| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-07-01 | do | 2012-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-11-05 | |||||||||||
| INVETSOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 378 91 00 | (22) 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 4 465 | 1 085 | ||
| Koszty funduszu netto | 8 355 | 2 031 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 890 | -946 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 20 465 | 4 975 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 416 | 343 | ||
| Wynik z operacji | 17 991 | 4 373 | ||
| Zobowiązania | 24 059 | 5 848 | ||
| Aktywa | 177 717 | 43 200 | ||
| Aktywa netto | 153 658 | 37 352 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 787 | 57 787 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 659,05 | 646,37 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 311,33 | 75,68 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 177 717 | 152 037 | 254 765 | 219 954 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 476 | 34 482 | 128 716 | 131 414 | ||||||
| Należności | 16 825 | 5 857 | 3 893 | 64 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 55 684 | 0 | 116 070 | 82 046 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 488 | 111 116 | 6 086 | 6 424 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 97 821 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 73 244 | 582 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe czynne | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Zobowiązania | 24 059 | 9 547 | 52 490 | 2 877 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 153 658 | 142 490 | 202 275 | 217 077 | ||||||
| Kapitał funduszu | 67 307 | 78 254 | 133 914 | 137 485 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 423 385 | 423 385 | 422 256 | 338 383 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -356 078 | -345 131 | -288 342 | -200 898 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 86 759 | 67 308 | 69 090 | 80 321 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -31 010 | -29 782 | -28 214 | -30 191 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 117 769 | 97 090 | 97 304 | 110 512 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -408 | -3 072 | -729 | -729 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 153 658 | 142 490 | 202 275 | 217 077 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 787 | 62 076 | 84 003 | 85 808 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 659,05 | 2 295,41 | 2 407,95 | 2 529,80 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 787 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 659,05 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 395 | 4 465 | 21 067 | 14 824 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 65 | 0 | 262 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 395 | 4 400 | 1 295 | 3 627 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 19 772 | 10 935 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 623 | 8 355 | 8 271 | 18 063 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 089 | 3 725 | 8 149 | 17 605 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | 61 | 24 | 98 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 20 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 16 | 81 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 52 | 174 | 48 | 143 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 34 | 34 | 4 | 4 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 399 | 4 243 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 94 | 30 | 124 | ||
| opłaty dla audytora | 0 | 0 | 7 | 31 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 623 | 8 355 | 8 271 | 18 063 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 228 | -3 890 | 12 796 | -3 239 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 23 344 | 21 881 | -27 701 | 796 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 20 679 | 20 465 | -31 685 | 16 813 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 109 | 239 | 5 827 | 2 607 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 665 | 1 416 | 3 984 | -16 017 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -720 | -799 | -1 406 | -296 | ||
| Wynik z operacji | 22 116 | 17 991 | -14 905 | -2 443 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 382,70 | 311,33 | -173,70 | -28,47 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 382,70 | 311,33 | -173,70 | -28,47 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-07-01 | 3 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 142 490 | 202 275 | 230 794 | 230 794 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 22 116 | 17 991 | -13 674 | -13 674 | ||
| przychody z lokat netto | -1 228 | -3 890 | -1 262 | -1 262 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 20 679 | 20 465 | 3 606 | 3 606 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 665 | 1 416 | -16 018 | -16 018 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 22 116 | 17 991 | -13 674 | -13 674 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -10 948 | -66 608 | -14 845 | -14 845 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 1 129 | 211 087 | 211 087 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -10 948 | -67 737 | -225 932 | -225 932 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11 168 | -48 617 | -28 519 | -28 519 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 153 658 | 153 658 | 202 275 | 202 275 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 146 213 | 163 140 | 269 012 | 269 012 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 456 | 84 153 | 84 153 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 289 | 26 672 | 84 122 | 84 122 | ||
| saldo zmian | -4 289 | -26 216 | 31 | 31 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 57 787 | 57 787 | 84 003 | 84 003 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 201 935 | 201 935 | 201 479 | 201 479 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 144 148 | 144 148 | 117 476 | 117 476 | ||
| saldo zmian | 57 787 | 57 787 | 84 003 | 84 003 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 787 | 57 787 | 84 003 | 84 003 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 295,41 | 2 407,95 | 2 748,47 | 2 748,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 659,05 | 2 659,05 | 2 407,95 | 2 407,95 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 63,02 | 13,93 | -12,39 | -12,39 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 298,70 | 2 263,89 | 2 407,95 | 2 407,95 | ||
