FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dlanarodowych funduszy inwestycyjnych
za półrocze roku obrotowego2011 obejmujące okresod 2011-01-01 do 2011-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie zł
data przekazania: 2011-08-31
JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
JUPITER NFI SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-011Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wrocławska53
(ulica)(numer)
012 632 13 50012 637 71 80
(telefon)(fax)
[email protected]www.jupiter-nfi.pl
(e-mail)(www)
5251347554011124742
(NIP)(REGON)
BDO Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody i zyski28 777,0016 038,007 254,004 005,00
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem15 618,00-10 425,003 937,00-2 603,00
Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej14 183,00-9 357,003 575,00-2 337,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 588,00-1 254,001 156,00-313,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-23 605,00-7 520,00-5 950,00-1 878,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 082,001 044,001 533,00261,00
Przepływy pieniężne netto, razem-12 935,00-7 730,00-3 260,00-1 930,00
Aktywa razem382 964,00374 318,0096 063,0077 530,00
Zobowiązania razem82 117,0052 461,0020 598,007 440,00
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej207 226,00203 737,0051 981,0047 666,00
Kapitał podstawowy5 214,005 214,001 308,001 317,00
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)49 421,0049 294,0049 421,0049 294,00
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)52 144 408,0049 294 344,0052 144 408,0049 294 344,00
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)5,776,531,451,65
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)5,776,531,451,65
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,30-0,230,08-0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,30-0,230,08-0,06
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody i zyski10 420,002 930,002 626,00732,00
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem4 404,00-4 767,001 110,00-1 190,00
Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej4 404,00-4 767,001 110,00-1 190,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 854,00-1 087,001 980,00-271,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-23 717,00-8 850,00-5 978,00-2 210,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 082,001 003,001 533,00250,00
Przepływy pieniężne netto, razem-9 781,00-8 934,00-2 465,00-2 231,00
Aktywa razem181 642,00180 076,0045 563,0045 470,00
Zobowiązania razem30 465,0022 876,007 642,005 776,00
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej151 177,00157 200,0037 921,0039 694,00
Kapitał podstawowy5 214,005 214,001 308,001 317,00
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)49 421,0049 294,0049 421,0049 294,00
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)52 144 408,0049 294 344,0052 144 408,0049 294 344,00
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)2,903,190,730,81
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)2,903,190,730,81
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,09-0,100,02-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,09-0,100,02-0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
Skonsolidowane I półrocze 2011.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 r.
Sprawozdanie Zarzadu JUP IH2011.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI
Oświadczenie Zarządu_31082011.pdfOświadczenie Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r.
Raport skonsolidowany_30.06.2011.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidaowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r.
Raport jednostkowy_30.06.2011.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-08-31 Dariusz Leśniak Prezes Zarządu
2011-08-31 Artur Rawski Wiceprezes Zarządu