| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-04-01 | do | 2012-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-06 | |||||||||||
| KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| KBC DOBRY BONUS FIZ | KBC TFI SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 581-23-32 | (0-22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 142113961 | www.kbctfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 65 | 15 | ||
| Koszty funduszu netto | 64 | 15 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 | 0 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 | -1 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 66 | 15 | ||
| Wynik z operacji | 64 | 15 | ||
| Zobowiązania | 20 | 5 | ||
| Aktywa | 18 849 | 4 423 | ||
| Aktywa netto | 18 829 | 4 419 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 192 070 | 192 070 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98.03 | 23.00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0.33 | 0.08 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 18 849 | 18 845 | 18 993 | 20 438 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Należności | 20 | 0 | 391 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 18 829 | 18 845 | 18 602 | 20 438 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| tytuły uczestnictwa | 18 829 | 18 845 | 18 602 | 20 438 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 20 | 0 | 391 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 18 829 | 18 845 | 18 602 | 20 438 | ||||||
| Kapitał funduszu | 18 489 | 18 569 | 18 806 | 20 226 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 23 197 | 23 197 | 23 197 | 23 197 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -4 708 | -4 628 | -4 391 | -2 971 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 718 | 720 | 728 | 356 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 791 | 790 | 787 | 386 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -73 | -70 | -59 | -30 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | - 378 | - 444 | - 932 | - 144 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 18 829 | 18 845 | 18 602 | 20 438 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 192 070 | 192 887 | 195 336 | 205 820 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98.03 | 97.70 | 95.23 | 99.30 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 65 | 133 | 54 | 609 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 470 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 65 | 132 | 54 | 137 | ||
| świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 64 | 128 | 46 | 120 | ||
| Koszty funduszu | 64 | 135 | 47 | 122 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 64 | 129 | 47 | 122 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 64 | 129 | 47 | 122 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 | 4 | 7 | 487 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 63 | 540 | 5 | 88 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 | -14 | -7 | -29 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 66 | 554 | 12 | 117 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 64 | 544 | 12 | 575 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0.33 | 2.83 | 0.06 | 2.79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0.33 | 2.83 | 0.06 | 2.79 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-04-01 | 2 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 845 | 18 602 | 22 025 | 22 025 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 64 | 544 | 159 | 159 | ||
| przychody z lokat netto | 1 | 4 | 888 | 888 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 | -14 | -58 | -58 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 66 | 554 | - 671 | - 671 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 64 | 544 | 159 | 159 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 861 | 861 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 861 | 861 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -80 | - 317 | -2 721 | -2 721 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 80 | 317 | 2 721 | 2 721 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -16 | 227 | -3 423 | -3 423 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 18 829 | 18 829 | 18 602 | 18 602 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 812 | 18 766 | 20 431 | 20 431 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 817 | 3 266 | 27 524 | 27 524 | ||
| saldo zmian | - 817 | -3 266 | -27 524 | -27 524 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 230 884 | 230 884 | 230 884 | 230 884 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 38 814 | 38 814 | 35 548 | 35 548 | ||
| saldo zmian | 192 070 | 192 070 | 195 336 | 195 336 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97.70 | 95.23 | 98.83 | 98.83 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 98.03 | 98.03 | 95.23 | 95.23 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0.34 | 2.94 | -3.64 | -3.64 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97.70 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | ||
| data wyceny | 2012-04-10 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98.07 | 98.07 | 100.45 | 100.45 | ||
| data wyceny | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98.03 | 98.03 | 95.23 | 95.23 | ||
| data wyceny | 2012-06-30 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0.34 | 0,69 | 1.37 | 1.37 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.34 | 0.69 | 1.37 | 1.37 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 36 | 598 | 689 | 2 040 | ||
| Wpływy | 80 | 714 | 736 | 2 162 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 391 | 0 | 470 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 79 | 313 | 729 | 1 675 | ||
| Pozostałe | 1 | 10 | 7 | 17 | ||
| Wydatki | 44 | 116 | 47 | 122 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 44 | 110 | 47 | 122 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -36 | - 598 | - 689 | -2 040 | ||
| Wpływy | 44 | 110 | 47 | 122 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pozostałe | 44 | 109 | 47 | 121 | ||
| świadczenia dodatkowe dla Funduszu | 44 | 109 | 47 | 121 | ||
| Wydatki | 80 | 708 | 736 | 2 162 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 80 | 317 | 736 | 1 692 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 391 | 0 | 470 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 19 207 | 18 829 | 99.89 | 19 289 | 18 845 | 100.00 | 19 534 | 18 602 | 97.94 | 20 582 | 20 438 | 100.00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Razem | 19 207 | 18 829 | 99.89 | 19 289 | 18 845 | 100.00 | 19 534 | 18 602 | 97.94 | 20 582 | 20 438 | 100.00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 3, SICAV, DIV, (BE0948883294) | Nienotowany na aktywnym rynku | Nie dotyczy | Horizon | Belgia | 192 070 | 19 207 | 18 829 | 99.89 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowosci KBC dobry bonus.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| kwartał | ||||
| roku | ||||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 20 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| kwartał | ||||
| roku | ||||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 0 | |||
| Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 20 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-06 | Jarosław Antonik | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-06 | Anna Kołacka | Prokurent | |||
