| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-04-01 | do | 2012-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-06 | |||||||||||
| SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWOGRODZKA | 47A | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 588 18 43 | (22) 588 19 44 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-01-212 | 015837210 | www.skarbiec.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 003 | 237 | ||
| Koszty funduszu netto | 610 | 144 | ||
| Przychody z lokat netto | 393 | 93 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 12 | 3 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 991 | -471 | ||
| Wynik z operacji | -1 586 | -375 | ||
| Zobowiązania | 1 480 | 347 | ||
| Aktywa | 82 058 | 19 257 | ||
| Aktywa netto | 80 578 | 18 909 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 397 | 65 397 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 232,14 | 289,15 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -24,25 | -5,74 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 82 058 | 83 571 | 85 158 | 100 424 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 103 | 700 | 5 760 | 9 102 | ||||||
| Należności | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 6 071 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 142 | 4 885 | 2 798 | 804 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 4 142 | 4 885 | 2 798 | 804 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 77 810 | 77 982 | 76 599 | 84 444 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||
| Zobowiązania | 1 480 | 1 407 | 1 443 | 1 490 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 80 578 | 82 164 | 83 715 | 98 934 | ||||||
| Kapitał funduszu | 55 410 | 55 410 | 55 410 | 61 409 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -32 022 | -32 022 | -32 022 | -26 023 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 43 905 | 43 500 | 43 190 | 41 020 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 362 | 17 969 | 17 675 | 15 506 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 25 543 | 25 531 | 25 515 | 25 514 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -18 737 | -16 746 | -14 885 | -3 495 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 80 578 | 82 164 | 83 715 | 98 934 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 397 | 65 397 | 65 397 | 69 968 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 232,14 | 1 256,39 | 1 280,11 | 1 413,99 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 397 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 232,14 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 003 | 1 954 | 868 | 16 369 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 8 | 8 | 0 | 14 717 | ||
| Przychody odsetkowe | 995 | 1 946 | 868 | 1 652 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 610 | 1 267 | 786 | 1 515 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 502 | 1 015 | 617 | 1 230 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 13 | 6 | 10 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 77 | 155 | ||
| Usługi prawne | 19 | 72 | 70 | 97 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 83 | 167 | 16 | 23 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 610 | 1 267 | 786 | 1 515 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 393 | 687 | 82 | 14 854 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 979 | -3 824 | -14 777 | -13 471 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 12 | 28 | 0 | 4 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 27 | 28 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 991 | -3 852 | -14 777 | -13 475 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 586 | -3 137 | -14 695 | 1 383 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -24,25 | -47,97 | -210,02 | 19,77 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -24,25 | -47,97 | -210,02 | 19,77 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 82 164 | 83 715 | 113 629 | 97 552 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 586 | -3 137 | -14 695 | 16 077 | ||
| przychody z lokat netto | 393 | 687 | 82 | 14 771 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 | 28 | -14 777 | 1 302 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 991 | -3 852 | 0 | 4 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 586 | -3 137 | -14 695 | 16 077 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 586 | -3 137 | -14 695 | 16 077 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 80 578 | 80 578 | 98 934 | 113 629 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 98 907 | 100 599 | 98 907 | 100 599 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 65 397 | 65 397 | 69 968 | 69 968 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 035 | 22 035 | 17 464 | 17 464 | ||
| saldo zmian | 65 397 | 65 397 | 69 968 | 69 968 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 397 | 65 397 | 69 968 | 69 968 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 256,39 | 1 280,11 | 1 623,99 | 1 495,82 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 232,14 | 1 232,14 | 1 413,99 | 1 623,99 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,93 | -3,75 | -51,87 | 8,38 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 227,89 | 1 227,89 | 1 413,23 | 1 412,99 | ||
| data wyceny | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2011-04-29 | 2011-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 232,14 | 1 252,52 | 1 413,23 | 1 412,99 | ||
| data wyceny | 2012-06-30 | 2011-01-31 | 2011-04-29 | 2011-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 232,14 | 1 232,14 | 1 413,23 | 1 412,99 | ||
| data wyceny | 2012-06-30 | 2012-06-30 | 2011-04-29 | 2011-01-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 232,14 | 1 232,14 | 1 413,99 | 1 623,99 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,47 | 2,57 | 3,19 | 0,71 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,04 | 2,06 | 2,50 | 0,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,07 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -597 | -5 657 | 8 416 | 8 695 | ||
| Wpływy | 808 | 3 905 | 95 842 | 125 271 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 12 | 43 | 9 109 | 15 108 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 796 | 3 862 | 86 733 | 110 163 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 405 | 9 562 | 87 426 | 116 576 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 870 | 8 331 | 86 665 | 115 057 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 503 | 1 029 | 603 | 1 239 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 11 | 5 | 10 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 77 | 77 | 155 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 19 | 96 | 72 | 99 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -597 | -5 657 | 8 416 | 8 695 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 700 | 5 760 | 686 | 407 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 103 | 103 | 9 102 | 9 102 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | rok 2011 | 2 | kwartał | ||||||||
| 2012 | roku | roku 2012 | roku 2011 | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 56 224 | 37 527 | 45,73 | 56 224 | 39 530 | 47,30 | 56 224 | 41 409 | 48,63 | 56 224 | 52 830 | 52,61 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 041 | 4 142 | 5,05 | 4 821 | 4 885 | 5,85 | 2 782 | 2 798 | 3,29 | 6 863 | 6 875 | 6,85 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 518 | 435 | 0,53 | 518 | 429 | 0,51 | 518 | 433 | 0,51 | 518 | 415 | 0,41 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 32 068 | 39 848 | 48,56 | 31 198 | 38 023 | 45,50 | 28 813 | 34 757 | 40,81 | 26 538 | 31 199 | 31,09 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 199 | Polska | 11 199 | 9 497 | 11,57 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 49 | Polska | 49 | 43 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 9 999 | Polska | 9 999 | 11 346 | 13,83 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 249 | Polska | 4 249 | 1 462 | 1,78 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 219 | Polska | 11 219 | 10 469 | 12,76 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 14 169 | Polska | 7 510 | 5 774 | 7,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 999 | Polska | 11 999 | 1 064 | 1,30 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Inny aktywny rynek | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 400 | 1 343 | 1 380 | 1,68 | |||||||||
| Obligacje | 1 400 | 1 343 | 1 380 | 1,68 | |||||||||
| OK1012, PL0000106100 | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2012-10-25 | zerokuponowe, 0% | 1 000,00 | 1 400 | 1 343 | 1 380 | 1,68 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 2 700 | 2 698 | 2 762 | 3,37 | |||||||||
| WZ0115, PL0000106480 | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2015-01-25 | zmienne, 5,01% | 1 000,00 | 2 700 | 2 698 | 2 762 | 3,37 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 20 | 0,02 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 49 | 0,06 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 300 | 150 | 148 | 0,18 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 66 | 33 | 37 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 85 | 42 | 48 | 0,06 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 85 | 43 | 45 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 54 | 0,07 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa | Polska | 100 | 50 | 34 | 0,04 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | 2014-09-10 | 3 060 | 4 104 | 5,00 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | 2014-11-06 | 125 | 165 | 0,20 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | 2014-12-21 | 110 | 144 | 0,18 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | 2015-03-03 | 85 | 109 | 0,13 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2014-11-06 | 25 | 33 | 0,04 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2014-11-06 | 25 | 33 | 0,04 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2014-11-06 | 25 | 33 | 0,04 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2014-11-06 | 25 | 33 | 0,04 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2014-11-06 | 25 | 33 | 0,04 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. | 2012-04-23 | 300 | 453 | 0,55 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. | 2011-12-24 | 5 000 | 7 750 | 9,44 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. | 2012-09-01 | 700 | 1 026 | 1,25 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. | 2012-12-08 | 200 | 287 | 0,35 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. | 2013-01-29 | 150 | 212 | 0,26 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. | 2013-02-20 | 350 | 493 | 0,60 | ||
| WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | 2015-05-28 | 130 | 163 | 0,20 | ||
| WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | 2013-01-29 | 140 | 198 | 0,24 | ||
| WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | 2013-02-20 | 130 | 183 | 0,22 | ||
| WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | 2013-03-24 | 150 | 210 | 0,26 | ||
| WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | 2013-12-28 | 110 | 144 | 0,18 | ||
| WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | 2015-03-03 | 225 | 289 | 0,35 | ||
| WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | 2015-04-09 | 90 | 114 | 0,14 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | 2015-09-10 | 120 | 146 | 0,18 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | 2015-12-10 | 150 | 178 | 0,22 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | 2016-03-25 | 120 | 135 | 0,16 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | 2016-09-26 | 300 | 328 | 0,40 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. | 2017-03-15 | 100 | 104 | 0,13 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2016-02-21 | 3 500 | 4 078 | 4,97 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2015-08-05 | 300 | 340 | 0,41 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2016-07-04 | 300 | 336 | 0,41 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2016-09-26 | 400 | 437 | 0,53 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2016-11-09 | 300 | 323 | 0,39 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2016-12-20 | 300 | 319 | 0,39 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2017-02-14 | 300 | 314 | 0,38 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2017-03-23 | 200 | 206 | 0,25 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2017-03-29 | 1 200 | 1 237 | 1,51 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. | 2017-05-25 | 300 | 303 | 0,37 | ||
| WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | 2015-07-28 | 190 | 235 | 0,29 | ||
| WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | 2015-09-10 | 90 | 110 | 0,13 | ||
| WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | 2015-10-15 | 4 000 | 4 832 | 5,89 | ||
| WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. | 2016-12-27 | 600 | 637 | 0,78 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-02-25 | 2 913 | 3 390 | 4,13 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-07-14 | 1 635 | 1 827 | 2,23 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-08-31 | 1 150 | 1 267 | 1,53 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-09-29 | 310 | 338 | 0,41 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-10-05 | 360 | 392 | 0,48 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-11-04 | 310 | 334 | 0,41 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-11-09 | 50 | 54 | 0,07 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-11-29 | 50 | 54 | 0,07 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2016-12-20 | 110 | 117 | 0,14 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2017-01-17 | 410 | 432 | 0,53 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2017-02-14 | 250 | 261 | 0,32 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2017-05-22 | 270 | 273 | 0,33 | ||
| WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. | 2017-06-11 | 300 | 302 | 0,37 |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_RYNKU NIERUCHOMOŚCI_2Q12.pdf | Nota nr 1 | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 3 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Razem | 3 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 010 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 470 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| 1 480 | ||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-06 | Marek Rybiec | Prezes Zarządu | |||
| 2012-08-06 | Piotr Kuba | Wiceprezes Zrazadu | |||
| 2012-08-06 | Piotr Bieńkuński | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-06 | Mieczysław Lewandowski | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-06 | Ludmiła Falak - Cyniak | Członek Zarządu | |||
