| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2011 roku | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-31 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa | 2011-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprawozdanieZarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/06/30 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 185 | 47 | ||
| Koszty funduszu netto | 13 234 | 3 336 | ||
| Przychody z lokat netto | -13 049 | -3 289 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 55 748 | 14 052 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -24 486 | -6 172 | ||
| Wynik z operacji | 18 213 | 4 591 | ||
| Zobowiązania | 12 756 | 3 200 | ||
| Aktywa | 409 851 | 102 807 | ||
| Aktywa netto | 397 095 | 99 607 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 150 442 | 150 442 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 639,52 | 665,32 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 121,06 | 30,52 |
| 1 półrocze 2011 roku | 2010 | |||
| Aktywa | 409 851 | 435 063 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 99 894 | 113 971 | ||
| Należności | 15 289 | 3 539 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 294 645 | 282 785 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 34 768 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | 23 | |||
| Zobowiązania | 12 756 | 16 018 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 397 095 | 419 045 | ||
| Kapitał funduszu | 308 488 | 348 652 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 792 445 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -484 519 | -443 793 | ||
| Dochody zatrzymane | 110 646 | 67 948 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -102 266 | -89 201 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 212 912 | 157 149 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -22 041 | 2 445 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 397 095 | 419 045 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 150 442 | 165 605 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 639,52 | 2 530,39 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 150 442 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 639,52 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 185 | 15 879 | 4 032 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 14 268 | 919 | |||
| Przychody odsetkowe | 185 | 1 611 | 727 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 386 | ||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 13 234 | 17 730 | 5 512 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 143 | 9 151 | 5 051 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 277 | 371 | 191 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 70 | 80 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 97 | 187 | 94 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | 3 | 4 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 8 583 | 7 709 | |||
| Pozostałe | 131 | 238 | 93 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 13 234 | 17 730 | 5 512 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -13 049 | -1 851 | -1 480 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 31 262 | -21 926 | -79 285 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 55 748 | -48 327 | -97 245 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 537 | 36 666 | 40 260 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -24 486 | 26 401 | 17 960 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -12 790 | 3 526 | 15 554 | ||
| Wynik z operacji | 18 213 | -23 777 | -80 765 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 121,06 | -143,58 | -434,69 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 121,06 | -143,58 | -434,69 |
| od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 419 045 | 540 013 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 18 213 | -23 777 | ||
| przychody z lokat netto | -13 049 | -1 851 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 55 748 | -48 327 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -24 486 | 26 401 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 18 213 | -23 777 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -40 163 | -97 191 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 561 | 551 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -40 724 | -97 742 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -21 950 | -120 968 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 397 095 | 419 045 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 415 788 | 452 042 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -15 163,00 | -39 409,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 210,00 | 199,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 15 373,00 | 39 608,00 | ||
| saldo zmian | -15 163,00 | -39 409,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 150 442,00 | 165 605,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 700,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 193 468,00 | 178 095,00 | ||
| saldo zmian | 150 442,00 | 165 605,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 150 442,00 | 165 605,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 530,39 | 2 634,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 639,52 | 2 530,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,70 | -3,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 515,36 | 2 206,07 | ||
| data wyceny | 2011-01-31 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 705,60 | 2 772,26 | ||
| data wyceny | 2011-04-30 | 2010-02-01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 639,52 | 2 530,39 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 639,52 | 2 530,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,42 | 3,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,01 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,13 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 32 803 | 123 555 | 104 827 | ||
| Wpływy | 509 225 | 2 770 482 | 1 651 890 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 314 793 | 589 858 | 313 151 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 194 432 | 2 180 624 | 1 338 739 | ||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Wydatki | 476 421 | 2 646 927 | 1 547 063 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 281 189 | 712 891 | 471 721 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 190 572 | 1 924 514 | 1 070 433 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 110 | 8 681 | 4 383 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 236 | 335 | 232 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 77 | 113 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 100 | 187 | 97 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 3 | 4 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 181 | 238 | 81 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -46 881 | -89 115 | -51 099 | ||
| Wpływy | 574 | 551 | 552 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 574 | 551 | 552 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 47 455 | 89 666 | 51 651 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 47 455 | 89 666 | 51 651 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -676 | -1 563 | -305 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -14 077 | 34 440 | 53 728 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 113 971 | 79 531 | 79 531 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 99 894 | 113 971 | 133 259 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OświadczenieZarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswDepozytariuszInvFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 11HY Investors Raport FIZ Investor.PDF | ||||||||
| 1 półrocze 2011 roku | 2010 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 218 433 | 190 069 | 46,38 | 236 083 | 225 299 | 51,79 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 20 538 | 18 945 | 4,62 | |||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 1 310 | 13 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 715 | 85 631 | 20,89 | 77 715 | 92 241 | 21,20 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 15 214 | 15 214 | 3,71 | 50 102 | 50 102 | 11,52 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 15 305 160 | Polska | 30 182 | 20 355 | 4,97 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 845 518 | Polska | 8 430 | 6 747 | 1,65 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 057 637 | Polska | 29 282 | 24 939 | 6,08 | ||
| OTOMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 370 699 | Polska | 4 921 | 4 448 | 1,09 | ||
| TAMEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | NewConnect | 6 444 825 | Polska | 25 243 | 40 602 | 9,91 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 521 456 | Polska | 19 520 | 7 081 | 1,73 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 311 | 0 | 0,00 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 380 850 | Kanada | 478 | 1 302 | 0,32 | ||
| Hang Fung Gold** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| Neowiz Games Corp | Aktywny rynek - rynek regulowany | KOSDAQ | 70 000 | Korea Pd | 8 785 | 9 528 | 2,32 | ||
| DIAMOND POWER IN | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 149 088 | Indie | 1 616 | 1 464 | 0,36 | ||
| REI AGRO LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 18 383 470 | Indie | 31 206 | 29 006 | 7,07 | ||
| SPCEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 4 649 961 | Indie | 31 909 | 30 212 | 7,37 | ||
| USHA MARTIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 1 682 090 | Indie | 9 782 | 5 616 | 1,37 | ||
| USHER AGRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 52 525 | Indie | 302 | 398 | 0,10 | ||
| MGM Resorts International | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 230 000 | USA | 9 818 | 8 367 | 2,04 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 675 000 | Kanada | 20 538 | 18 945 | 4,62 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | Indeks WIG 20 | 1 500 | |||||
| FPLN$U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 476 | |||||
| ZINCZ11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | LME (London Metal Exchange) | LME (London Metal Exchange) | USA | KURS CYNKU | 130 | |||||
| FMSPU11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 900 | |||||
| F SAN U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MEFF/MADRYT | MEFF (Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España) | ESP | KURS AKCJI SANTANDER | 6 000 | |||||
| FPLNEURU11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 39 | |||||
| FIBEX35 N11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA/MADRYT | BOLSA | ESP | IBEX/INDEKS | 100 | |||||
| FDAX U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | GER | DAX/INDEX | 100 | |||||
| F BBVA U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MEFF/MADRYT | MEFF (Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España) | ESP | KURS AKCJI BANCO BILBAO | 6 000 | |||||
| VEH U11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | RTS (Russian Trading System) | RUS | RTS/INDEX | 11 000 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | Bermuda S.E. | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 119 248 | 77 715 | 85 631 | 20,89 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 15 214 | 15 214 | 3,71 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 4,30% | 12 500,00 | 12 500 | 12 500,00 | 12 500 | 3,05 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 1 391,00 | 1 391 | 1 391,00 | 1 391 | 0,34 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 481,00 | 1 323 | 481,00 | 1 323 | 0,32 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 154 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 15 135 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 129 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 635 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 13 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 396 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 583 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 15 214 | ||||
| Deutsche Bank PBC S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 13 891 | 13 891 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 481 | 1 323 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| WestLB Bank Polska S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 34 431 | ||||
| zł | 10 959 | 10 959 | |||
| EUR | 2 747 | 10 951 | |||
| USD | 4 476 | 12 317 | |||
| CAD | 71 | 202 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 84 680 | ||||
| 1. Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 84 680 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FW20U11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 41 670 | 2011-09-16 | ||||||
| FPLN$U11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 237 141 | 2011-09-19 | ||||||
| FZINCZ11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 21 327 | 2011-09-19 | ||||||
| FMSPU11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 162 894 | 2011-09-16 | ||||||
| FPLNEURU11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 19 428 | 2011-09-19 | ||||||
| F SAN U11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 20 091 | 2011-09-16 | ||||||
| FIBEX35 N11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 40 954 | 2011-09-16 | ||||||
| F BBVA U11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 19 926 | 2011-09-16 | ||||||
| FDAX U11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 73 667 | 2011-09-16 | ||||||
| VEH U11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 113 987 | 2011-09-15 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | zł | 99 894 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 15 970 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 83 924 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 4 292 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 110 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 16 718 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 46 004 | |||
| w walucie obcej HKD | w tys. | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej RUB | w tys. | 210 841 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 20 810 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 15 289 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 105 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 15 184 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 1 584 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 315 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 3 167 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 715 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 54 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 154 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 294 645 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 104 174 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 190 471 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 457 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 303 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 41 045 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 112 943 | |||
| w walucie obcej KRW | w tys. | 3 696 000 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 9 528 | |||
| w walucie obcej INR | w tys. | 988 850 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 66 697 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 23 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 23 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | zł | -12 756 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -9 253 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -3 503 | |||
| w walucie obcej | w tys. | zł | -12 873 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -868 | |||
| w walucie obcej | w tys. | zł | -26 697 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -2 635 | |||
| Razem | w tys. | zł | 397 096 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 2 964,00 | 1 228,00 | 6 406,00 | |||
| Warranty subskrypcyjne | 114,00 | |||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 156,00 | 198,00 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 6 654,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 55 685 | -15 057 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 63 | -9 429 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 4 143 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-31 | Grzegorz Mielcarek | Prezes Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Maciej Wiśniewski | Członek Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Beata Sax | Członek Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Zbigniew Wójtowicz | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-31 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
