BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-14

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 208 52

Koszty funduszu netto 429 107

Przychody z lokat netto -221 -55

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 896 223

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -258 -64

Wynik z operacji 417 104

Zobowiązania 151 38

Aktywa 55 393 13 987

Aktywa netto 55 242 13 949

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 469 132 469 132

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,75 29,73

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,89 0,22

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 pa¼dziernika, 30 listopada, 31 grudnia 2010.

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Aktywa 55 393 57 872 70 333 70 333

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 219 1 705 1 705

Należności 0 678 1 349 1 349

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 53 066 55 780 66 743 66 743

dłużne papiery wartościowe 47 028 46 110 41 233 41 233

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 324 180 536 536

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 15 0 0

Zobowiązania 151 152 194 194

Aktywa netto (I-II) 55 242 57 720 70 139 70 139

Kapitał funduszu 27 576 30 471 44 623 44 623

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -322 410 -319 515 -305 363 -305 363

Dochody zatrzymane 26 404 25 729 19 480 19 479

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 132 18 354 18 086 18 086

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 272 7 376 1 394 1 394

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 262 1 520 6 036 6 036

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 55 242 57 720 70 139 70 139

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 469 132 493 906 617 993 617 993

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,75 116,86 113,50 113,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 456 343

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,75

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody z lokat 208 1 920 523 3 498

Dywidendy i inne udziały w zyskach 67 241 0 406

Przychody odsetkowe 142 1 679 523 3 086

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 12 86 16 55

Odsetki od papierów wartościowych 130 1 571 507 2 890

Odpis dyskonta 0 21 0 141

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 7

Koszty funduszu 429 1 874 554 2 525

Wynagrodzenie dla towarzystwa 408 1 754 523 2 379

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 38 13 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 47 13 53

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 35 6 64

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 429 1 874 554 2 525

Przychody z lokat netto (I-IV) -221 46 -31 973

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 638 2 104 1 582 5 387

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 896 6 878 -802 -2 241

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -258 -4 774 2 384 7 627

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 417 2 150 1 551 6 360

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,89 4,58 2,51 10,29

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,89 4,58 2,51 10,29

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 478 -14 897 -63 750 -63 750

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 57 720 70 139 133 889 133 889

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 417 2 150 6 360 6 360

przychody z lokat netto -221 46 974 973

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 896 6 878 -2 241 -2 241

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -258 -4 774 7 627 7 627

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 417 2 150 6 360 6 360

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 895 -17 048 -70 110 -70 110

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 895 17 048 70 110 70 110

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 478 -14 897 -63 750 -63 750

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 55 242 55 242 70 139 70 139

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 55 771 60 435 88 953 88 953

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -24 774 -148 861 -664 838 -664 838

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -24 774 -148 861 -664 838 -664 838

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 24 774 148 861 664 838 664 838

saldo zmian -24 774 -148 861 -664 838 -664 838

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 469 132 469 132 617 993 617 993

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 030 729 3 030 729 2 881 868 2 881 868

saldo zmian 469 132 469 132 617 993 617 993

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 456 343 456 343 561 426 561 426

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,89 4,25 9,13 9,12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 116,86 113,50 104,37 104,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,75 117,75 113,50 113,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,76 3,74 8,74 8,74

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,96 112,48 104,81 104,81

data wyceny 2010-11-30 2010-02-26 2009-01-30 2009-01-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,75 117,75 113,50 113,49

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,75 117,75 113,49 113,49

data wyceny 2012-12-31 2012-12-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,75 117,75 113,50 113,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,77 3,10 2,84 2,84

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,90 2,67 2,67

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,06 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,08 0,06 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 679 16 345 6 125 70 593

Wpływy 64 090 689 248 37 502 646 675

Z tytułu posiadanych lokat 89 2 259 232 407

Dywidendy 89 240 232 407

Odsetki od obligacji 0 2 019 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 63 988 686 901 37 254 646 212

Akcje i prawa z nimi związane 5 085 75 420 299 300

Obligacje 34 420 121 567 7 299 401 143

Prawa pochodne 632 6 361 3 816 7 423

Depozyty 23 851 483 553 25 840 237 345

Pozostałe 14 89 16 57

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 14 89 16 57

Wydatki 61 412 672 903 31 376 576 082

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 60 995 670 987 30 835 573 424

Akcje i prawa z nimi związane 968 56 521 0 19 744

Obligacje 34 201 125 669 0 307 302

Prawa pochodne 831 4 456 4 853 9 370

Depozyty 24 995 484 341 25 982 237 008

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 409 1 791 529 2 507

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 41 7 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 47 0 53

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 36 5 74

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 895 -17 048 -6 525 -70 110

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 895 17 048 6 525 70 110

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 895 17 048 6 525 70 110

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -216 -702 -400 482

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 219 1 705 2 105 1 223

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 1 705 1 705

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_IV_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 214 6 038 10,90 8 733 9 670 16,71 19 743 25 510 36,27 19 743 25 510 36,27

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 46 589 47 028 84,90 45 447 46 110 79,68 40 755 41 233 58,63 40 755 41 233 58,63

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -80 0,14 0 -209 0,30 0 -209 0,30

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 324 1 324 2,39 180 180 0,31 536 536 0,76 536 536 0,76

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 398 POLSKA 134 127 0,23

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 330 POLSKA 53 100 0,18

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 814 POLSKA 147 175 0,32

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 858 CZECHY 119 103 0,19

CYFROWY POLSAT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 344 POLSKA 49 55 0,10

GETIN HOLDING Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 770 POLSKA 118 135 0,24

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 686 POLSKA 110 115 0,21

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 126 POLSKA 478 887 1,60

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 288 POLSKA 72 83 0,15

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 374 POLSKA 83 80 0,14

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 004 POLSKA 660 717 1,29

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 21 538 POLSKA 463 499 0,90

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 60 214 POLSKA 209 215 0,39

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 638 POLSKA 448 533 0,96

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 18 612 POLSKA 705 807 1,46

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 17 424 POLSKA 81 70 0,13

PZU Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 782 POLSKA 628 634 1,14

TAURON S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 35 002 POLSKA 238 230 0,42

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 23 078 POLSKA 328 377 0,68

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 588 POLSKA 94 96 0,17

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 50 500 46 589 47 028 84,90

Obligacje 50 500 46 589 47 028 84,90

OK0712 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 45 500 000,00 45 500 41 992 42 427 76,59

OK01012 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-10-25 0,00 5 000 000,00 5 000 4 598 4 601 8,31

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 324 1 324 2,39

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 2,80 1 324 000,00 1 324 1 324 000,00 1 324 2,39

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 50 500,00 46 589 47 028 84,90

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI5 nota 1.pdf

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 151

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-14 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .