KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr21/2012
Data sporządzenia:2012-03-13
Skrócona nazwa emitenta
IDEA TFI SA
Temat
Ifnormacja o zawarciu transakcji depozytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDEA TFI S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 22 lutego 2012 roku zawarł z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 3.536.128,53 zł (trzy milony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 53/100) oprocentowaną 4 % w skali roku. Dniem rozpoczęcia depozytu jest 12 marca 2012 r. Termin zapadalności lokaty ustalony został na 13 marca 2012 roku. Kwota odsetek naliczonych od kwoty lokaty wyniesie 387,52 złotych.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-120WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
ZŁOTA59
(ulica)(numer)
0 22 489-94-300 22 489-94-25
(telefon)(fax)
[email protected]www.ideatfi.pl
(e-mail)(www)
634-236-39-73276718120
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-03-13Piotr KukowskiPrezes Zarządu
2012-03-13Tomasz BogutynCzłonek Zarządu