| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2011 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2011-08-31 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-684 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 47/49 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 356 18 90 | 022 356 18 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 28 094,00 | 23 014,00 | 7 081,00 | 5 747,00 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 341,00 | 4 430,00 | 338,00 | 1 106,00 | ||
| Koszty operacyjne | -5 989,00 | -8 976,00 | -1 510,00 | -2 242,00 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 446,00 | 18 468,00 | 5 910,00 | 4 612,00 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 452,00 | 5 314,00 | 2 887,00 | 1 327,00 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 8 327,00 | 1 064,00 | 2 099,00 | 266,00 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 085,00 | -3 778,00 | 2 290,00 | -944,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -14 608,00 | -15 603,00 | -3 682,00 | -3 897,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 523,00 | -19 381,00 | -1 392,00 | -4 840,00 | ||
| 30,06 | 30,12 | 30,06 | 30,12 | |||
| Aktywa, razem | 1 096 168,00 | 1 083 459,00 | 274 963,00 | 273 580,00 | ||
| Zobowiązania, razem | 574 310,00 | 575 900,00 | 144 060,00 | 145 418,00 | ||
| Kapitał własny, razem | 521 858,00 | 507 559,00 | 130 903,00 | 128 162,00 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 388 916,00 | 375 574,00 | 97 556,00 | 94 835,00 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,15 | 4,03 | 1,04 | 1,02 | ||
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,09 | 2,98 | 0,78 | 0,75 | ||
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 716,00 | 585,00 | 180,00 | 146,00 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Koszty operacyjne | -1 955,00 | -1 792,00 | -493,00 | -448,00 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 232,00 | -1 198,00 | -311,00 | -299,00 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 296,00 | -1 199,00 | -327,00 | -299,00 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -8 512,00 | -27 230,00 | -2 146,00 | -6 800,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 8 000,00 | 0,00 | 2 016,00 | 0,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -512,00 | -27 230,00 | -129,00 | -6 800,00 | ||
| 30,06 | 31,12 | 30,06 | 31,12 | |||
| Aktywa, razem | 139 159,00 | 132 980,00 | 34 907,00 | 33 578,00 | ||
| Zobowiązania, razem | 8 888,00 | 1 426,00 | 2 229,00 | 360,00 | ||
| Kapitał własny, razem | 130 271,00 | 131 554,00 | 32 677,00 | 33 218,00 | ||
| Liczba akcji | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,04 | 1,05 | 0,26 | 0,26 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_P_2011.pdf | Skonsolidowany raport półroczny | ||
| Oswiadczenia Zarzadu_sprawozdanie_GK.pdf | Oświadczenie Zarządu dot. Sprawozdań finansowych | ||
| Oswiadczenie Zarzadu_biegly rewident_GK.pdf | Oświadczenie Zarządu dot. biegłego rewidenta | ||
| Komentarz_Zarzadu.pdf | Komentarz Zarządu | ||
| Raport_adytora.pdf | Raport audytora | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-31 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | PIotr Rymaszewski | ||
