BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-14

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 30 7

Koszty funduszu netto 198 49

Przychody z lokat netto -168 -42

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 999 249

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -633 -158

Wynik z operacji 198 49

Zobowiązania 77 19

Aktywa 25 619 6 469

Aktywa netto 25 542 6 449

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 229 215 229 215

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,43 28,14

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,86 0,22

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2010

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Aktywa 25 619 27 216 32 206 32 206

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 501 582 582

Należności 15 2 600 3 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 24 368 23 369 31 523 31 523

dłużne papiery wartościowe 21 624 21 017 24 349 24 349

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 733 732 98 98

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 14 0 0

Zobowiązania 77 76 94 94

Aktywa netto (I-II) 25 542 27 140 32 112 32 112

Kapitał funduszu 18 062 19 858 25 705 25 705

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -100 499 -98 703 -92 856 -92 856

Dochody zatrzymane 7 136 6 305 5 818 5 818

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 399 5 567 6 108 6 108

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 738 739 -289 -289

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 343 977 588 588

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 25 542 27 140 32 112 32 112

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 229 215 245 461 299 871 299 871

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,43 110,57 107,09 107,09

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 217 184

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody z lokat 30 173 228 1 832

Dywidendy i inne udziały w zyskach 16 120 0 0

Przychody odsetkowe 14 54 228 1 824

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 14 47 6 25

Odsetki od papierów wartościowych 0 0 190 931

Odpis dyskonta 0 6 32 868

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 8

Koszty funduszu 209 898 274 983

Wynagrodzenie dla towarzystwa 190 806 254 890

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 19 3 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 43 12 46

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 29 6 39

Koszty pokrywane przez towarzystwo 11 15 2 2

Koszty funduszu netto (II-III) 198 882 272 980

Przychody z lokat netto (I-IV) -168 -709 -44 851

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 366 1 782 608 696

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 999 2 027 20 -465

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -633 -245 588 1 162

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 198 1 073 564 1 548

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,86 4,68 1,88 5,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,86 4,68 1,88 5,16

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 599 -6 570 -30 641 -30 641

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 27 140 32 112 62 753 62 753

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 198 1 073 1 548 1 548

przychody z lokat netto -168 -709 851 851

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 999 2 027 -465 -465

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -633 -245 1 162 1 162

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 198 1 073 1 548 1 548

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 796 -7 643 -32 189 -32 189

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 796 7 643 32 189 32 189

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 599 -6 570 -30 641 -30 641

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 25 542 25 542 32 112 32 112

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 930 27 776 43 810 43 810

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -16 246 -70 656 -309 753 -309 753

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -16 246 -70 656 -309 753 -309 753

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 246 70 656 309 753 309 753

saldo zmian -16 246 -70 656 -309 753 -309 753

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 229 215 229 215 299 871 299 871

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 956 394 956 394 885 738 885 738

saldo zmian 229 215 229 215 299 871 299 871

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 217 184 217 184 268 800 268 800

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,86 4,34 4,15 4,15

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,57 107,09 102,94 102,94

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 111,43 111,43 107,09 107,09

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,78 4,05 4,03 4,03

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,77 106,03 103,57 103,57

data wyceny 2010-11-30 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,43 111,43 107,09 107,09

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,43 111,43 107,09 107,09

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,43 111,43 107,09 107,09

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,76 3,18 2,24 2,24

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,90 2,03 2,03

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,07 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,10 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 797 7 563 9 527 31 769

Wpływy 116 665 367 223 93 245 238 933

Z tytułu posiadanych lokat 27 119 0 1 150

Dywidendy 27 119 0 0

Odsetki od obligacji 0 0 0 1 150

Z tytułu zbycia składników lokat 116 623 367 054 93 240 237 755

Akcje i prawa z nimi związane 2 852 29 261 0 0

Obligacje 21 250 46 832 24 916 86 051

Bony skarbowe 0 0 40 500 43 471

Prawa pochodne 2 471 150 185

Depozty 92 521 288 491 27 674 108 048

Pozostałe 15 50 5 28

Wydatki 114 868 359 660 83 718 207 164

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 114 674 358 746 83 502 206 113

Akcje i prawa z nimi związane 544 17 660 6 640 6 640

Obligacje 21 608 50 695 48 898 48 898

Bony skarbowe 0 0 0 42 599

Prawa pochodne 0 1 265 252 306

Depozyty 92 522 289 126 27 712 107 670

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 191 822 208 951

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 19 1 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 43 0 46

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 29 7 46

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 796 -7 643 -8 946 -32 189

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 796 7 643 8 946 32 189

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 796 7 643 8 946 32 189

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 -80 581 -419

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 501 582 0 1 001

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 582 582

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_IV_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 417 2 744 10,71 2 110 2 352 8,64 6 641 7 174 22,27 6 641 7 174 22,27

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 21 608 21 624 84,41 20 282 21 017 77,22 24 321 24 349 75,61 24 321 24 349 75,61

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 733 733 2,86 732 732 2,69 98 98 0,30 98 98 0,30

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 090 POLSKA 60 58 0,23

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 150 POLSKA 26 46 0,18

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 370 POLSKA 69 80 0,31

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 390 CZECHY 53 47 0,18

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 520 POLSKA 23 25 0,10

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 350 POLSKA 54 62 0,24

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 130 POLSKA 51 52 0,20

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 330 POLSKA 235 403 1,57

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 040 POLSKA 33 38 0,15

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 170 POLSKA 38 36 0,14

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 820 POLSKA 303 326 1,27

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 790 POLSKA 216 227 0,89

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 27 370 POLSKA 95 98 0,38

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 290 POLSKA 208 242 0,95

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 460 POLSKA 327 367 1,43

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 920 POLSKA 36 32 0,12

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 810 POLSKA 286 288 1,12

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 15 910 POLSKA 108 105 0,41

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 10 490 POLSKA 152 172 0,67

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 540 POLSKA 43 43 0,17

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 23 500 21 608 21 624 84,41

Obligacje 23 500 21 608 21 624 84,41

OK1012 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-10-25 0,00 23 500 000,00 23 500 21 608 21 624 84,41

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 733 733 2,86

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 2,8 733 000,00 733 733 000,00 733 2,86

W walutach państw nienależących do OECD 0

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 23 500,00 21 608 21 624 84,41

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI6 nota 1.pdf

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 15

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 77

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-14 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .