| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres od | 2010-01-01 | do | 2010-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-04-11 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.opera-tfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Al. Jana Pawła II 19, 31236 | 2012-03-20 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Wprowadzenie.rtf | 3GR-Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-list zarzadu.pdf | PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-sprawozdanie zarzadu.pdf | 3GR-sprawozdanie zarzadu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 890 | 202 | ||
| Koszty funduszu netto | 587 | 133 | ||
| Przychody z lokat netto | 303 | 69 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 040 | -688 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -616 | -139 | ||
| Wynik z operacji | -3 353 | -759 | ||
| Zobowiązania | 419 | 95 | ||
| Aktywa | 12 194 | 2 761 | ||
| Aktywa netto | 11 775 | 2 666 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 861 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 337,78 | 76,48 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -96,15 | -21,77 |
| 2011 rok | 2010 rok | |||
| Aktywa | 12 194 | 19 686 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 609 | 4 639 | ||
| Należności | 885 | 2 958 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 525 | 7 065 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 175 | 5 024 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 6 509 | 4 290 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 419 | 1 097 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 11 775 | 18 589 | ||
| Kapitał funduszu | 55 673 | 59 134 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -34 419 | -30 958 | ||
| Dochody zatrzymane | -42 196 | -39 459 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 745 | -4 048 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -38 451 | -35 411 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 702 | -1 086 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 11 775 | 18 589 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 861 | 43 431 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 337,78 | 428,01 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 34 861 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 337,78 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 890 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 32 | 72 | ||
| Przychody odsetkowe | 813 | 406 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 39 | 411 | ||
| Pozostałe | 6 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 622 | 752 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 443 | 567 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 46 | 59 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 4 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 13 | 12 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 20 | 22 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 3 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 4 | 3 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 85 | 84 | ||
| Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu | 48 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 35 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 587 | 752 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 303 | 137 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 656 | -779 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 040 | -1 810 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -165 | 90 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -616 | 1 031 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 23 | -52 | ||
| Wynik z operacji | -3 353 | -642 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -96,15 | -14,79 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | -96,15 | -14,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -96,15 | -14,79 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | -96,15 | -14,79 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 589 | 24 507 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 353 | -642 | ||
| przychody z lokat netto | 303 | 137 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 040 | -1 810 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -616 | 1 031 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 353 | -642 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 461 | -5 276 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 461 | -5 276 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 814 | -5 918 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 11 775 | 18 589 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 572 | 20 106 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 570 | 14 429 | ||
| saldo zmian | -8 570 | -14 429 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 55 422 | 46 852 | ||
| saldo zmian | 34 861 | 43 431 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 34 861 | 43 431 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 428,01 | 423,56 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 337,78 | 428,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -21,08 | 1,05 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 336,45 | 349,90 | ||
| data wyceny | 2011-12-30 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 438,57 | 428,16 | ||
| data wyceny | 2011-04-29 | 2010-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 336,45 | 428,00 | ||
| data wyceny | 2011-12-30 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 337,78 | 428,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,99 | 3,74 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,84 | 2,82 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,30 | 0,29 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,13 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 106 | 3 184 | ||
| Wpływy | 616 311 | 1 585 301 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 760 | 597 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 615 520 | 1 584 696 | ||
| Pozostałe | 31 | 8 | ||
| Wydatki | 616 205 | 1 582 117 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 615 563 | 1 581 348 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 455 | 583 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 53 | 54 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 4 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 7 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 22 | 22 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 5 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 97 | 99 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 136 | -5 153 | ||
| Wpływy | 739 | 3 575 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 739 | 3 575 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 875 | 8 728 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 444 | 5 653 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 1 357 | 2 957 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 4 | 3 | ||
| Pozostałe | 70 | 115 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 36 | 407 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 030 | -1 969 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 639 | 6 608 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 609 | 4 639 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 3GR_Oświadczenie Zarządu o poprawności sporządzonego sprawozdania.pdf | 3GR_Oświadczenie Zarządu o poprawności sporządzonego sprawozdania | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-oswiadczenie depozytariusza.pdf | 3GR-oswiadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Opinia audytora.pdf | 3GR-Opinia audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Raport z badania.pdf | 3GR-Raport z badania | |||||||
| 2011 rok | 2010 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 880 | 1 210 | 9,91 | 6 348 | 5 095 | 25,92 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 25 | 0,13 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 250 | 6 509 | 53,39 | 4 000 | 4 290 | 21,79 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55 | 0,29 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 347 | 315 | 2,58 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 2 666 | 2 666 | 21,87 | 679 | 679 | 3,45 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 1 832 | 1 945 | 9,88 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 82 421 | Polska | 1 353 | 503 | 4,12 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 2 450 000 | Polska | 953 | 294 | 2,41 | ||
| EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAÑ SA (PLERPCO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 998 | Polska | 54 | 37 | 0,30 | ||
| AGROTON PUBLIC LTD (CY0101062111) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 000 | Cypr | 120 | 112 | 0,92 | ||
| NFI MIDAS SA (PLNFI0900014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 47 800 | Polska | 60 | 54 | 0,44 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500 | Polska | 340 | 210 | 1,72 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 032 | 1 530 | 1 609 | 13,20 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 1 032 | 1 530 | 1 609 | 13,20 | |||||||||
| HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. | Polska | 2011-11-30 | 0,0000 | 500 000,00 | 2 | 500 | 567 | 4,65 | ||
| HIRNY 25/11/2012 M (HIRNY251112M) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD SA | Polska | 2012-11-25 | 0,0000 | 1 030 000,00 | 1 030 | 1 030 | 1 042 | 8,55 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 120 012 | 4 720 | 4 900 | 40,19 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 4 120 012 | 4 720 | 4 900 | 40,19 | |||||||||
| PAÑSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PAÑSKA SP. Z O.O. | Polska | 2013-06-13 | 0,0000 | 600 000,00 | 12 | 600 | 603 | 4,95 | ||
| TERMISIL 08/03/2013 F (PLTERMISLI07) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA | Polska | 2013-03-08 | 0,0000 | 4 120 000,00 | 4 120 000 | 4 120 | 4 297 | 35,24 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 330 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20H12 (PL0GF0001917) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 275 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ISE 30 FUTURES FEB12 (A5G2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 55 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 137 | 347 | 315 | 2,58 | |||||
| INVESTOR GOLD FIZ (PLINVGL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nazwa: INVESTOR GOLD FIZ Typ: FIZ | 137 | 347 | 315 | 2,58 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 666 | 2 666 | 21,87 | ||||||||
| Rachunek podstawowy USD | ING BŚ SA | PL | USD | 56,00 | 190 | 56,00 | 190 | 1,56 | |||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BŚ SA | PL | EUR | 0.167800000000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| Rachunek podstawowy zab. | ING BŚ SA | PL | PLN | 3.726100000000 | 307,00 | 307 | 307,00 | 307 | 2,52 | ||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BŚ SA | PL | PLN | 3.726100000000 | 2 169,00 | 2 169 | 2 169,00 | 2 169 | 17,79 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Nota 1.rtf | Nota-1 Polityka Rachunkowości | |||||||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 874 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 2 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | ||
| 0 | |||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 17 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 313 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 89 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 609 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | GBP | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | zł | 358 | 357 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | RUB | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | TRY | 0 | 1 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | BRL | 0 | 0 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | CAD | 0 | 0 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | EUR | 0 | 0 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | GBP | 0 | 0 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | HKD | 0 | 0 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | HUF | 0 | 0 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | TRY | 141 | 251 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | USD | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 675 | ||||
| BRL | 23 | 40 | |||
| CAD | 31 | 92 | |||
| CHF | 0 | 0 | |||
| EUR | 261 | 1 047 | |||
| GBP | 27 | 125 | |||
| HKD | 1 901 | 687 | |||
| HUF | 8 237 | 121 | |||
| JPY | 0 | 0 | |||
| KRW | 96 459 | 256 | |||
| zł | 1 936 | 1 936 | |||
| RUB | 0 | 0 | |||
| TRY | 329 | 586 | |||
| USD | 382 | 1 104 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5.pdf | Nota-5 Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FW20H12 (PL0GF0001917) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | 0,00 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | |||
| ISE 30 FUTURES FEB12 (A5G2) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | 0,00 | 2012-02-29 | 2012-02-29 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2 półrocze 2011 roku | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 609 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 357 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 252 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | BRL | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | BRL | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | CAD | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HKD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | HKD | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | HUF | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | RUB | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | RUB | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 141 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | TRY | 252 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | 885 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 883 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 2 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 2 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 1 525 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 1 525 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 1 525 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 525 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HKD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | HKD | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | HUF | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | TRY | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 9 175 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 9 175 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 2 666 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 476 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 190 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | JPY | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | TRY | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 56 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 190 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 6 509 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 509 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| II. Zobowiązania | w tys. | 419 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 419 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 0 | |||
| Razem | w tys. | 11 775 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | -33 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 23,00 | 132,00 | 0,00 | ||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | 23 | -132 | ||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -3 099 | -562 | |||||
| Instrumenty pochodne | -1 885 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 259 | -32 | |||||
| Prawa poboru | |||||||
| Prawa do akcji | |||||||
| Inne | -134 | -113 | |||||
| Akcje | -1 339 | -417 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 59 | -54 | |||||
| Instrumenty pochodne | 70 | -54 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | -11 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 35 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 443 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-11 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | Maciej Kwiatkowski | ||
| 2012-04-11 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2012-04-11 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | Piotr Sobków | ||
| 2012-04-11 | Robert Sochacki | Członek Zarządu | Robert Sochacki | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-11 | Łukasz Suplicki | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | Łukasz Suplicki | ||
