IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-11-05

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-851 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

WALICÓW 11

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080010017 142729828 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 696 169

Koszty funduszu netto 408 99

Przychody z lokat netto 288 70

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 149 36

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 918 223

Wynik z operacji 1 355 330

Zobowiązania 172 42

Aktywa 60 661 14 746

Aktywa netto 60 489 14 704

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,96 27,22

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,51 0,61

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 60 661 59 365 57 069 54 410

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 111 392 11 405 8 829

Należności 1 2 7 13

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 57 549 58 971 45 657 45 568

dłużne papiery wartościowe 40 923 40 252 26 406 45 135

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 172 232 231 548

Aktywa netto (I-II) 60 489 59 133 56 838 53 862

Kapitał funduszu 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wpłacony 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 464 26 -184 -247

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 202 -87 -202 -247

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 262 113 18 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 5 999 5 081 2 995 83

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 60 489 59 133 56 838 53 862

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,96 109,45 105,20 99,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,96

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 111,960

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przychody z lokat 696 1 965 509 1 472

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 693 1 949 509 1 470

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 16 0 2

Koszty funduszu 408 1 562 565 1 684

Wynagrodzenie dla towarzystwa 372 1 435 509 1 513

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 18 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 8 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 18 65 16 58

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 7 23 2 58

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 2 6 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 30 30

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 7 9 26

5 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 1

Koszty funduszu netto (II-III) 408 1 562 565 1 684

Przychody z lokat netto (I-IV) 288 403 -56 -212

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 067 3 248 152 83

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 149 244 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 918 3 004 152 83

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 355 3 651 96 -129

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,51 6,76 0,18 -0,23

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,51 6,76 0,18 -0,23

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 59 133 56 838 53 767 53 990

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 355 3 651 95 -129

przychody z lokat netto 288 403 -56 -212

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 149 244 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 918 3 004 152 83

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 355 3 651 95 -129

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 355 3 651 0 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 60 489 60 489 53 862 53 862

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 59 840 58 422 53 819 53 897

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 540 262 540 262 540 262 540 262

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 540 262 540 262 540 262 540 262

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,45 105,20 99,52 99,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 111,96 111,96 99,70 99,70

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,12 8,58 0,70 -0,32

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,93 106,00 99,52 99,62

data wyceny 2012-09-25 2012-03-24 2011-06-30 2011-06-25

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,96 111,96 99,70 99,93

data wyceny 2012-09-30 2012-09-30 2011-09-24 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,96 111,96 99,70 99,70

data wyceny 2012-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,96 111,96 99,70 99,70

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,96 111,96 99,70 99,70

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,71 3,57 4,17 4,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,47 3,28 3,75 3,75

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,04 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,12 0,15 0,12 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2 012 2 011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 719 -8 294 -4 205 -45 200

Wpływy 3 186 10 477 93 5 887

Z tytułu posiadanych lokat 25 147 93 777

Z tytułu zbycia składników lokat 3 161 10 330 0 5 110

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 467 18 771 4 297 51 087

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 17 150 4 050 49 931

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 427 1 485 166 1 048

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 19 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 8 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 23 67 26 42

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 7 23 52 58

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 19 4 7

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 719 -8 294 -4 205 -45 200

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 392 11 405 13 034 54 029

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 111 3 111 8 829 8 829

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA III Q 2012x.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 363 6 195 10,21 363 5 203 8,77 363 3 222 5,65 351 433 0,79

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 510 11 716 19,31 10 510 11 375 19,16 10 510 10 727 18,80 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 10 264 10 431 17,20 10 264 10 380 17,48 10 264 10 264 17,98 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 3 011 3 136 5,28 4 079 4 110 7,20 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 1 550 1 656 2,90 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 28 181 29 207 48,15 28 181 28 877 48,64 15 481 15 679 27,47 44 481 45 135 82,96

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 11 405 11 405 19,99 8 829 8 829 16,25

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 50 1 789 2,95

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 99 999 Polska 300 3 888 6,41

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 13 518 0,85

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 10 000 10 510 11 716 19,31

Obligacje 10 000 10 510 11 716 19,31

BELWEDERSKA SP. Z O.O. SERIA E1 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BELWEDERSKA SP. Z O.O. Polska 2014-03-31 12,1100 (ZMIENNY) 1 000,00 10 000 10 510 11 716 19,31

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O. SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O. Warszawa Polska 2 000 10 264 10 431 17,20

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O. PROJEKT 1 S.K.A. 2014-06-30 10 250 10 634 17,53

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O.O HOLDING S.K.A. 2014-06-30 5 200 5 435 8,96

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. 2014-06-30 31 32 0,05

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O.O HOLDING S.K.A. 2014-06-30 250 258 0,43

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SKA SKA 2014-06-30 9 850 10 165 16,76

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O.O HOLDING S.K.A. 2014-06-30 1 400 1 445 2,38

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SKA SKA 2014-06-30 1 200 1 238 2,04

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

IRM-PRAFU_IIIQ2012.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 172

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-05 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2012-11-05 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu