IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-02

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-851 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

WALICÓW 11

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080010017 142729828 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30/06/2012 Wartości w EURO wg kursu NBP z 30/06/2012 - 4,2613

Przychody z lokat 667 157

Koszty funduszu netto 576 135

Przychody z lokat netto 91 21

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 21 5

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 747 410

Wynik z operacji 1 859 436

Zobowiązania 232 54

Aktywa 59 365 13 931

Aktywa netto 59 133 13 877

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,45 25,68

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,44 0,81

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 59 365 57 525 57 069 54 027

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 392 377 11 405 13 034

Należności 2 0 7 11

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 58 971 57 148 45 657 40 982

dłużne papiery wartościowe 40 252 39 596 26 406 40 751

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 232 250 231 260

Aktywa netto (I-II) 59 133 57 275 56 838 53 767

Kapitał funduszu 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wpłacony 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 26 -85 -184 -190

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -87 -177 -202 -190

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 113 92 18 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 5 081 3 334 2 995 -69

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 59 133 57 275 56 838 53 767

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,45 106,01 105,20 99,52

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,45

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-04-01 2011-04-01

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przychody z lokat 667 1 269 507 962

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 659 1 256 507 960

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 13 0 2

Koszty funduszu 576 1 154 590 1 119

Wynagrodzenie dla towarzystwa 534 1 063 504 1 005

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 13 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 5 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 23 47 21 42

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 8 16 56 56

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 3 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 1 7 9 16

0 0 5 10

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 1 2

Koszty funduszu netto (II-III) 576 1 154 589 1 117

Przychody z lokat netto (I-IV) 91 115 -82 -155

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 768 2 181 -99 -69

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 21 95 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 747 2 086 -99 -69

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 1 859 2 296 -181 -224

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,44 4,25 -0,33 -0,41

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,44 4,25 -0,33 -0,41

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-04-01 2011-04-01

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 57 275 56 839 53 948 53 990

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 859 2 296 -181 -224

przychody z lokat netto 91 115 -82 -155

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 21 95 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 747 2 086 -99 -69

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 859 2 296 -181 -224

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 859 2 296 -181 -224

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 59 133 59 133 53 767 53 767

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 58 341 57 706 53 878 53 923

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 540 262 540 262 540 262 540 262

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 540 262 540 262 540 262 540 262

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106,01 105,20 99,85 99,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 109,45 109,45 99,52 99,52

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13,05 8,12 -1,34 -0,84

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,45 106,00 99,52 99,52

data wyceny 2012-06-30 2012-03-24 2011-06-30 2011-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,51 109,51 99,85 99,93

data wyceny 2012-06-25 2012-06-30 2011-03-31 2010-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,45 109,45 99,52 99,52

data wyceny 2012-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2011-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,45 109,45 99,52 99,52

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,97 4,02 7,96 4,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,68 3,70 7,47 3,75

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,05 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,16 0,16 0,31 0,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-04-01 2011-04-01

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 15 -11 013 -25 492 -40 995

Wpływy 609 7 291 283 5 795

Z tytułu posiadanych lokat 10 122 283 684

Z tytułu zbycia składników lokat 599 7 169 0 5 111

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 594 18 304 25 775 46 790

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 1

Z tytułu nabycia składników lokat 0 25 250 45 880

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 538 1 058 510 882

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 14 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 5 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 34 46 7 16

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 8 16 7 7

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 2 15 1 4

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 15 -11 013 -25 492 -40 995

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 377 11 405 38 526 54 029

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 392 392 13 034 13 034

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa Ipopema Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 363 5 203 8,77 363 3 597 6,25 363 3 222 5,65 300 231 0,43

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 510 11 375 19,16 10 510 11 042 19,20 10 510 10 727 18,80 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 10 264 10 380 17,48 10 264 10 280 17,87 10 264 10 264 17,98 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 3 011 3 136 5,28 3 590 3 675 6,39 4 079 4 110 7,20 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 1 550 1 656 2,90 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 28 181 28 877 48,64 28 181 28 554 49,64 15 481 15 679 27,47 40 480 40 751 75,43

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 11 405 11 405 19,99 13 034 13 034 24,14

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. (SPV_3) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 50 1 235 2,08

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. (PLAKCSPV3_P1) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 99 999 Polska 300 3 575 6,02

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. (PLAKCSUP3H01) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 13 393 0,67

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 10 000 10 510 11 375 19,16

Obligacje 10 000 10 510 11 375 19,16

BELWEDERSKA SP. Z O.O. SERIA E1 (PLBELWEDERE1) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BELWEDERSKA SP. Z O.O. Polska 2014-03-31 12,11 (ZMIENNE) 1 000,00 10 000 10 510 11 375 19,16

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O. SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O. Warszawa Polska 2 000 10 264 10 380 17,48

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 2 765,0000 3 011 3 136 5,28

AGIO KAPITAŁ (PLJEDAGIOKAP) Nazwa: AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO-KAPITAŁ Typ: SFIO 2 764,5789 3 011 3 136 5,28

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O. PROJEKT 1 S.K.A. 2014-06-30 10 250 10 556 17,78

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O.O HOLDING S.K.A. 2014-06-30 5 200 5 370 9,04

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. 2014-06-30 31 32 0,05

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O.O HOLDING S.K.A. 2014-06-30 250 254 0,43

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SKA SKA 2014-06-30 9 850 10 020 16,88

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O.O HOLDING S.K.A. 2014-06-30 1 400 1 424 2,40

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SKA SKA 2014-06-30 1 200 1 221 2,06

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1 Ipopema Rynku Mieszkaniowego 2011.pdf Nota 1

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 2

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 232

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-02 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2012-08-02 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu