LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 4 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-24

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 013097699 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 128 32

Koszty funduszu netto 779 194

Przychody z lokat netto -651 -162

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 953 737

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 609 900

Wynik z operacji 5 911 1 474

Zobowiązania 376 95

Aktywa 68 206 17 222

Aktywa netto 67 830 17 127

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 51 897 51 897

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 307,01 330,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 113,90 28,41

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Aktywa 68 206 62 277 35 364 35 364

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 0

Należności 2 183 4 4

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 7 644 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 60 539 57 103 22 953 22 953

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 21 4 991 12 407 12 407

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 376 358 219 219

Aktywa netto (I-II) 67 830 61 919 35 145 35 145

Kapitał funduszu 54 131 54 131 36 102 36 102

Kapitał wpłacony 54 131 54 131 36 102 36 102

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 1 898 -405 -486 -486

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 377 -726 -371 -371

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 275 321 -115 -115

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 11 801 8 193 -471 -471

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 67 830 61 919 35 145 35 145

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 51 897 51 897 36 102 36 102

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 307,01 1 193,11 973,49 973,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 103 794

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 307,01

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-07-22 do 2009-12-31

Przychody z lokat 128 1 454 116 454

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 1 123 0 190

Przychody odsetkowe 45 248 116 264

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 83 83 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 783 2 517 491 831

Wynagrodzenie dla towarzystwa 736 2 229 418 697

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 15 53 12 20

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 23 30 4 23

Usługi w zakresie rachunkowości 21 102 30 43

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 11 12 12

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 6 25 14 25

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe -19 65 1 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 4 57 9 6

Koszty funduszu netto (II-III) 779 2 460 482 825

Przychody z lokat netto (I-IV) -651 -1 006 -366 -371

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 562 15 662 -1 487 -586

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 953 3 390 0 -115

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 609 12 272 -1 487 -471

z tytułu różnic kursowych 60 60 0 0

Wynik z operacji 5 911 14 656 -1 853 -957

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 113,90 282,41 -51,33 -26,51

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 113,90 282,41 -51,33 -26,51

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-07-22 do 2009-12-31 za kwartały 2009 roku od 2009-10-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 5 911 32 685 35 145 -1 853

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 61 919 35 145 0 36 998

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 911 14 656 -957 -1 853

przychody z lokat netto -651 -1 006 -371 -366

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 953 3 390 -115 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 609 12 272 -471 -1 487

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 911 14 656 -957 -1 853

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 18 029 36 102 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 18 029 36 102 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 911 32 685 35 145 -1 853

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 67 830 67 830 35 145 35 145

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 66 052 50 557 36 384 35 571

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 15 795 36 102 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 15 795 36 102 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 15 795 36 102 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 15 795 36 102 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 51 897 51 897 36 102 36 102

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 51 897 51 897 36 102 36 102

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 51 897 51 897 36 102 36 102

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 103 794 103 794 73 102 73 102

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,90 333,52 -26,51 -51,33

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 193,11 973,49 1 000,00 1 024,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 307,01 1 307,01 973,49 973,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 37,87 34,26 -5,94 -19,87

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 233,12 1 002,00 969,01 969,01

data wyceny 2010-11-24 2010-01-27 2009-12-30 2009-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 318,95 1 318,95 1 024,82 1 005,59

data wyceny 2010-12-29 2010-12-29 2009-09-30 2009-10-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 307,01 1 307,01 973,49 973,49

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 307,01 1 307,01 973,49 973,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,70 4,98 5,11 5,48

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,42 4,41 4,29 4,66

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,10 0,12 0,13

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,13 0,20 0,26 0,33

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-07-22 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 969 -30 413 -11 978 -23 697

Wpływy 73 478 179 969 40 760 41 807

Z tytułu posiadanych lokat 199 105 386 294 443

Z tytułu zbycia składników lokat 73 278 74 522 40 465 41 363

Pozostałe 1 61 1 1

Wydatki 78 447 210 382 52 738 65 504

Z tytułu posiadanych lokat 0 118 135 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 77 667 89 860 52 280 64 892

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 707 2 094 420 536

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 15 53 16 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 19 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 37 0 23

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 34 84 10 15

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 11 12 12

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 24 89 0 10

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 18 029 0 36 102

Wpływy 0 18 029 0 36 102

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 18 029 0 36 102

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -4 969 -12 384 -11 978 12 405

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 990 12 405 24 383 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 21 21 12 405 12 405

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 48 739 60 539 88,77 48 912 57 103 91,69 23 424 22 953 64,91 23 424 22 953 64,91

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 21 21 0,03 4 990 4 991 8,02 12 405 12 407 35,08 12 405 12 407 35,08

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BOGDANKA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 114 735 Polska 8 617 12 621 18,50

ELEKTROTIM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 271 647 Polska 3 442 3 586 5,26

INDYKPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 102 433 Polska 5 863 6 745 9,89

INSTAL KRAKÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 338 559 Polska 5 952 6 602 9,68

PGF Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 96 118 Polska 4 356 5 229 7,67

PROCHEM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 188 355 Polska 4 366 4 850 7,11

REMAK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 83 304 Polska 2 538 4 848 7,11

TAURON Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 944 473 Polska 4 880 6 205 9,10

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu 80 000 Austria 8 725 9 853 14,45

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 21 21 0,03

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN 1,58% 20 526,00 21 20 526,00 21 0,03

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1 - Polityka rachunkowosci LM AS FIZ.pdf Nota nr 1 - Polityka rachunkowości LM Akcji Skoncentrowany FIZ

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 297

Pozostałe zobowiązania 79

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-24 PIOTR RZE¬NICZAK CZŁONEK ZARZĄDU PIOTR RZE¬NICZAK

2011-02-24 NORBERT CHWESIUK DYREKTOR FINANSOWY/PROKURENT NORBERT CHWESIUK