| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2011 roku | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-31 | ||||||||||
| KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KBC DOLAR FIZ | KBC TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 527-24-29-949 | 015656973 | www.kbctfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. | 2011-08-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie_KBC_DOLAR_FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List Zarzadu.pdf | List Zarządu do Uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_KBC_DOLAR_FIZ.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 184 | 46 | ||
| Koszty funduszu netto | 366 | 92 | ||
| Przychody z lokat netto | - 182 | -46 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 136 | 34 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | - 526 | - 132 | ||
| Wynik z operacji | - 572 | - 144 | ||
| Zobowiązania | 39 | 10 | ||
| Aktywa | 8 682 | 2 178 | ||
| Aktywa netto | 8 643 | 2 168 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 725 | 25 725 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 335.98 | 84.28 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -22.24 | -5.58 |
| 1 półrocze 2011 roku | 2010 | |||
| Aktywa | 8 682 | 9 469 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 | 507 | ||
| Należności | 4 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 671 | 8 962 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| tytuły uczestnictwa | 7 157 | 7 732 | ||
| depozyty | 1 514 | 1 230 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 39 | 31 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 8 643 | 9 438 | ||
| Kapitał funduszu | 19 940 | 20 163 | ||
| Kapitał wpłacony | 57 638 | 57 638 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -37 698 | -37 475 | ||
| Dochody zatrzymane | -12 215 | -12 169 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 294 | -3 112 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 921 | -9 057 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 918 | 1 444 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 643 | 9 438 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 725 | 26 362 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 335.98 | 358.00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 184 | 779 | 469 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 11 | 18 | 9 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 151 | 710 | 435 | ||
| Pozostałe | 22 | 51 | 25 | ||
| świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 22 | 51 | 25 | ||
| Koszty funduszu | 366 | 907 | 338 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 40 | 90 | 44 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 22 | 11 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 8 | 32 | 18 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 273 | 699 | 232 | ||
| Pozostałe | 34 | 64 | 33 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 366 | 907 | 338 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | - 182 | - 128 | 131 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | - 390 | 843 | 1 932 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 136 | 581 | 643 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -6 | 197 | 284 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | - 526 | 262 | 1 289 | ||
| z tytułu różnic kursowych | - 442 | -68 | 1 541 | ||
| Wynik z operacji | - 572 | 715 | 2 063 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -22.24 | 27.12 | 75.76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -22.24 | 27.12 | 75.76 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych. | |||||
| od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9 438 | 9 519 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | - 572 | 715 | ||
| przychody z lokat netto | - 182 | - 128 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 136 | 581 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | - 526 | 262 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | - 572 | 715 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | - 223 | - 796 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 223 | 796 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | - 795 | -81 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 643 | 9 438 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 831 | 9 821 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0.00 | 0.00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 637.00 | 2 283.00 | ||
| saldo zmian | - 637.00 | -2 283.00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 146 529.00 | 146 529.00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 120 804.00 | 120 167.00 | ||
| saldo zmian | 25 725.00 | 26 362.00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 358.00 | 332.32 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 335.98 | 358.00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6.15 | 7.73 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 331.16 | 328.22 | ||
| data wyceny | 2011-04-11 | 2010-01-11 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 365.64 | 408.89 | ||
| data wyceny | 2011-01-10 | 2010-06-10 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 335.98 | 358.00 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4.14 | 9.24 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.45 | 0.92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.12 | 0.22 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 |
| od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | - 362 | 430 | - 420 | ||
| Wpływy | 2 828 | 8 914 | 4 256 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 828 | 8 914 | 4 256 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 190 | 8 484 | 4 676 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 103 | 8 307 | 4 589 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 38 | 91 | 49 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11 | 22 | 9 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 38 | 64 | 29 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 193 | -740 | - 436 | ||
| Wpływy | 30 | 56 | 34 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 11 | 4 | 4 | ||
| Pozostałe | 19 | 52 | 30 | ||
| świadczenia dodatkowe dla Funduszu | 19 | 52 | 30 | ||
| Wydatki | 223 | 796 | 470 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 223 | 796 | 470 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 55 | 12 | 90 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | - 555 | -310 | - 856 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 507 | 805 | 805 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 | 507 | 39 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_KBC_ DOLAR_FIZ.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Nota_9_KBC_DOLAR_FIZ.pdf | waluty i różnice kursowe | ||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenia o poprawnosci Dolar.pdf | oświadczenie o poprawności sprawozdania | ||
| Oswiadczenie o audytorze Dolar.pdf | oświadczenie o audytorze | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie_depozytariusza_KBC_Dolar_FIZ.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 11H KBC Dolar FIZ.pdf | Raport Audytora | |||||||
| 1 półrocze 2011 roku | 2010 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 239 | 7 157 | 82.43 | 6 288 | 7 732 | 81.66 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Depozyty | 1 511 | 1 514 | 17.44 | 1 254 | 1 230 | 12.99 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Razem | 7 750 | 8 671 | 99.87 | 7 542 | 8 962 | 94.65 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1 KBC BONDS CORPORATES | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | KBC BONDS CORPORATES | LUKSEMBURG | 1 495 | 3 172 | 3 608 | 41.55 | ||
| 1 KBC BONDS EMERGING MARKETS | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | KBC BONDS EMERGING MARKETS | LUKSEMBURG | 234 | 803 | 1 090 | 12.55 | ||
| 1 KBC MULTI CASH | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | KBC MULTI CASH | BELGIA | 107 | 1 610 | 1 591 | 18.33 | ||
| 1 KBC RENTA DOLLARENTA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | KBC RENTA DOLLARENTA | LUKSEMBURG | 315 | 654 | 868 | 10.00 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 511 | 1 514 | 17.44 | ||||||||
| LO08062011N032 | Kredyt Bank S.A. | Polska | USD | stałe | 270.00 | 727 | 270.00 | 744 | 8.57 | ||
| LO20052011N031 | Kredyt Bank S.A. | Polska | USD | stałe | 30.00 | 82 | 30.00 | 82 | 0.94 | ||
| LO26012011N026 | Kredyt Bank S.A. | Polska | USD | stałe | 130.00 | 367 | 131.00 | 361 | 4.16 | ||
| LO28032011N022 | Kredyt Bank S.A. | Polska | USD | stałe | 119.00 | 335 | 119.00 | 327 | 3.77 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1_KBC_ DOLAR_FIZ.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 półrocze 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 4 | ||
| Pozostałe | 0 |
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 32 | ||
| Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 7 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 7 | ||||
| KREDYT BANK S.A. | zł | 3 | 7 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 0 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_5_ KBC_ DOLAR_FIZ.pdf | ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 136 | -526 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-31 | Katarzyna Szczepkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Paweł Niemiec | Członek Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Jarosław Antonik | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-31 | Anna Kołacka | Główny Księgowy Funduszy | |||
