BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-03

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

5252254599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 129 30

Koszty funduszu netto 192 45

Przychody z lokat netto -63 -15

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -49 -11

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 357 84

Wynik z operacji 245 57

Zobowiązania 60 14

Aktywa 28 245 6 770

Aktywa netto 28 186 6 756

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 232 140 232 140

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,42 29,10

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,06 0,25

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2012 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 czerwca, 31 maja i 30 kwietnia 2012 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 28 245 30 528 37 442 40 816

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 1 1 0

Należności 1 138 3 777 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 35 548 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 25 704 25 336 0 39 987

dłużne papiery wartościowe 25 704 25 336 0 39 987

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 380 1 380 1 893 803

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 24 35 0 25

Zobowiązania 60 82 100 102

Aktywa netto (I-II) 28 186 30 446 37 342 40 714

Kapitał funduszu -20 137 -17 632 -12 058 -8 922

Kapitał wpłacony 577 583 577 583 577 583 577 583

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -597 720 -595 214 -589 641 -586 505

Dochody zatrzymane 49 306 49 418 49 400 50 408

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 546 36 609 36 438 36 805

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 761 12 809 12 962 13 603

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -983 -1 340 0 -772

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 28 186 30 446 37 342 40 714

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 232 140 252 962 297 342 322 107

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,42 120,36 125,59 126,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 222 766

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,42

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przychody z lokat 129 522 5 21

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 125 517 5 21

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 2 7 2 12

Odsetki od papierów wartościowych 97 467 3 8

Odpis dyskonta 26 44 0 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 4 0 0

Koszty funduszu 192 414 275 560

Wynagrodzenie dla towarzystwa 179 384 257 525

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 2 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 18 10 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 2 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 9 7 14

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 192 414 275 560

Przychody z lokat netto (I-IV) -63 108 -270 -539

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 308 -1 185 176 -96

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -49 -201 37 166

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 357 -983 139 -262

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 245 -1 077 -94 -635

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,06 -4,64 -0,29 -1,97

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,06 -4,64 -0,29 -1,97

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-04-01 2 2011-01-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -2 261 -9 156 -7 628 -4 256

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30 446 37 342 44 970 44 970

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 245 -1 077 -871 -635

przychody z lokat netto -63 108 -906 -539

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -49 -201 -475 166

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 357 -983 510 -262

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 245 -1 077 -871 -635

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 2 506 8 079 6 757 3 621

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 506 -8 079 -6 757 -3 621

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 261 -9 156 -7 628 -4 256

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 28 186 28 186 37 342 40 714

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 28 727 30 852 40 578 42 340

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 20 822 65 202 53 165 28 400

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 20 822 65 202 53 165 28 400

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 20 822 65 202 53 165 28 400

saldo zmian -20 822 -65 202 -53 165 -28 400

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 232 140 232 140 297 342 322 107

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 685 666 5 685 666 5 685 666 5 685 666

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 453 526 5 453 526 5 388 324 5 363 559

saldo zmian 232 140 232 140 297 342 322 107

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 222 766 222 766 252 962 307 572

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,06 -4,17 -2,71 -1,90

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 120,36 125,59 128,30 128,30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 121,42 121,42 125,59 126,40

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,88 -3,32 -2,11 -1,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,66 119,66 125,58 126,11

data wyceny 2012-04-30 2012-04-30 2011-12-30 2011-04-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,43 122,74 127,27 127,18

data wyceny 2012-06-29 2012-01-31 2011-11-30 2011-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 121,43 121,43 125,58 126,40

data wyceny 2012-06-29 2012-06-29 2011-12-30 2011-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,42 121,42 125,59 126,40

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,67 1,34 2,70 1,32

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 1,25 2,50 1,24

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,06 0,10 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 505 8 079 1 784 3 620

Wpływy 66 531 170 056 11 952 102 066

Z tytułu posiadanych lokat 1 420 1 420 0 8

Odsetki od obligacji 1 420 1 420 0 8

Z tytułu zbycia składników lokat 65 109 168 629 11 950 102 045

Obligacje 52 704 130 573 908 2 820

Bony skarbowe 0 0 0 1 500

Prawa pochodne 82 82 0 0

Depozyty 12 323 37 974 11 042 97 725

Pozostałe 2 7 2 12

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 2 7 2 12

Wydatki 64 026 161 977 10 168 98 445

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 63 828 161 504 9 901 97 853

Obligacje 51 531 122 427 0 0

Prawa pochodne 0 2 920 0 0

Depozyty 12 297 36 157 9 901 97 853

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 186 407 264 537

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 35 0 39

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 2 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 11 28 1 15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 506 -8 079 -1 784 -3 621

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 506 8 079 1 784 3 621

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 506 8 079 1 784 3 621

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 -1 -0 -1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 1 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_II_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 25 400 25 704 91,00 25 274 25 336 82,99 0 0 0,00 36 547 39 987 97,97

Instrumenty pochodne 2 572 1 304 4,61 2 680 1 278 4,18 0 0 0,00 4 752 540 1,32

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 76 76 0,27 102 102 0,33 1 893 1 893 5,06 263 263 0,64

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 28 200 25 400 25 704 91,00

Obligacje 28 200 25 400 25 704 91,00

OK0714 (PL0000107009) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2014-07-25 zerokuponowe 0,00 1 000,00 28 200 25 400 25 704 91,00

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 2 572 1 304 4,61

Opcja Societe Generale 2.5Y CNY CALL ( instrument bazowy: średnia stopa zwrotu z koszyka walut 1/3 EUR/CNY, 1/3 USD/CNY i 1/3 GBP/CNY) 2014-06-25 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Societe Generale S.A. / Paris Republika Francuska Średnia stopa zwrotu z koszyka walut 1/3 EUR/CNY, 1/3 USD/CNY i 1/3 GBP/CNY 1 2 572 1 304 4,61

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 76 76 0,27

O/N 3D 2012-07-02 Bank BPH SA RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 4,65 76 000,00 76 76 009,68 76 0,27

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 28 200 25 400 25 704 91,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

KK nota 1.pdf

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 138

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 60

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-03 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-08-03 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-08-03 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .