BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-11-02

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 104 25

Koszty funduszu netto 148 36

Przychody z lokat netto -44 -11

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 723 175

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -535 -129

Wynik z operacji 144 35

Zobowiązania 47 11

Aktywa 18 755 4 559

Aktywa netto 18 709 4 548

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 166 288 166 288

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,51 27,35

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,86 0,21

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 września 2012

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 28 września 2012

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 18 755 19 259 21 635 22 610

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502 529 502

Należności 12 14 7 17

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 9 695 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 8 330 18 061 20 966 20 415

dłużne papiery wartościowe 7 382 17 151 19 680 19 102

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 207 661 132 1 666

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 10 20 0 11

Zobowiązania 47 48 69 76

Aktywa netto (I-II) 18 709 19 211 21 566 22 534

Kapitał funduszu 11 059 11 705 14 224 15 197

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -107 502 -106 856 -104 336 -103 364

Dochody zatrzymane 7 055 6 376 6 576 6 739

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 496 4 540 4 811 4 974

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 559 1 836 1 765 1 765

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 595 1 130 765 598

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 709 19 211 21 566 22 534

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 166 288 172 072 194 785 203 574

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,51 111,64 110,72 110,69

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 152 848

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,51

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przychody z lokat 104 146 82 138

Dywidendy i inne udziały w zyskach 40 65 64 100

Przychody odsetkowe 63 80 18 37

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 13 30 18 37

Odpis dyskonta 50 50 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 1 0 0

Koszty funduszu 150 464 184 563

Wynagrodzenie dla towarzystwa 137 425 168 517

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 4 1 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 22 8 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 2 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 11 7 20

Koszty pokrywane przez towarzystwo 2 2 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 148 461 184 563

Przychody z lokat netto (I-IV) -44 -315 -102 -425

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 188 623 -211 282

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 723 794 15 28

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -535 -170 -225 254

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 144 308 -313 -143

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,86 1,85 -1,54 -0,70

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,86 1,85 -1,54 -0,70

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-07-01 3 2011-01-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -502 -2 857 -3 976 -3 007

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 19 211 21 566 25 542 25 542

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 144 308 -139 -143

przychody z lokat netto -44 -315 -588 -425

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 723 794 28 28

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -535 -170 422 254

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 144 308 -139 -143

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -646 -3 165 -3 838 -2 865

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -646 -3 165 -3 838 -2 865

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -502 -2 857 -3 976 -3 007

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 709 18 709 21 566 22 534

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 809 19 580 23 344 23 821

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 5 784 28 497 34 430 25 641

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 5 784 28 497 34 430 25 641

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 784 28 497 34 430 25 641

saldo zmian -5 784 -28 497 -34 430 -25 641

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 166 288 166 288 194 785 203 574

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 019 321 1 019 321 990 824 982 035

saldo zmian 166 288 166 288 194 785 203 574

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 152 848 152 848 179 726 194 785

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,87 1,79 -0,71 -0,74

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111,64 110,72 111,43 111,43

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,51 112,51 110,72 110,69

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,78 1,62 -0,64 -0,66

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,76 111,09 110,69 110,69

data wyceny 2012-07-31 2012-05-31 2011-09-30 2011-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,51 112,51 112,54 112,54

data wyceny 2012-09-30 2012-09-30 2011-05-31 2011-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,51 112,51 110,72 110,69

data wyceny 2012-09-28 2012-09-28 2011-12-30 2011-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,51 112,51 110,72 110,69

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,79 2,36 3,15 2,36

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,17 2,90 2,17

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,02 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 646 3 138 795 2 865

Wpływy 102 303 143 930 85 201 174 735

Z tytułu posiadanych lokat 45 56 70 83

Dywidendy 45 56 70 83

Z tytułu zbycia składników lokat 102 245 143 837 85 113 174 599

Akcje i prawa z nimi związane 12 536 1 029 1 406

Obligacje 58 339 61 245 941 3 245

Prawa pochodne 0 198 0 0

Depozty 43 893 81 857 83 143 169 948

Pozostałe 13 38 18 53

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 13 30 18 37

Wydatki 101 657 140 792 84 406 171 870

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 101 517 140 297 84 234 171 296

Akcje i prawa z nimi związane 13 87 39 415

Obligacje 58 065 58 065 0 0

Prawa pochodne 0 213 0 0

Depozyty 43 439 81 932 84 195 170 881

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 138 434 171 525

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 3 1 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 29 0 31

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 2 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 27 1 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -646 -3 165 -794 -2 865

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 646 3 165 794 2 865

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 646 3 165 794 2 865

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 -27 0 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 529 502 502

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 502 502

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_III_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 931 948 5,06 932 910 4,72 1 427 1 286 5,94 1 427 1 313 5,81

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 6 804 7 382 39,36 15 999 17 151 89,06 18 774 19 680 90,96 18 390 19 102 84,48

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 207 207 1,10 661 661 3,43 132 132 0,61 1 666 1 666 7,37

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2011 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 0,4 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 416 RZECZPOSPOLITA POLSKA 23 19 0,10

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 196 RZECZPOSPOLITA POLSKA 20 17 0,09

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 640 RZECZPOSPOLITA POLSKA 104 101 0,54

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 012 RZECZPOSPOLITA POLSKA 4 3 0,02

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 76 RZECZPOSPOLITA POLSKA 12 24 0,13

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 944 RZECZPOSPOLITA POLSKA 21 7 0,04

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 364 RZECZPOSPOLITA POLSKA 11 11 0,06

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 224 RZECZPOSPOLITA POLSKA 23 20 0,11

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 292 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 23 19 0,10

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 816 RZECZPOSPOLITA POLSKA 77 124 0,66

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 204 RZECZPOSPOLITA POLSKA 26 25 0,13

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 252 RZECZPOSPOLITA POLSKA 89 79 0,42

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 716 RZECZPOSPOLITA POLSKA 34 40 0,21

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 848 RZECZPOSPOLITA POLSKA 71 84 0,45

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 088 RZECZPOSPOLITA POLSKA 153 146 0,78

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 332 RZECZPOSPOLITA POLSKA 116 120 0,64

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 808 RZECZPOSPOLITA POLSKA 17 16 0,09

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6 228 RZECZPOSPOLITA POLSKA 42 31 0,16

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 488 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 57 0,31

TVN S.A. (PLTVN0000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 944 RZECZPOSPOLITA POLSKA 15 7 0,03

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 7 400 6 804 7 382 39,36

Obligacje 7 400 6 804 7 382 39,36

OK1012 (PL0000106100) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2012-10-25 zerokuponowe 0,00 1 000,00 7 400 6 804 7 382 39,36

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 207 207 1,10

O/N 3D 2012-10-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 4,75 207 000,00 207 207 053,88 207 1,10

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 7 400 6 804 7 382 39,36

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI6 nota 1.pdf

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 9

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 47

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-02 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-11-02 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-11-02 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .