| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-04-01 | do | 2012-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-06 | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 3GR-2Q-2012 Wprowadzenie.rtf | 3GR-2Q-2012 Wprowadzenie | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 420 | 99 | ||
| Koszty funduszu netto | 250 | 59 | ||
| Przychody z lokat netto | 170 | 40 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -170 | -40 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 636 | 149 | ||
| Wynik z operacji | 636 | 149 | ||
| Zobowiązania | 1 652 | 388 | ||
| Aktywa | 13 179 | 3 093 | ||
| Aktywa netto | 11 527 | 2 705 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 380 | 32 380 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 356,00 | 83,54 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 19,62 | 4,60 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 13 179 | 13 260 | 12 194 | 17 796 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 818 | 1 130 | 609 | 3 359 | ||||||
| Należności | 814 | 1 722 | 885 | 753 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 929 | 1 731 | 1 525 | 2 821 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 602 | 8 660 | 9 175 | 10 856 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 6 216 | 6 693 | 6 509 | 6 171 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 16 | 17 | 0 | 7 | ||||||
| Zobowiązania | 1 652 | 839 | 419 | 1 716 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 11 527 | 12 421 | 11 775 | 16 080 | ||||||
| Kapitał funduszu | 54 789 | 55 673 | 55 673 | 56 744 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -35 303 | -34 419 | -34 419 | -33 348 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -42 196 | -42 215 | -42 196 | -38 882 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 575 | -3 650 | -3 745 | -4 271 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -38 621 | -38 565 | -38 451 | -34 611 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 066 | -1 037 | -1 702 | -1 782 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 11 527 | 12 421 | 11 775 | 16 080 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 380 | 34 861 | 34 861 | 37 841 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 356,00 | 356,31 | 337,78 | 424,94 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 32 380 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 356,00 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-04-01 | 2011-04-01 | ||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 206 | 420 | 192 | 358 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 6 | 23 | ||
| Przychody odsetkowe | 206 | 420 | 182 | 330 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| Koszty funduszu | 144 | 275 | 307 | 598 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 82 | 167 | 119 | 245 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 20 | 37 | 12 | 23 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 6 | 4 | 7 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 5 | 10 | 5 | 11 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 4 | 3 | 7 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 10 | 7 | 136 | 253 | ||
| Pozostałe | 20 | 40 | 25 | 43 | ||
| Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu | 0 | 0 | 15 | 24 | ||
| Koszty oprogramowania | 6 | 13 | 6 | 12 | ||
| Koszty serwisów informacyjnych | 10 | 21 | 5 | 5 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 13 | 25 | 12 | 17 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 131 | 250 | 295 | 581 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 75 | 170 | -103 | -223 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -85 | 466 | -32 | 104 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -56 | -170 | 613 | 800 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 53 | 24 | -53 | -111 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -29 | 636 | -645 | -696 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -4 | -4 | 16 | -39 | ||
| Wynik z operacji | -10 | 636 | -135 | -119 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,32 | 19,62 | -3,56 | -3,13 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,32 | 19,62 | -3,56 | -3,56 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-04-01 | 2011-01-01 | ||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 12 421 | 11 775 | 18 589 | 18 589 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -10 | 636 | -3 353 | -119 | ||
| przychody z lokat netto | 75 | 170 | 303 | -223 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -56 | -170 | -3 040 | 800 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -29 | 636 | -616 | -696 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -10 | 636 | -3 353 | -119 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -884 | -884 | -3 461 | -2 390 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -884 | -884 | -3 461 | -2 390 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -894 | -248 | -6 814 | -2 509 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 11 527 | 11 527 | 11 775 | 16 080 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11 805 | 12 195 | 15 572 | 17 631 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 481 | 2 481 | 8 570 | 5 590 | ||
| saldo zmian | -2 481 | -2 481 | -8 570 | -5 590 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 57 903 | 57 903 | 55 422 | 52 442 | ||
| saldo zmian | 32 380 | 32 380 | 34 861 | 37 841 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 356,31 | 337,78 | 428,01 | 428,01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 356,00 | 356,00 | 337,78 | 424,94 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,35 | 11,14 | -21,08 | -1,44 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 337,12 | 337,12 | 336,45 | 420,51 | ||
| data wyceny | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2011-12-30 | 2011-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 355,97 | 364,92 | 438,57 | 438,57 | ||
| data wyceny | 2012-06-29 | 2012-01-31 | 2011-04-29 | 2011-04-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 355,97 | 355,97 | 338,13 | 425,11 | ||
| data wyceny | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 356,00 | 356,00 | 337,78 | 424,94 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,91 | 4,53 | 3,99 | 6,84 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,79 | 2,75 | 2,84 | 2,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,68 | 0,61 | 0,30 | 0,26 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2 012 | 2 011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -18 | 822 | 667 | 1 510 | ||
| Wpływy | 149 305 | 366 968 | 133 175 | 212 124 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 186 | 212 | 556 | 580 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 148 611 | 366 113 | 132 611 | 211 535 | ||
| Pozostałe | 508 | 643 | 8 | 9 | ||
| Wydatki | 149 323 | 366 146 | 132 508 | 210 614 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 137 | 254 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 148 666 | 365 353 | 132 213 | 210 028 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 85 | 171 | 125 | 250 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 35 | 11 | 26 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 12 | 12 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 534 | 566 | 5 | 30 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -294 | -613 | -1 797 | -2 790 | ||
| Wpływy | 416 | 416 | 0 | 739 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 416 | 416 | 0 | 739 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 710 | 1 029 | 1 797 | 3 529 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 288 | 601 | 1 762 | 2 126 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 416 | 416 | -1 | 1 356 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Pozostałe | 6 | 12 | 36 | 43 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 3 | 0 | -137 | -254 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -312 | 209 | -1 130 | -1 280 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 130 | 609 | 4 489 | 4 639 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 818 | 818 | 3 359 | 3 359 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-2Q-2012 Informacja dodatkowa.rtf | 3GR-2Q-2012 Informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 582 | 2 520 | 19,12 | 2 783 | 1 729 | 13,04 | 2 880 | 1 210 | 9,91 | 3 901 | 2 027 | 11,39 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 185 | 164 | 1,24 | 6 | 7 | 0,05 | 0 | 0 | 0,00 | 117 | 182 | 1,02 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 258 | 255 | 1,93 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 5 750 | 6 216 | 47,17 | 6 250 | 6 693 | 50,47 | 6 250 | 6 509 | 53,39 | 6 100 | 6 171 | 34,68 | ||
| Instrumenty pochodne | -18 | 2 | 0,01 | -38 | -22 | -0,17 | 0 | 0 | 0,00 | -32 | 30 | 0,18 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 347 | 315 | 2,58 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 2 374 | 2 374 | 18,01 | 1 984 | 1 984 | 14,96 | 2 666 | 2 666 | 21,87 | 4 652 | 4 652 | 26,14 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 651 | 615 | 3,46 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 500 | Polska | 244 | 243 | 1,84 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 000 | Polska | 170 | 171 | 1,30 | ||
| TUPRAS - TURKIYE PETROL RAFINERILERI (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISTANBUL STOCK EXCHANGE | 7 200 | Turcja | 487 | 520 | 3,95 | ||
| ASYA KATILIM BANKASI AS (TREAYKB00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISTANBUL STOCK EXCHANGE | 147 000 | Turcja | 482 | 496 | 3,76 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 82 421 | Polska | 1 353 | 493 | 3,74 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 1 650 000 | Polska | 493 | 231 | 1,75 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | VIENNA STOCK EXCHANGE | 1 250 | Austria | 120 | 132 | 1,00 | ||
| PZU SA (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700 | Polska | 233 | 234 | 1,78 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BARLINEK M (PLBRLNK00116) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 182 570 | Polska | 185 | 164 | 1,24 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ROSNEFT OIL COMPANY-GDR (US67812M2070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 12 000 | Rosja | 258 | 255 | 1,93 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 121 042 | 5 750 000,00 | 6 216 239,70 | 47,17 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 4 121 042 | 5 750 | 6 216 | 47,17 | |||||||||
| PAÑSKA SP. Z O.O. 13/06/2013 B (PANSKA130613) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PAÑSKA SP. Z O.O. | Polska | 2013-06-13 | 12,5000 (STALY) | 50 000,00 | 12 | 600 | 603 | 4,58 | ||
| TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 08/03/2013 F (PLTERMISLI07) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA | Polska | 2013-03-08 | 13,0000 (STALY) | 1,00 | 4 120 000 | 4 120 | 4 571 | 34,68 | ||
| HIRNY BD SA25/11/2012 M (HIRNY251112M) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD SA | Polska | 2012-11-25 | 12,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 030 | 1 030 | 1 042 | 7,91 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 71 | -18 | -10 | -0,08 | |||||||
| HANG SENG IDX FUT JUL12 (HIN2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: HANG SENG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| OW20U2200 (PL0GO0012221) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -5 | -3 | -0,02 | |||
| OW20U2190 (PL0GO0012239) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -10 | -3 | -2 | -0,02 | ||
| OW20U2180 (PL0GO0012247) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -15 | -4 | -2 | -0,02 | ||
| OW20X2170 (PL0GO0013153) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -8 | -4 | -3 | -0,02 | ||
| OW20U2170 (PL0GO0012254) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| OW20U2160 (PL0GO0012262) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -3 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| OW20U2150 (PL0GO0012270) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -3 | -1 | 0 | 0,00 | ||
| ISE 30 FUTURES AUG12 (A5Q2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 120 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -645 000 | 0 | 12 | 0,09 | |||||||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY040712S05) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: TRY | -645 000 | 0 | 12 | 0,09 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 374 | 2 374 | 18,01 | ||||||||
| Lokata terminowa 3D 2012-07-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 4,3502 (STALY) | 771,00 | 771 | 771,00 | 771 | 5,85 | ||
| Lokata terminowa 3D 2012-07-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 4,3502 (STALY) | 643,00 | 643 | 643,00 | 643 | 4,88 | ||
| Lokata terminowa 3D 2012-07-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | USD | 0,0000 (STALY) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| Lokata terminowa 3D 2012-07-02 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | EUR | 0,0313 (STALY) | 225,00 | 960 | 225,00 | 960 | 7,28 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| nie znaleziono kodu.. | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY040712S05) | 12 | 0,09 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-2Q-2012 Nota 1.rtf | 3GR-2Q-2012 Nota 1 | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 800 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 13 | |||
| kwartał | ||||
| roku | ||||
| Z tytułu nabytych aktywów | 974 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 578 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 96 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-06 | Krzysztof Łękarski | Wiceprzes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2012-08-06 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | Piotr Sobków | ||