| data wyceny | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 659,05 | 2 669,18 | 3 211,15 | 3 211,15 | ||
| data wyceny | 2012-09-30 | 2012-01-31 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 659,05 | 2 659,05 | 2 407,95 | 2 407,95 | ||
| data wyceny | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 659,05 | 2 659,05 | 2 407,95 | 2 407,95 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: A | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | ||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,14 | 6,84 | 7,51 | 7,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,96 | 3,05 | 7,27 | 7,27 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2 012 | 2 011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 835 | 10 144 | 44 984 | -15 828 | ||
| Wpływy | 204 611 | 1 074 660 | 278 921 | 713 220 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 246 | 2 171 | 152 324 | 453 120 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 204 365 | 1 072 449 | 126 597 | 259 914 | ||
| Pozostałe | 0 | 40 | 0 | 186 | ||
| Wydatki | 199 776 | 1 064 516 | 233 937 | 729 048 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 268 | 4 111 | 183 528 | 446 366 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 197 308 | 1 055 745 | 40 790 | 256 613 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 084 | 4 173 | 2 879 | 8 869 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21 | 59 | 53 | 119 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 20 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 10 | 95 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 43 | 170 | 46 | 144 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 6 597 | 16 698 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 42 | 234 | 34 | 136 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 841 | -111 384 | -27 495 | -11 248 | ||
| Wpływy | 0 | 1 037 | 2 985 | 127 667 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 037 | 2 985 | 127 667 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 11 841 | 112 421 | 30 480 | 138 915 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 841 | 112 421 | 30 480 | 138 915 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 268 | -4 111 | 3 093 | 2 200 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 006 | -101 240 | 17 489 | -27 075 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 34 482 | 128 716 | 113 926 | 158 491 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 27 476 | 27 476 | 131 415 | 131 415 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO 30.09.2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 621 | 4 488 | 2,53 | 16 955 | 13 295 | 8,74 | 7 153 | 6 086 | 2,39 | 7 153 | 6 424 | 2,92 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 97 634 | 97 821 | 64,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 544 | 0,31 | 0 | 582 | 0,38 | 0 | -756 | -0,30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 16 201 | 16 382 | 9,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 56 000 | 56 318 | 31,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 95 358 | 95 358 | 43,35 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE | 125 000 | Australia | 126 | 195 | 0,11 | ||
| NOVAGOLD RESOURCES INC. (CA66987E2069) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 50 000 | Kanada | 615 | 892 | 0,50 | ||
| ST ANDREW GOLDFIELDS LTD (CA7871885074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 636 300 | Kanada | 2 603 | 909 | 0,51 | ||
| BRIGUS GOLD CORP (CA1094901024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 250 000 | Kanada | 692 | 786 | 0,44 | ||
| LAKE SHORE GOLD CORP (CA5107281084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 200 000 | Kanada | 695 | 643 | 0,36 | ||
| ATNA RESOURCES LTD. (CA04957F1018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 200 000 | Kanada | 635 | 844 | 0,48 | ||
| GOLDGROUP MINING INC (CA38141A1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 150 000 | Kanada | 255 | 219 | 0,13 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 342 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures Waluta USD CDZ2 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Waluta: CAD | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCZ2 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZŁOTO | 324 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary SI SIZ2 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMEX ( NEW YORK COMMODITIES EXCHANGE) | Stany Zjednoczone | Instrument: SREBRO | 30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 11 500 000 | 0 | 544 | 0,31 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20120910 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 11 500 000 | 0 | 544 | 0,31 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MARKET VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF (US57060U5891) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS JR GOLD MINER | Stany Zjednoczone | 100 000 | 7 706 | 7 847 | 4,42 | ||
| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (US57060U1007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | MARKET VECTORS GOLD MINERS | Stany Zjednoczone | 50 000 | 8 495 | 8 535 | 4,80 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 56 000 | 56 318 | 31,69 | ||||||||
| Lokata terminowa 3M 2012-11-20 | ALIOR BANK POLSKA S.A. | PL | PLN | 5,3500 (STALY) | 28 000,00 | 28 000 | 28 168,00 | 28 168 | 15,85 | ||
| Lokata terminowa 3M 2012-11-22 | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | PL | PLN | 5,0500 (STALY) | 28 000,00 | 28 000 | 28 150,00 | 28 150 | 15,84 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20120910 | 544 | 0,31 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1 30.09.2012.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 16 815 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 3 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 7 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 15 979 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 769 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 882 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 429 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-05 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-11-05 | Rafał Syska | Prokurent | |||
| 2012-11-05 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
