| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2011-02-24 | |||||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-073 | WARSZWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-14-166 | 013097699 | www.leggmason.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2011-02-23 | 2011-01-26 | |||
| 66 961 960,08 | 67 446 516,03 | |||
| 1 290,29 | 1 299,62 | |||
| 2011-02-24 | Piotr Rze¼niczak | Członek Zarządu | |||
| 2011-02-24 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy/Prokurent | |||
