| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres od | 2010-01-01 | do | 2010-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-03-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070004713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT Sp. z o.o. | 2012-02-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 sprawozdanie z dzialalnosci.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011 | 2010 | ||
| Przychody z lokat | 298 | 1 920 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 568 | 1 874 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 270 | 47 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 201 | 6 878 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 812 | -4 774 | ||
| Wynik z operacji | -256 | 2 150 | ||
| Zobowiązania | 135 | 150 | ||
| Aktywa | 47 695 | 55 393 | ||
| Aktywa netto | 47 560 | 55 242 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 406 120 | 469 132 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,11 | 117,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,63 | 4,58 |
| 2011 rok | 2010 rok | |||
| Aktywa | 47 695 | 55 393 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 003 | 1 003 | ||
| Należności | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 46 511 | 53 066 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 44 153 | 47 028 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 181 | 1 324 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 135 | 150 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 47 560 | 55 242 | ||
| Kapitał funduszu | 20 150 | 27 576 | ||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -329 836 | -322 410 | ||
| Dochody zatrzymane | 25 336 | 26 404 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 16 863 | 18 132 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 473 | 8 272 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 075 | 1 262 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 47 560 | 55 242 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 406 120 | 469 132 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,11 | 117,75 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 365 547 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,11 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 298 | 1 920 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 218 | 241 | ||
| Przychody odsetkowe | 80 | 1 679 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 80 | 86 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 0 | 1 571 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 21 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 568 | 1 874 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 484 | 1 754 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 5 | 38 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 43 | 47 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 35 | 35 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 568 | 1 874 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 270 | 47 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 014 | 2 104 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 201 | 6 878 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 812 | -4 774 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -256 | 2 150 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,63 | 4,58 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,63 | 4,58 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -7 682 | -14 897 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 55 242 | 70 139 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -256 | 2 150 | ||
| przychody z lokat netto | -1 270 | 47 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 201 | 6 878 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 812 | -4 774 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -256 | 2 150 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 426 | -17 048 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 426 | -17 048 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 682 | -14 897 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 47 560 | 55 242 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 51 142 | 60 435 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 63 012,00 | 148 861,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 63 012,00 | 148 861,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 63 012,00 | 148 861,00 | ||
| saldo zmian | -63 012,00 | -148 861,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 406 120,00 | 469 132,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 093 741,00 | 3 030 729,00 | ||
| saldo zmian | 406 120,00 | 469 132,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 365 547,00 | 456 343,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,64 | 4,25 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117,75 | 113,50 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 117,11 | 117,75 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,55 | 3,74 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116,97 | 112,48 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2010-02-26 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,99 | 117,75 | ||
| data wyceny | 2011-05-31 | 2010-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 117,12 | 117,75 | ||
| data wyceny | 2011-12-30 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,11 | 117,75 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,07 | 3,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,90 | 2,90 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 426 | 16 345 | ||
| Wpływy | 295 743 | 686 622 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 217 | 2 259 | ||
| Dywidendy | 217 | 240 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 2 019 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 295 447 | 684 275 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 895 | 75 420 | ||
| Obligacje | 6 117 | 121 567 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 6 187 | ||
| Depozyty | 285 435 | 481 102 | ||
| Pozostałe | 79 | 89 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 79 | 89 | ||
| Wydatki | 288 317 | 670 277 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 286 735 | 668 362 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 196 | 56 521 | ||
| Obligacje | 1 247 | 125 669 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 4 281 | ||
| Depozyty | 284 292 | 481 890 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 502 | 1 791 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 41 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 43 | 47 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 31 | 36 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 426 | -17 048 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 426 | 17 048 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 426 | 17 048 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | -702 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 003 | 1 705 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 003 | 1 003 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI5 inf dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| BI5 osw zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 osw depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 opinia bieglego rewidenta.pdf | . | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 raport bieglego rewidenta.pdf | . | |||||||
| 2011 rok | 2010 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 607 | 2 358 | 4,94 | 5 214 | 6 038 | 10,90 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 41 829 | 44 153 | 92,57 | 46 589 | 47 028 | 84,90 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 181 | 181 | 0,38 | 1 324 | 1 324 | 2,39 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 188 | POLSKA | 65 | 58 | 0,12 | ||
| BOGDANKA (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 528 | POLSKA | 68 | 55 | 0,12 | ||
| BRE (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 220 | POLSKA | 35 | 54 | 0,11 | ||
| GETIN HOLDING (PLGSPR000014) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 5 522 | POLSKA | 55 | 39 | 0,08 | ||
| GTC (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 739 | POLSKA | 61 | 25 | 0,05 | ||
| HANDLOWY (PLBH00000012) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 561 | POLSKA | 58 | 38 | 0,08 | ||
| JSW (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 671 | POLSKA | 68 | 56 | 0,12 | ||
| KERNEL (LU0327357389) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 759 | LUXEMBURG | 61 | 53 | 0,11 | ||
| KGHM (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 332 | POLSKA | 218 | 258 | 0,54 | ||
| LOTOS (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 045 | POLSKA | 33 | 24 | 0,05 | ||
| PBG (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 176 | POLSKA | 37 | 12 | 0,03 | ||
| PEKAO (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 826 | POLSKA | 299 | 258 | 0,54 | ||
| PGE S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 9 823 | POLSKA | 209 | 203 | 0,43 | ||
| PGNIG (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 27 830 | POLSKA | 96 | 114 | 0,24 | ||
| PKNORLEN (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 5 302 | POLSKA | 203 | 180 | 0,38 | ||
| PKO BP (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 10 428 | POLSKA | 394 | 335 | 0,70 | ||
| PZU (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 957 | POLSKA | 337 | 296 | 0,62 | ||
| TAURON S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 17 853 | POLSKA | 120 | 96 | 0,20 | ||
| TPSA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 10 318 | POLSKA | 147 | 178 | 0,37 | ||
| TVN (PLTVN0000017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 585 | POLSKA | 43 | 27 | 0,06 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 45 300 | 41 829 | 44 153 | 92,57 | |||||||||
| Obligacje | 45 300 | 41 829 | 44 153 | 92,57 | |||||||||
| OK0712 (PL0000105912) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2012-07-25 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 | 36 904 | 39 040 | 81,85 | ||
| OK1012 (PL0000106100) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2012-10-25 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 | 4 925 | 5 113 | 10,72 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 181 | 181 | 0,38 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 4,00 | 181 000,00 | 181 | 181 019,83 | 181 | 0,38 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 45 300 | 41 829 | 44 153 | 92,57 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 nota 1.pdf | ||||||||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 135 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 003 | ||||
| BANK BPH S.A. | zł | 1 003 | 1 003 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 001 | ||||
| BANK BPH S.A. | zł | 1 001 | 1 001 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Na dzień 31.12.2011 w portfelu funduszu nie było instrumentów pochodnych |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2011 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 201 | 812 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 110 | 1 885 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 484 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-03-05 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-03-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-05 | . | . | . | ||
