PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-03

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.06.12.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

II kwartał 2012

Przychody z lokat 348 81

Koszty funduszu netto 488 114

Przychody z lokat netto -140 -33

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 34 8

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 160 37

Wynik z operacji 53 13

Zobowiązania 160 38

Aktywa 57 398 13 470

Aktywa netto 57 238 13 432

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 546 121

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,81 24,60

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,10 0,02

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja i 29 czerwca 2012 roku.

BILANS 2 kwartał 2 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 57 398 60 822 63 996 73 950

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 383 26 1 265 2 025

Należności 9 0 2 636 72

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 55 998 60 787 60 095 71 846

dłużne papiery wartościowe 55 088 59 186 59 023 62 598

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 6 9 0 7

Zobowiązania 160 178 183 206

Aktywa netto (I-II) 57 238 60 644 63 813 73 744

Kapitał funduszu 53 306 56 765 60 186 69 071

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -152 770 -149 311 -145 890 -137 005

Dochody zatrzymane 2 544 2 651 1 528 1 523

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 897 4 037 4 175 4 368

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 353 -1 386 -2 647 -2 845

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 388 1 228 2 099 3 150

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 57 238 60 644 63 813 73 744

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 546 121 579 152 611 954 696 357

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,81 104,71 104,28 105,90

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 517 243

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,81

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przychody z lokat 348 720 541 1 080

Dywidendy i inne udziały w zyskach 16 16 121 121

Przychody odsetkowe 332 704 420 959

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 488 998 628 1 301

Wynagrodzenie dla towarzystwa 437 897 574 1 190

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 3 3 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 6 4 7

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 2

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 46 92 47 93

Koszty sponsora i animatora emisji 46 91 47 93

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 488 998 628 1 301

Przychody z lokat netto (I-IV) -140 -278 -87 -221

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 193 583 778 913

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 33 1 294 2 419 2 945

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 160 -711 -1 641 -2 032

z tytułu różnic kursowych 0 0 -3 7

Wynik z operacji 53 305 691 692

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,10 0,56 0,99 0,99

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,10 0,56 0,99 0,99

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-04-01 2 2011-01-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -3 406 -6 575 -22 308 -12 377

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 60 644 63 813 86 121 86 121

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 53 305 -354 692

przychody z lokat netto -140 -278 -414 -221

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 33 1 294 3 143 2 945

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 160 -711 -3 083 -2 032

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 53 305 -354 692

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 459 -6 880 -21 954 -13 069

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 406 -6 575 -22 308 -12 377

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 57 238 57 238 63 813 73 744

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 57 240 58 943 71 159 76 610

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 33 031 65 833 208 980 124 577

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 33 031 65 833 208 980 124 577

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 33 031 65 833 208 980 124 577

saldo zmian -33 031 -65 833 -208 980 -124 577

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 546 121 546 121 611 954 696 357

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 514 635 1 514 635 1 448 802 1 364 399

saldo zmian 546 121 546 121 611 954 696 357

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 517 243 517 243 579 152 647 474

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,10 0,53 -0,63 0,99

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,71 104,28 104,91 104,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,81 104,81 104,28 105,90

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,38 1,02 -0,60 1,90

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,81 104,71 104,28 104,91

data wyceny 2012-06-29 2012-03-31 2011-12-30 2011-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,81 104,81 105,90 105,90

data wyceny 2012-06-29 2012-06-29 2011-06-30 2011-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,81 104,81 104,28 105,90

data wyceny 2012-06-29 2012-06-29 2011-12-30 2011-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,81 104,81 104,28 105,90

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,08 3,07 3,16 3,15

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,07 3,06 3,13 3,13

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 801 6 980 6 938 15 054

Wpływy 5 535 47 310 28 170 53 120

Z tytułu posiadanych lokat 1 277 1 277 1 649 1 649

Z tytułu zbycia składników lokat 4 258 46 033 26 521 51 471

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 734 40 330 21 232 38 066

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 230 39 303 20 585 36 723

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 449 919 597 1 226

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 4 4 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 12 0 14

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 46 92 46 93

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 444 -6 862 -6 412 -13 038

Wpływy 13 16 13 31

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 13 16 13 31

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 457 6 878 6 425 13 069

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 423 6 810 6 361 12 939

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 34 68 64 130

Z tytułu opłat manipulacyjnych 34 68 64 130

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 357 118 526 2 016

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 26 1 265 1 499 9

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 383 1 383 2 025 2 025

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-30.06.12.pdf Informacja dodatkowa.

2 kwartał I kwartał 2011 rok II kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 829 910 1,60 1 466 1 601 2,63 1 008 1 072 1,69 7 507 9 248 12,49

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 1 2 0,00

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 53 553 55 088 95,98 56 751 59 186 97,31 55 998 59 023 92,22 60 900 62 598 84,65

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 420 POLSKA 17 21 0,04

BOGDANKA (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 208 POLSKA 24 25 0,04

BORYSZEW (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 100 POLSKA 4 3 0,01

BRE (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 76 POLSKA 15 23 0,04

GTC (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 960 POLSKA 9 6 0,01

HANDLOWY (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 200 POLSKA 14 16 0,03

JSW (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 228 POLSKA 21 23 0,04

KERNEL (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 300 LUKSEMBURG 19 18 0,03

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 828 POLSKA 89 120 0,21

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 368 POLSKA 10 10 0,02

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 648 POLSKA 89 98 0,17

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 324 POLSKA 80 84 0,15

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 880 POLSKA 35 41 0,07

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 880 POLSKA 59 70 0,12

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 700 POLSKA 119 128 0,22

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 340 POLSKA 112 114 0,20

SYNTHOS (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 856 POLSKA 17 17 0,03

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 332 POLSKA 31 29 0,05

TPSA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 548 POLSKA 55 55 0,10

TVN (PLTVN0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 960 POLSKA 10 9 0,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GTC-PNE (PLGTC0000128) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 328 POLSKA 1 2 0,00

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 55 200 53 553 55 088 95,98

Obligacje 55 200 53 553 55 088 95,98

OK1012 (PL0000106100) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-10-25 zerokuponowe 1 000,00 31 000 29 365 30 557 53,24

PS0413 (PL0000105037) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2013-04-25 stałe 5,25% 1 000,00 24 200 24 188 24 531 42,74

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-30.06.12.pdf Polityka rachunkowości.

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 9

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1

Pozostałe zobowiązania 159

Zobowiązania wobec TFI 144

Zobowiązania wobec kontrahentów 15

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-03 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy