozyty 36 809 352 876 175 551 175 551

Pozostałe 8 55 56 56

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 8 55 56 56

Wydatki 39 957 405 690 239 562 239 562

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 39 750 404 753 238 351 238 351

Akcje i prawa z nimi związane 427 27 774 7 454 7 454

Obligacje 0 19 279 49 293 49 293

Prawa pochodne 554 1 955 6 851 6 851

Depozyty 38 769 355 746 174 753 174 753

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 201 843 1 096 1 096

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 21 13 13

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 45 48 48

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 2 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 28 51 51

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 303 -7 223 -44 878 -44 878

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 303 7 223 44 878 44 878

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 303 7 223 44 878 44 878

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -144 -292 -207 -207

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 646 794 1 001 1 001

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 794 794

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_IV_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 898 2 196 5,67 4 261 4 704 11,28 6 230 9 330 21,09 6 230 9 330 21,09

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 31 669 32 255 83,22 34 229 34 687 83,15 32 409 32 762 74,07 32 409 32 762 74,07

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -19 0,04 0 -86 0,19 -86 0,19

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Depozyty 3 144 3 144 8,11 1 184 1 184 2,84 274 274 0,62 274 274 0,62

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 872 POLSKA 49 46 0,12

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 120 POLSKA 19 36 0,09

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 296 POLSKA 54 64 0,16

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 312 CZECHY 43 38 0,10

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 216 POLSKA 18 20 0,05

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 280 POLSKA 43 49 0,13

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 704 POLSKA 41 42 0,11

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 864 POLSKA 174 322 0,83

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 832 POLSKA 26 30 0,08

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 136 POLSKA 30 29 0,07

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 456 POLSKA 241 261 0,67

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 832 POLSKA 166 182 0,47

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 21 896 POLSKA 76 78 0,20

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 232 POLSKA 163 194 0,50

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 768 POLSKA 256 293 0,76

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 336 POLSKA 30 25 0,07

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 648 POLSKA 229 230 0,59

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 728 POLSKA 86 84 0,22

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 392 POLSKA 120 137 0,35

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 032 POLSKA 34 35 0,09

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 32 700 31 669 32 255 83,22

Obligacje 32 700 31 669 32 255 83,22

OK0112 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-01-25 0,00 12 500 000,00 12 500 11 784 11 955 30,85

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 20 200 000,00 20 200 19 885 20 300 52,38

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 3 144 3 144 8,11

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 2,8 3 144 000,00 3 144 3 144 000,00 3 144 8,11

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 32 700,00 31 669 32 255 83,22

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI3 nota 1.pdf

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 657

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 79

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-14 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .